证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-093
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
大中矿业公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公
司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币
保荐费125,042,764.37元(其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额
为7,077,892.37元)后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公
司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估
费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元
后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报
告》(中汇会验[2021]3381号)。
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498号)核准，本公司公开发行可转
换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金
总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元(本次含税承
销 及 保 荐 费 用 为 人 民 币 15,200,000.00 元 ， 先 前 已 预 付 含 税 保 荐 费 用 人 民 币
霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金
总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14,339,622.64元，另扣减律师费、审计及
验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33
元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况
业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年8月23日出具了《验
资报告》(中汇会验[2022]6405号)。
(二) 募集资金使用情况和结余情况
万元,2023 年度使用募集资金 8,000.50 万元,2024 年度使用募集资金 20,006.56
万元,2025 年度使用募集资金 19,160.49 万元,2026 年 1 月—6 月使用募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 5,993.25 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 5,900.00 万元，
募集资金存款专户余额 93.25 万元。
项 目 金额(万元)
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 15,629.72
减：本期投入金额 9,638.52
减：手续费支出 0.22
加：利息收入 2.27
截至 2026 年 6 月 30 日结余募集资金 5,993.25
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 5,900.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存款专户余额 93.25
注：本表金额以万元为单位四舍五入填列，核算数与结余数可能存在尾差。
万元，2024 年度使用募集资金 9,949.00 万元,2025 年度使用募集资金 18,473.01
万元,2026 年 1 月—6 月使用募集资金 30,886.92 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 23,511.00 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 22,949.37 万元，
募集资金存款专户余额 561.63 万元。
项 目 金额(万元)
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 54,397.55
减：本期投入金额 30,886.92
减：手续费支出 0.60
减：销户转出 0.15
加：利息收入 1.12
截至 2026 年 6 月 30 日结余募集资金 23,511.00
减：闲置募集资金补流余额 22,949.37
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存款专户余额 561.63
注：本表金额以万元为单位四舍五入填列，核算数与结余数可能存在尾差。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作(2026年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。公司
对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。具体情况如下：
根据《管理办法》，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称
“金日晟矿业”)、湖南大中赫锂矿有限责任公司(以下简称“湖南大中赫”)在商
业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。截至本报
告披露日，公司及上述子公司、国都证券已与中国银行股份有限公司六安分行、
浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司郴州分行分别签订《募
集资金四方监管协议》《募集资金四方监管协议之补充协议》；公司已在上海浦
东发展银行股份有限公司包头分行开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理
临时补充流动资金的募集资金。2025年8月4日，公司已与国都证券、上海浦东发
展银行股份有限公司包头分行签署《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
根据《管理办法》，公司、金日晟矿业、安徽金巢矿业有限责任公司（以下
简称“金巢矿业”）和湖南大中赫在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项
目实施时的募集资金的存放。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，鉴于“周油坊铁矿采选工程”
和“智能矿山采选机械化自动化升级改造”募投项目实施主体为一级子公司金日
晟矿业，公司与金日晟矿业及中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行、中信
银行股份有限公司合肥分行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》《募
集资金四方监管协议之补充协议》。
经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大
中赫在兴业银行股份有限公司郴州分行开设募集资金专项账户，用于存储、管理
新募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”的募集资金，公司及湖南大中赫、兴业
银行股份有限公司郴州分行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》。
经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司已在上海浦东发展银行股
份有限公司成都蜀汉支行开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理可转换债
券临时补充流动资金的募集资金，公司已与国都证券、上海浦东发展银行股份有
限公司签署三方监管协议。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有 6 个募集资金专户：本报告期没有新增募
集资金专户，注销 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司霍邱
双湖路支行
兴业银行股份有限公司郴州
分行
上海浦东发展银行股份有限
公司包头分行
合 计 932,462.23
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公
司乌拉特前旗支行
兴业银行股份有限公司郴
州分行
上海浦东发展银行股份有
限公司成都蜀汉支行
合 计 5,616,306.76
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
告附件 1，2026 半年度《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表》详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目的变更情况
吨干抛废石加工技改项目
公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》
并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金
投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募
投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加
工技改项目”、“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使
用状态的时间延期至 2024 年 12 月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周
油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿 185 万吨/年干抛
废石加工技改项目”的实施地点。
公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议
案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于 2024 年
更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在
较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的
战略发展方向，公司将“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募
集资金用途变更为实施“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产 140
万吨干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理 1200 万吨含
锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投
项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》
并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金
投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募
投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定
可使用状态的时间延期至 2024 年 9 月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需
的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，
从而延迟了整体的投产时间。
公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议
案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于 2024 年
有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。随
着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和
