证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-032
陕西旅游文化产业股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568号）核准，陕西旅游文化
产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票1,933.3334万股，发行价格人民币80.44元/股，募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币1,521,926,929.58元。本次发行募集资金已于2025年12月
月26日出具了《验资报告》（报告号XYZH/2025XAAA4B0465）。
（二）募集资金使用与结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 26 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 155,517.34
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 3,324.65
其中：本期募集资金置换发行费 1,224.65
二、募集资金净额 152,192.69
减：
以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 16,492.13
其中：募投项目先期投入置换 15,832.69
募集资金投资项目资金 659.44
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.11
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 35.94
三、报告期期末募集资金余额 135,736.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制
定了《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用
情况的监督进行了规定。公司于2025年12月与保荐机构中国国际金融股份有限公
司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的中信银行股份有限公司西安分行
营业部、华夏银行股份有限公司西安分行营业部、西安银行股份有限公司西安曲
江文创支行、兴业银行股份有限公司西安长安北路支行、中国邮政储蓄银行股份
有限公司陕西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）首次公开发行募集资金存储情况
截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 26 日
账户名 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
称 态
中信银行股份有
限公司西安分行 8111701011800972789 0.00 已注销
营业部
华夏银行股份有
限公司西安分行 11450000002191665 6,398.80 使用中
陕西旅 营业部
游文化 西安银行股份有
产业股 限公司西安曲江 391011580000132112 37,012.51 使用中
份有限 文创支行
公司 兴业银行股份有
限公司西安长安 456630100100183433 77,617.98 使用中
北路支行
中国邮政储蓄银
行股份有限公司 961017013000738279 14,706.01 使用中
陕西省分行
注：鉴于募投项目收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目已实
施完毕，相关专项账户不再使用，为规范募集资金账户的管理，公司于2026年6
月25日办理了上述专项账户的注销工作，根据银行规定，将销户时结算利息
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
陕西太华旅游索道公路有限公司实施的太华索道综合服务中心项目使用募
集资金支付645.04万元；陕西旅游文化产业股份有限公司实施的太华索道游客服
务中心改造项目使用募集资金支付14.40万元。详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 26 日
募集资金 自筹资金 董事会审
置换完成
募集资金投资项目 承诺投资 预先投入 置换金额 议通过日
日期
金额 金额 期
陕西少 华山国家森林
公园索道增容（南线索 13,905.88 5,857.67 5,857.67
月 13 日 月 11 日
道）项目
太华索 道综合服务中 2026 年 4 2026 年 3
心项目 月2日 月 11 日
收购陕 西少华山旅游
发展有 限责任公司索 7,570.00 7,570.00 7,570.00
月 10 日 月 11 日
道资产项目
公司使用募集资金支付发行费用合计3,324.65万元，其中发行费用中承销费
公司已先期支付的，该发行费用已完成募集资金等额置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况
报告期内，公司不存在募投项目变更及延期的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
额划回募集资金专户，未造成募集资金损失。
上述误使用公司募集资金账户事项涉及的金额较低、占比较小，未对公司募
集资金正常使用造成影响，未对后续募集资金的管理和使用造成损害及不利影响。
除上述披露事项外，2026年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《陕西旅
游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信
息的披露及时、真实、准确、完整。
特此公告。
陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 152,192.69 本年度投入募集资金总额 16,492.13
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 16,492.13
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计
已变更 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 投入金额与承 本年度 是否达
承诺投资 项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 预定可使 性是否发
诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 实现的 到预计
项目 含部分 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4) 用状态日 生重大变
(1) 金额(2) 差额(3)＝ 效益 效益
变更 ＝(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
泰山秀城（二期）建设项目 无 69,549.67 69,549.67 69,549.67 0.00 0.00 -69,549.67 0.00 不适用 不适用 不适用 否
陕西少华山国家森林公园
无 13,905.88 13,905.88 13,905.88 5,857.67 5,857.67 -8,048.21 42.12 不适用 不适用 不适用 否
索道增容（南线索道）项目
太华索道综合服务中心项 2027年
目 无 4,561.28 4,561.28 4,561.28 3,050.06 3,050.06 -1,511.22 66.87 不适用 不适用 否
太华索道游客服务中心改 2027年
造项目 无 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14.40 14.40 -4,885.60 0.29 不适用 不适用 否
收购陕西太华旅游索道公
路有限公司股权项目 无 37,003.41 37,003.41 37,003.41 0.00 0.00 -37,003.41 0.00 不适用 不适用 不适用 否
收购陕西瑶光阁演艺文化
有限公司股权项目 无 14,702.45 14,702.45 14,702.45 0.00 0.00 -14,702.45 0.00 不适用 不适用 不适用 否
收购陕西少华山旅游发展
有限责任公司索道资产项 无 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 0.00 100.00 不适用 509.40 是 否
目
合计 — 152,192.69 152,192.69 152,192.69 16,492.13 16,492.13 -135,700.56 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换金额为 15,832.69 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不存在节余募集资金使用的情况。
募集资金其他使用情况 不存在募集资金使用的其他情况。
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