安徽华人健康医药股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”“公司”或“本公司”）
将截至 2026 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告说明如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社
会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3
月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价
格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不
含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9,511.03万元，公
司募集资金净额为人民币87,945.21万元。
上述资金已于2023年2月24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具中天运[2023]验字第90009号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2026年6月30日，前次募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
初始存放金额[
账户名称 存放银行 银行账户账号 余额
注]
安徽华人健康医 招商银行股份有限
药股份有限公司 公司合肥分行
安徽华人健康医 交通银行股份有限 341306000013001
药股份有限公司 公司合肥南七支行 920566
合肥科技农村商业
安徽华人健康医 200002180184666
银行股份有限公司 579,456.93
药股份有限公司 00000169
七里塘支行
安徽国胜大药房 招商银行股份有限
连锁有限公司 公司合肥分行
江苏国胜大药房 招商银行股份有限
连锁有限公司 公司合肥分行
初始存放金额[
账户名称 存放银行 银行账户账号 余额
注]
河南国胜大药房 招商银行股份有限
有限公司 公司合肥分行
芜湖国胜大药房 招商银行股份有限
连锁有限公司 公司合肥分行
亳州国胜大药房 招商银行股份有限
连锁有限公司 公司合肥分行
安庆国胜大药房 招商银行股份有限
连锁有限公司 公司合肥分行
合计 -- 93,369,044.42
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,828.22万元，系初始存放金
额中包含尚未以募集资金支付的发行费用。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
（一）变更募集资金投资项目投入募集资金金额
公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十一次会议，并于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划，结合
现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司变更部分
募集资金用途，将用于“营销网络建设项目”的部分募集资金4,500.00万元，
变更用于新项目“购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业
（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称“舟山里肯”）
项发表了无异议的核查意见。
公司于2025年5月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
八次会议，并于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，决定变更部分募集资金用途，将用于“营
销网络建设项目”的部分募集资金130,734,380.00元，变更用于以下新项目：
（有限合伙）（以下简称“闽哲汇”）持有的福建省扬祖惠民医药连锁有限
公司（以下简称“扬祖惠民”）46.01%股权；
连锁有限公司（以下简称“海华医药”）46.01%股权；
房连锁有限公司（以下简称“杭州国胜”）70.01%股权。
公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了上述事项，保荐人对上
述事项发表了无异议的核查意见。
截至2026年6月30日，公司累计变更用途的募集资金总额为17,573.44万
元。
（二）募集资金投资项目延期
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“营
销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年3月25日延期
至2026年12月31日。保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公 司 承 诺 将 募 集 资 金 37,994.36 万 元 投 资 于 营 销 网 络 建 设 项 目 ， 截 至
诺投资总额少8,167.13万元，主要原因系公司营销网络建设项目尚未建设完
毕，项目实施过程中，因各种因素，开店进度受阻，未能如期推进，整体进
度仍显滞后。公司于于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五
届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
，将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年3月25
日延期至2026年12月31日。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金投资项目已对外转让情况
截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让
的情况。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年3月17日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,530.55万元置换
公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽华人健康医药股份有限
公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2023]核字第
和确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合
法律法规的相关规定。
公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募集资金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提
下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期
从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。公司使用募集资
金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计347.74万元，相关款项全
部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕。保荐人对公司本次使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募集资金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提
下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期
从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。公司使用募集资
金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计290.51万元，相关款项将
全部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕。保荐人对公司本次使用自有资
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2：前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生
产经营需求，使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募
集资金专户。公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了上述事项，
保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
截至 2025 年 5 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生
产经营需求，使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募
集资金专户。公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了上述事项，
保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。
截至 2026 年 4 月 10 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
（二）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协
定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元人民币闲
置自有资金进行现金管理，对不超过 3.5 亿元人民币的募集资金余额以协定存款
和对公智能通知存款方式存放。存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率
