国泰海通证券股份有限公司
关于苏州伟创电气科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理
的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏州伟创电气科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“伟创电气”）的保荐人，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对伟创电气使用部分闲置募集资金进
行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的关于同意苏州伟
创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023〕1357
号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发行价格
为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（不含增值税金额）后，募集
资金净额为 773,686,806.98 元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了（验资报告》信会师报字[2023]
第 ZI10628 号）。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据（上市公司募集资金监管规
则》上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐
人、募集资金专户监管银行共同签署了募集资金三方监管协议》。
二、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响公司正常经营和募集资
金投资计划正常进行的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用最高额不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的部分闲置的 2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
（三）资金来源
公司本次现金管理资金来源为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部
分闲置募集资金。
截至 2026 年 8 月 10 日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
募集资金总额 78,854.98 万元
募集资金净额 77,368.68 万元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用
项目名称
（%） 状态时间
数字化生产基地建设项
目（注 1）
募集资金使用情况
苏州技术研发中心（二
期）建设项目（注 2）
信息化建设及智能化仓
储项目（注 3）
补充流动资金 100% 不适用
是否影响募投项目实施 □是 ?否
注 1：截至 2026 年 8 月 10 日，“数字化生产基地建设项目”累计投入金额为 35,988.80 万元
（含银行票据支付尚未置换金额、待付合同尾款及保证金合计 10,071.22 万元），实际投入
进度 92.16%。具体详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
注 2、注 3：截至 2026 年 8 月 10 日，“苏州技术研发中心（二期）建设项目”累计投入金额
为 8,191.04 万元（含银行票据支付尚未置换金额 6,317.23 万元），实际投入进度 91.42%。
“信息化建设及智能化仓储项目”累计投入金额为 8,949.77 万元（含银行票据支付尚未置换金
额、待付合同尾款合计 1,383.00 万元），实际投入进度 82.96%。具体详见公司于 2025 年 8
月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金投资银行、证
券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于
补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照
中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理
和使用资金。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于2025年8月12日和2025年8月15日分别召开第三届董事会审计委员会
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额
不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股股
票募集资金以及最高额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置自有资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可
以滚动使用，使用期限为第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构已对本事项
发表了明确的同意意见。上述具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。
公司最近12个月内（2025年8月11日至2026年8月10日）募集资金现金管理
的情况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 173.12 16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 27,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.71
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 104.65
募集资金总投资额度（万元）（注 3） 40,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 16,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 24,000.00
注1：上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的明细金额。
注2：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”按照期间单日最高余额计算。
注3：募集资金总投资额度为公司前次董事会审议通过募集资金现金管理的额度。
三、审议程序
公司于 2026 年 8 月 7 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，审
计委员会认为：公司使用最高额不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的部分闲
置的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，投资银行、证
券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运
营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集
资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的
正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意并将本议案提交董事会
审议。
公司于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使
用最高额不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的部分闲置的 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12
个月内。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。根据相关法律法规和
《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产
品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一
定的系统性风险。
（二）安全性及风险控制措施
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会
定期报告。
五、投资对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响资金安全以及募
集资金投资项目建设和公司业务正常开展的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正
常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分
闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的
投资回报。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议以及第三届董事会第十六
次会议审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下
进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的实施和募集
资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张贵阳 徐慧璇
国泰海通证券股份有限公司
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