证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-063
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3928号)核准，江苏苏利精细
化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人
民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额
为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事
会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存
储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
截止2025年12月31日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
累计投入842,423,911.70元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期
投入募投项目人民币131,694,225.49元。截止2025年12月31日，募集资金余额为
管理账户余额为100,000,000.11元。
（三）募集资金2026年上半年度使用金额及期末余额
截止2026年6月30日，公司对募投项目累计投入907,847,453.06元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币
年 6 月30 日， 募 集资金 余 额为81,000,528.03 元， 其中募集资 金专户 余额 为
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 2 月 22 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 95,721.10
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,359.16
二、募集资金净额 94,361.94
减：
以前年度已使用金额 84,242.39
本年度使用金额 6,542.35
暂时补流金额 -
现金管理金额 7,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.11
其他-具体说明
加：
募集资金现金管理收益及利息收入 4,524.97
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 600.05
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募投项目实施主体
苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国
建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广
发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行
股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协
议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大
问题。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代
表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
银行股份有限公司临港新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2024年
司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第
自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户
将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其
他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账
户。
展银行股份有限公司银川公园华府支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；
有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结
算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或
用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注
销该账户。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转债
募集资金到账时间 2022 年 2 月 22 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏苏利精
中信银行股份有限公司 811050101260
细化工股份 27.92 使用中
江阴支行 1872670
有限公司
苏利（宁夏）
中国建设银行股份有限 320501616336
新材料科技 0.02 使用中
公司江阴支行 00001192
有限公司
苏利（宁夏）
中国建设银行股份有限 320501616336
新材料科技 572.11 使用中
公司江阴支行 00001193
有限公司
合计： 600.05
单位：万元 币种：人民币
开户银行 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司江阴支
行 结构性存款
兴业银行江阴支行 5,500.00
合计 7,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》，同意使用募集资金人民币131,694,225.49元置换预先已投入募投项
目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年6月10
日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了
大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 2 月 22 日
自筹资金 董事会审
募集资金投资项 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
目 日期
金额 期
年 产 1.9 万 吨 精
细化工产品及相 148,328.09 13,169.42 13,169.42
月 14 日 月 13 日
关衍生产品项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置
募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使
用不超过5.00亿元闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买理财产品，在决议有
效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此
发表了同意的意见。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不
超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自
公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。
公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第
十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，
使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金
投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议
通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立
董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不
超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产
品需满足保本要求，使用期限为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起
会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会审计委
员会第五次会议审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运
营的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金以及不超过5.00亿元的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、风险低的理财产品，闲置募集资金投
资产品需满足投资期限不超过12个月及保本要求，使用期限为自公司第五届董事
会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚
动使用。公司保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
收益3,639,550.34元；2023年度公司现金管理到期并收回金额为153,634,109.58
元，收到现金管理收益1,915,890.42元；2024年度公司现金管理到期并收回金额
到期并收回金额800,000,000.00元，收到现金管理收益2,677,786.12元；2026年
半年度公司现金管理到期并收回金额160,000,000.00元，收到现金管理收益
年6月30日未到期现金管理金额75,000,000.00元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 2 月 22 日
计划进行现金 计划进行现金管理 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 的方式 过日期
安全性高、短期（不
理财产品
安全性高、短期（不
理财产品
安全性高、短期（不
理财产品
安全性高、短期（不
理财产品
安全性高、短期
保本型理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 2 月 22 日
预计年
受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
苏利宁 兴业银 兴业银 结构性 10,000 2025/1 2026/2 2026/2
夏 行江阴 行企业 存款 .00 1/3 /3 /3
支行 金融人
民币结
构性存
款
兴业银
行企业
兴业银
苏利宁 金融人 结构性 3,000. 2026/2 2026/5 2026/5
行江阴 1.70% 12.44
夏 民币结 存款 00 /5 /5 /5
支行
构性存
款
上海浦
利多多
东发展
公司稳
苏利宁 银行银 结构性 3,000. 2026/3 2026/3 2026/3
利 1.93% 4.59
夏 川公园 存款 00 /2 /31 /31
华府支
行
兴业银
行企业
兴业银
苏利宁 金融人 结构性 3,000. 2026/4 2026/7 3,000.
行江阴 1.80%
夏 民币结 存款 00 /21 /21 00
支行
构性存
款
中国建
苏利宁 设银行 结构性 结构性 2,000. 2026/4 2026/7 2,000.
夏 股份有 存款 存款 00 /23 /22 00
限公司
兴业银
行企业
兴业银
苏利宁 金融人 结构性 2,500. 2026/5 2026/8 2,500.
