山推工程机械股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
上市公司核 2026 年期初 2026 年半年 2026 年半年
占用方与上市公 度占用累计 年度占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 度偿还累计 度占用资金 占用性质
司的关联关系 发生金额（不 资金的利 因
目 额 发生金额 余额
含利息） 息(如有)
无
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
无
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
无
其他关联方及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
上市公司核 2026 年期初 2026 年半年 2026 年半年 往来性质（经
往来方与上市公 度往来累计 年度往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 度度偿还累 度期末往来 往来形成原因 营性往来、非
司的关联关系 发生金额（不 资金的利
目 额 计发生金额 资金余额 经营性往来）
含利息） 息(如有)
PT.WEICHAI INDONESIA UTAMA 母公司附属企业 应收账款 37,343.79 301.71 - 13,058.65 24,586.85 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制人 潍柴（青岛）智慧重工有限公司 母公司附属企业 应收账款 6,993.66 12,026.86 - 9,141.57 9,878.95 销售货物 经营性往来
及其附属企业 中国重汽集团国际有限公司 母公司附属企业 应收账款 6,734.62 21,336.25 - 25,553.27 2,517.60 销售货物 经营性往来
SINOTRUK GUINEA 母公司附属企业 应收账款 4,488.66 1,742.98 - 2,610.06 3,621.58 销售货物 经营性往来
山重融资租赁有限公司 同属母公司 应收账款 2,879.54 4,897.89 - 5,530.93 2,246.50 销售货物 经营性往来
雷沃重工集团有限公司 母公司附属企业 应收账款 1,930.07 5,628.94 - 4,069.01 3,490.00 销售货物 经营性往来
WEICHAI SINGAPORE PTE.LTD 母公司附属企业 应收账款 710.00 332.81 - 590.92 451.89 销售货物 经营性往来
SOCIETE INTERNATIONAL DES MOTEURS BAUDOUIN 母公司附属企业 应收账款 385.58 751.21 - 416.60 720.19 销售货物 经营性往来
山东潍柴进出口有限公司 母公司附属企业 应收账款 132.98 2,608.51 - 1,907.40 834.09 销售货物 经营性往来
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 母公司附属企业 应收账款 30.90 - - 30.90 - 销售货物 经营性往来
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 母公司附属企业 应收账款 21.91 - - - 21.91 销售货物 经营性往来
潍柴动力股份有限公司 母公司附属企业 应收账款 1.24 120.69 - 121.93 - 销售货物 经营性往来
山东通盛汽车科技有限公司 母公司附属企业 应收账款 0.78 15.60 - 8.58 7.80 销售货物 经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司 母公司附属企业 应收账款 0.29 - - - 0.29 销售货物 经营性往来
株洲齿轮有限责任公司 母公司附属企业 应收账款 0.06 -0.06 - - - 销售货物 经营性往来
苏凯尔动力有限公司 母公司附属企业 应收账款 - 0.06 - - 0.06 销售货物 经营性往来
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 母公司附属企业 应收账款 - 40.20 - 16.20 24.00 销售货物 经营性往来
陕西重型汽车进出口有限公司 母公司附属企业 预付款项 104.00 44.30 - - 148.30 采购货物 经营性往来
山东潍柴雷沃国际贸易有限公司 母公司附属企业 预付款项 - 191.70 - - 191.70 采购货物 经营性往来
林德(中国)叉车有限公司青岛分公司 母公司附属企业 预付款项 6.77 32.41 - 32.42 6.76 采购货物 经营性往来
凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司 母公司附属企业 预付款项 5.06 -3.80 - - 1.26 采购货物 经营性往来
林德(中国)叉车有限公司 母公司附属企业 预付款项 - 3,826.41 - 3,601.83 224.58 采购货物 经营性往来
山重融资租赁有限公司 同属母公司 预付款项 2.07 345.88 - 294.84 53.11 采购货物 经营性往来
陕西重型汽车有限公司 母公司附属企业 预付款项 4.00 - - - 4.00 采购货物 经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 母公司附属企业 预付款项 50.00 13,187.56 - 12,175.38 1,062.18 采购货物 经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 母公司附属企业 预付款项 - 2.00 - - 2.00 采购货物 经营性往来
潍柴动力股份有限公司 母公司附属企业 预付款项 - 39,923.76 - 39,850.89 72.87 采购货物 经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司 母公司附属企业 预付款项 12.00 232.85 - 244.85 - 采购货物 经营性往来
潍柴液压传动有限公司 母公司附属企业 预付款项 8.75 8,215.07 - 8,223.82 - 采购货物 经营性往来
潍柴技师学院 母公司附属企业 预付款项 3.29 - - 3.29 - 采购货物 经营性往来
山重融资租赁有限公司 同属母公司 其他应收款 16,113.04 - - 1,316.61 14,796.43 保证金 经营性往来
同心智行物流科技(济南)有限公司 母公司附属企业 其他应收款 16.58 - - - 16.58 保证金 经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 母公司附属企业 其他应收款 - 50.00 - - 50.00 保证金 经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 母公司附属企业 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 保证金 经营性往来
中国重汽集团国际有限公司 母公司附属企业 其他应收款 171.60 - - 171.60 - 外部往来款 经营性往来
同心智行供应链管理(济南)有限公司 母公司附属企业 其他应收款 5.80 - - 5.80 - 保证金 经营性往来
山东重工集团财务有限公司 母公司附属企业 银行存款 100,972.57 2,560,153.15 - 109,103.29 经营性往来
上市公司的子公司
无 - - - - -
及其附属企业
山东锐驰机械有限公司 参股公司 应收账款 173.93 602.79 - 776.72 - 销售货物 经营性往来
山东恒基材料成型有限公司 参股公司 应收账款 7.43 199.93 - 200.09 7.27 销售货物 经营性往来
山东恒基材料成型有限公司 参股公司 预付款项 5.83 7,018.28 - 7,006.66 17.45 采购货物 经营性往来
其他关联方及其附属企业
山东锐驰机械有限公司 参股公司 预付款项 4,021.37 9,730.00 - 9,899.20 3,852.17 采购货物 经营性往来
山东恒基材料成型有限公司 参股公司 其他应收款 122.11 6.43 - - 128.54 外部往来款 经营性往来
山推抚起机械有限公司 参股公司 其他应收款 22,022.14 - - - 22,022.14 外部往来款 经营性往来
总计 - - - 205,482.42 2,693,572.37 - 200,172.34 - -
公司负责人/法定代表人： 李士振 主管会计工作的负责人： 曲洪坤 会计机构负责人：刘营
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