证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-065
山东华阳迪尔化工股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”或“迪尔化工”）经中
国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同
意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价
发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选
择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金
到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第 90018
号”、“中天运[2023]验字第 90024 号”验资报告验证确认。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项 目 金 额（元）
一、募集资金总额 137,310,000.00
减：保荐及承销费用 9,433,962.26
二、募集资金到账净额 127,876,037.74
减：置换前期投入自有资金 17,515,803.40
上市中介费 2,799,999.96
加：利息收入 2,184,678.65
减：银行手续费 1,769.14
投入募投项目金额 84,626,901.15
结余募集资金补充流动资金 17,032,816.32
三、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额 8,083,426.42
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及
公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存
储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》，募集资金集中存放于专项账户，募集资金的接收、存储、
划转均通过专项账户实施。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 账户余额（元）
中国农业银行股份有限公司宁阳县支行 15526101040031693 8,083,426.42
中国工商银行股份有限公司宁阳支行 1604010729200154325 已注销
合计 8,083,426.42
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金全部用于“年产 20 万吨
熔盐储能项目（一期）”。2024 年 6 月 23 日，经公司第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第七次会议审议通过，公司根据业务发展需要及募投项目实际情况
对募投项目建设内容和投资额进行调整，本次调整后项目总投资额由 32,744.99
万元调减至 15,353.00 万元，拟投入募集资金金额 12,165.56 万元保持不变。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于调整募集资金投资
项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-033）。
四次会议，2025 年 10 月 10 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司募投项目“年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）”结项，并将预计节余募集资金
合同尾款、质量保证金等预计待支付款项 1,857.30 万元将继续留存募集资金专
户，待达到合同付款条件后以募集资金支付。具体内容详见公司北京证券交易所
信息披露平台(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金
项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 17,515,803.40 元，其中:
年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）14,129,011.00 元，以自筹资金支付的发行
费用 3,386,792.40 元。2026 年上半年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）节余募集资金转出的情况
公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十四次会议以及 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
募投项目“年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）”结项，并将预计节余募集资金
合同尾款、质量保证金等预计待支付款项 1,857.30 万元将继续留存募集资金专
户，待达到合同付款条件后以募集资金支付。具体内容详见公司在北京证券交易
所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-080）。
公司已将预计节余募集资金转入公司一般账户用于补充流动资金，同时，鉴
于中国工商银行股份有限公司宁阳支行开立的募集资金专项账户（银行账号：
成该账户的注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于注销部分募集资金
专项账户的公告》（公告编号：2025-094）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
用募集资金，对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用、管理
及披露的违规情形。
六、备查文件
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会
议决议》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 98,755,912.15
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
募投项目年
产 20 万吨熔 2025 年 9 月
否 121,655,569.08 4,104,423.50 98,755,912.15 81.18% 不适用 否
盐储能项目 30 日
（一期）
合计 - 121,655,569.08 4,104,423.50 98,755,912.15 - - - -
议通过，公司基于募投项目实施现状，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、
募集资金用途不发生变更的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延长
至 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息
披露平台(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于募投项目延期的
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 公告》（公告编号：2025-031）。
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 议以及 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 20
万吨熔盐储能项目（一期）”结项，并将预计节余募集资金 1,703.24 万元转入公司一
般银行账户用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平
台(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2023 年 5 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费
用的自筹资金，置换资金总额为 17,515,803.40 元，其中:年产 20 万吨熔盐储能项目
（一期）14,129,011.00 元，以自筹资金支付的发行费用 3,386,792.40 元。2026 年上
半年度，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 详见三、（四）
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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