行江阴 1.90%
夏 民币结 存款 00 /22 /24 00
支行
构性存
款
注：公司 2026 年 4 月 21 日购买的兴业银行企业金融人民币结构性存款在 2026 年 7 月
公司 2026 年 4 月 23 日购买的中国建设银行股份有限公司结构性存款在 2026 年 7 月 22
日到期，收到投资收益 10.19 万元。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
无。
（六）节余募集资金使用情况
无。
（七）募集资金使用的其他情况
第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实
施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人
民币554,040,372.66元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国
人民银行5年期贷款基准利率执行，利率为4.9%。
集资金投资项目实施方式的议案》、
《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资
暨关联交易的议案》，基于实际发展需求及募投项目实施情况，公司经审慎研究
后决定将部分募集资金的实施方式由向控股子公司苏利宁夏提供借款变更为向
控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的106,400,000.00元由借款方式变更
为向苏利宁夏增资，增资金额为106,400,000.00元(其中53,200,000.00元计入注
册资本，其余部分计入资本公积)，本次变更完成后，公司向控股子公司苏利宁
夏增资106,400,000.00元、提供借款447,640,372.66元，期限三年(自实际借款
之日起计算)，借款利率按照中国人民银行5年期市场报价利率执行，募投项目的
其他内容保持不变。
继续使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司
继续使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币 308,562,741.39
元，期限三年（自实际借款之日起计算），借款利率参照苏利宁夏同期项目贷款
利率执行，该笔借款可提前偿还或到期续借。
四、变更募投项目的资金使用情况
相关产品的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产1.15万吨精
细化工产品及相关衍生产品项目”建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为
“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、
“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因
此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2,000吨
丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、
产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品
及相关衍生产品项目”上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元，拟用募集资
金投资金额保持不变，仍为94,361.94万元。
公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九
次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年第一次债券持有人会议及2024年第
一次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保
荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项
目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
不适用。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
不适用。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 94,361.94 本年度投入募集资金总额 6,542.36
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 90,784.75
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
截至期末 项目达 项目可
已变更 募集资 调整 截至期 计投入金额 本年 是否
截至期末 本年度 投入进度 到预定 行性是
承诺投资 项目， 金承诺 后投 末累计 与承诺投入 度实 达到
承诺投入 投入金 （%）(4) 可使用 否发生
项目 含部分 投资总 资总 投入金 金额的差额 现的 预计
金额(1) 额 ＝ 状态日 重大变
变更 额 额 额(2) (3)＝(2)- 效益 效益
(2)/(1) 期 化
(1)
年产 1.9
万吨精细
化工产品 94,361 94,36 94,361.9 6,542. 90,784. 不适
是 -3,577.19 96.21% 注1 注2 否
及相关衍 .94 1.94 4 36 75 用
生产品项
目
合计 — -3,577.19 — — — —
.94 1.94 4 36 75
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，同意使用募集资金人民币 131,694,225.49 元置换预先已投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 6 月
了大华核字[2022]0011384 号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 详见三、本年度募集资金实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投
况 资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 工程项目尚在建设中。
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施
募投项目的议案》，公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民
募集资金其他使用情况 币 554,040,372.66 元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国
人民银行 5 年期贷款基准利率执行，利率为 4.9%。
及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集资金的实施方式由向控
股子公司苏利宁夏提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中
的 106,400,000.00 元 由 借 款 方 式 变 更 为 向 苏 利 宁 夏 增 资 ， 增 资 金 额 为
积)，本次变更完成后，公司向控股子公司苏利宁夏增资 106,400,000.00 元、提
供借款 447,640,372.66 元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照
中国人民银行 5 年期市场报价利率执行，募投项目的其他内容保持不变。
使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司继续
使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币 308,562,741.39 元，
期限三年（自实际借款之日起计算），借款利率参照苏利宁夏同期项目贷款利率
执行，该笔借款可提前偿还或到期续借。
年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中间苯二甲腈项目已达到预定可
使用状态；2,000 吨丙硫菌唑项目已处于试生产状态；2,000 吨苯并呋喃酮项目
注 1： 正在安装调试阶段；2,000 吨霜霉威盐酸盐项目房产已达到预定可使用状态，相
关设备安装调试尚未完成；1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶生产线
建设受外部宏观环境、市场需求发生变化等因素的影响，实施进度适度延后。
年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中间苯二甲腈项目 2026 年半年
注 2： 度产生收入 162,195,712.09 元，达到预期收益。剩余项目仍在进行中，尚未产
生实际收入。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更后的
是否
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 项目可行
对应的原项 本年度实际 实际累计投 本年度实 达到
变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 性是否发
目 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变
效益
化
年产 1.15 万
年产 1.9 万吨
吨精细化工
精细化工产品 不适
产品及相关 94,361.94 94,361.94 6,542.36 90,784.75 96.21% 注1 注2 否
及相关衍生产 用
衍生产品项
品项目
目
合计 — 94,361.94 94,361.94 6,542.36 90,784.75 — — — —
的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍
变更原因、决策程序及信息披露情况说 生产品项目”建设内容中的“1,000 吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯
明（分具体募投项目） 苯硼酸”变更为“2,000 吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯
二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产
厂房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、2,000 吨苯并
变更后的
是否
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 项目可行
对应的原项 本年度实际 实际累计投 本年度实 达到
变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 性是否发
目 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变
效益
化
呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、
检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项
目”,上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金投资金额保持不变，仍为
公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十五次会议、2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第一次临时股东大会决议审议通
过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意
见。
未达到计划进度的情况和原因（分具体
不适用
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中间苯二甲腈项目已达到预定可使用状态；
注1 吨霜霉威盐酸盐项目房产已达到预定可使用状态，相关设备安装调试尚未完成；1,000 吨吡氟
酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶生产线建设受外部宏观环境、市场需求发生变化等因素的影
响，实施进度适度延后。
变更后的
是否
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 项目可行
对应的原项 本年度实际 实际累计投 本年度实 达到
变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 性是否发
目 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变
效益
化
年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中间苯二甲腈项目 2026 年半年度产生收入
注2
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