执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。保荐人
对上述事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协
定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元人民币闲
置自有资金进行现金管理，对不超过 2.8 亿元人民币的募集资金余额以协定存款
和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。保荐人对上述事项发表
了无异议的核查意见。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能
通知存款方式存放的议案》。董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元人民币闲置自有资金进行现
金管理，对不超过 1.1 亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存
款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
决议的有效期内，资金可以滚动使用。
报告期内，除对闲置募集资金余额以协定存款方式存放外，未进行其他现金
管理。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
单位：万元
募集资金承 募集资金累 募集资金结 剩余资金使用
项目名称 未使用完毕的原因
诺投资总额 计投入金额 余/节余 计划
承诺投资项目
按照募投项目
项目实施过程中，因各
计划有序用于
营 销网 络 建 设 种因素，开店进度受阻
项目 ，未能如期推进，整体
集资金投资项
进度仍显滞后
目
支 付舟 山 里 肯
医 药连 锁 有 限
公 司股 权 收 购
款
支 付福 建 省 扬
祖 惠民 医 药 连
锁 有限 公 司 股
权收购款
支 付福 建 海 华
医 药连 锁 有 限
公 司股 权 收 购
款
支 付杭 州 国 胜
大 药房 连 锁 有
限 公司 股 权 收
购款
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 不适用 不适用
超募资金投向
支 付马 鞍 山 国
胜 曼迪 新 大 药
房 连锁 有 限 公
司股权收购款
支 付江 苏 神 华
药 业有 限 公 司 8,000.00 8,000.00 - 不适用 不适用
股权收购款
补充流动资金 10,377.41 10,377.41 - 不适用 不适用
截至2026年6月30日，公司前次募投项目已累计使用募集资金79,778.08万元，
尚未使用的募集资金余额为9,336.90万元(含累计收到利息收入和投资理财产品
收益的净额，募集资金账户余额9,336.90万元)，未扣减补充流动资金后的前次
募集资金使用比例为90.71%，同时扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例
为88.75%，尚未使用募集资金占募集资金净额的比例为10.62%，募集资金未使用
完毕主要系营销网络建设项目尚未建设完毕。随着募集资金投资项目建设的不断
推进，募集资金将逐步投入使用。
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序
用于公司承诺的募集资金投资项目，未用作其他用途。
十、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关
内容不存在差异。
截至2026年6月30日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
安徽华人健康医药股份有限公司董事会
附件1
安徽华人健康医药股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2026年6月30日
编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 97,456.24 已累计使用募集资金总额： 79,778.08
变更用途的募集资金总额： 17,573.44 各年度使用募集资金总额： 79,778.08
变更用途的募集资金总额比例： 19.98% 2023 年之前[注] 9,248.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定
已变更项 与募集后承诺 可使用状态日
目，含部 募集资金承 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 投资金额的差 期（或截止日
承诺投资项目 额（3）=（2）- 项目完工程
分变更 诺投资总额 资金额 投资金额（1） （2） 资金额 投资金额 额
（如有） （1） 度）
承诺投资项目
营销网络建设项目 是 55,567.80 55,567.80 37,994.36 29,827.23 55,567.80 37,994.36 29,827.23 -8,167.13 2026 年 12 月
支付舟山里肯医药连锁有
是 不适用 不适用 4,500.00 4,500.00 不适用 4,500.00 4,500.00 - 2024 年 7 月
限公司股权收购款
支付福建省扬祖惠民医
药连锁有限公司股权收购 是 不适用 不适用 5,337.16 5,337.16 不适用 5,337.16 5,337.16 - 2025 年 6 月
款
支付福建海华医药连锁
是 不适用 不适用 5,005.89 5,005.89 不适用 5,005.89 5,005.89 - 2025 年 6 月
有限公司股权收购款
支付杭州国胜大药房连锁
是 不适用 不适用 2,730.39 2,730.39 不适用 2,730.39 2,730.39 - 2025 年 6 月
有限公司股权收购款
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 2023 年 3 月
承诺投资项目小计 -- 60,567.80 60,567.80 60,567.80 52,400.67 60,567.80 60,567.80 52,400.67 -8,167.13
超募资金投向
支付马鞍山国胜曼迪新
大药房连锁有限公司股 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - 2023 年 11 月
权收购款
支付江苏神华药业有限
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 2023 年 7 月
公司股权收购款
补充流动资金 否 10,377.41 10,377.41 10,377.41 10,377.41 10,377.41 10,377.41 10,377.41 -
超募资金投向小计 -- 27,377.41 27,377.41 27,377.41 27,377.41 27,377.41 27,377.41 27,377.41 -
合计 87,945.21 87,945.21 87,945.21 79,778.08 87,945.21 87,945.21 79,778.08 -8,167.13
注：2023年之前投入金额系公司用前次募集资金置换“营销网络建设项目”前期自有资金投入所发生金额。
附件 2：
安徽华人健康医药股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日 单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益（注 2）
承诺效益 截止日
序 项目累计产 2026 年 1-6 是否达到预计效益
项目名称 （注 1） 2023 年度 2024 年度 2025 年度 累计实现效益
号 能利用率 月
承诺投资项目
尚处于对赌期,舟山里肯 2023 年
支付舟山里肯医药连锁有限公司股
权收购款
承诺净利润数。
支付福建省扬祖惠民医药连锁有 尚处于对赌期，福建杨祖 2025
限公司股权收购款 年度完成承诺净利润数。
支付福建海华医药连锁有限公司 尚处于对赌期，海华医药 2025
股权收购款 年度完成承诺净利润数。
支付杭州国胜大药房连锁有限公司
股权收购款
超募资金投向
支付马鞍山国胜曼迪新大药房连
锁有限公司股权收购款
收购款
注 1：支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款项目业绩承诺期间及业绩承诺为：就业绩承诺期间的业绩指标，业绩承诺方承诺：舟山里肯在业绩
承诺期内 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年度的承诺净利润数分别不低于人民币 1,156 万元、人民币 1,223 万元、人民币 1,309 万元及人民币
权益比例折算计算得出。
支付福建省扬祖惠民医药连锁有限公司股权收购款项目业绩承诺期间及业绩承诺为：扬祖惠民在业绩承诺期内 2025 年度、2026 年度及 2027 年度的
承诺净利润数分别不低于人民币 1,360.00 万元、人民币 1,428.00 万元、人民币 1,499.40 万元。扬祖惠民 2025 年 6 月纳入公司合并范围，故承诺效益
支付福建海华医药连锁有限公司股权收购款项目业绩承诺期间及业绩承诺为：海华医药在业绩承诺期内 2024 年度、2025 年度及 2026 年度的承诺净
利润数分别不低于人民币 1,378.13 万元、人民币 1,447.03 万元、人民币 1,519.38 万元。海华医药 2025 年 6 月纳入公司合并范围，故承诺效益 1,289.44
万元为只考虑 2025 年 6 月至 2026 年 12 月的承诺净利润数按照公司享有的权益比例折算计算得出。
注 2：表中股权收购项目实现的效益系公司合并报表中按权益享有的所属子公司（相应标的公司）的净利润。
舟山里肯 2024 年 1 月纳入公司合并范围，故统计的最近三年一期为 2024 年 1 月至 2026 年 6 月。
扬祖惠民 2025 年 6 月纳入公司合并范围，故统计的最近三年一期为 2025 年 6 月至 2026 年 6 月。
海华医药 2025 年 6 月纳入公司合并范围，故统计的最近三年一期为 2025 年 6 月至 2026 年 6 月。
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