客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不
突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，
先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目
的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公
司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变
更为实施“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”。
坊铁矿采选工程
公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的
议案》并披露《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》。
次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更
和延期的议案》。根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、
战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司
盈利能力，公司决定将“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”调整建设
规模，变更为“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”；公司
将 IPO 募投项目“150 万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智
能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施
“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。根据募投项目实施的
实际情况，公司将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态
的时间延期至 2026 年 12 月。
碳酸锂项目、周油坊铁矿采选工程变更
公司于 2026 年 5 月 14 日召开了公司第六届董事会第二十五次会议，2026 年
的议案》。根据锂矿行业的市场环境变化，再结合公司湖南鸡脚山锂矿的建设进
度及证照办理情况，公司调整募集资金投资项目“年处理 2000 万吨多金属资源综
合回收利用项目(一期)”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施
主体及实施地点；并扩大“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”建设规模至年产 4 万吨。
变更项目建设内容和名称后的募投项目分别为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙
矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)”、“年产 4 万吨碳酸锂项目”。
此外，鉴于公司安徽周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加 16,130.25 万
吨，新增的资源为矿山扩产提供了基础支撑。为进一步提升公司的核心竞争力和
市场地位，公司拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由 450
万吨/年提升至 650 万吨/年并改名为“周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程”。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2026 年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影
响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募
集资金专用账户。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证满足公开
发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 57,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2026 年半年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 5,993.25 万元，
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 5,900.00 万元，募集资金存款账户余额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 23,511.00 万元，
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 22,949.37 万元，募集资金存款账户余额
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况
(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
附件：
大中矿业股份有限公司
董事会
附件 1
编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 181,524.79 本半年度投入募集资金总额 9,638.53
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 40,113.16 已累计投入募集资金总额 177,890.61
累计改变用途的募集资金总额比例 22.10%
是否已
截至期末 截至期末投资进度
承诺投资项目 改变项 募集资金承 调整后投资总 本半年度 项目达到预定可 本半年度实 是否达到 项目可行性是否
累计投入金额 (%)
和超募资金投向 目(含部 诺投资总额 额(1) 投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
(2) (3)＝(2)/(1)
分改变)
承诺投资项目：
续完工转固
是 10,500.00 967.99 - 967.99 100.00 不适用 不适用 不适用 是
抛废石加工技改项目
是 9,800.00 2,706.62 - 2,709.95 100.12 不适用 不适用 不适用 是
废石加工技改项目
天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采 否 - 32,788.92 7,280.89 29,324.45 89.43 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
选尾一体化项目(一期)
合计 181,524.79 182,455.62 9,638.52 177,890.61 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 2、周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目、重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目详见三、（二）
之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告三、(二)之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告附件 3《改变募集资金投资项目情况表》
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告附件 3《改变募集资金投资项目情况表》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、(四)之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
（1）该项目资金来源于募集资金投入和自有资金投入两部分，项目实施中公司在工程建设和设备购置中增加了自
有资金投入，减少了部分募集资金支出；
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
（2）公司在募投项目建设的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金。在保证项目
进度的前提下，通过招投标方式，多家对比设备、原材料、施工单位的价格，选择品质最优、价格最低的合作方；
（3）本着提高资产利用率的原则，整合厂区内现有设备、公辅设施等资源，节约了部分利旧改造资金开支；
（4）目前该项目尚余部分工程尾款未达支付条件；
（5）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用
闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生一定的利息收入。
公司结合实际经营情况，公司拟预留 140 万元用于支付项目工程尾款，并将剩余募集资金 22,967.74 万元（实际金
额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一
体化项目(一期)”。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、(六)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：2026 年 6 月，公司审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”变更为“年产 4 万吨碳酸锂项目”；将“年处理 2000 万吨多金属资
源综合回收利用项目（一期）”变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”。
附件 2
编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 150,390.98 本半年度投入募集资金总额 30,886.92
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 44,412.31 已累计投入募集资金总额 128,395.18
累计改变用途的募集资金总额比例 29.53%
是否已
截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 改变项 募集资金承 调整后投资总 本半年度 本半年度实 是否达到 项目可行性是否
累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 诺投资总额 额(1) 投入金额 现的效益 预计效益 发生重大变化
(2) (3)＝(2)/(1) 期
分改变)
承诺投资项目：
是 46,265.43 14,431.12 - 14,434.55 100.02 不适用 不适用 不适用 是
升级改造项目
否 35,748.85 35,748.85 1,702.75 15,642.99 43.76 2029 年 12 月 9,252.55 不适用 否
改扩建工程
天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采
选尾一体化项目(一期)
合计 150,390.98 151,242.11 30,886.92 128,395.18 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见本报告三、(二)之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告三、(二)之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告附件 3《改变募集资金投资项目情况表》
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告附件 3《改变募集资金投资项目情况表》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、(四)之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、(六)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：2026 年 6 月，公司审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”变更为“年产 4 万吨碳酸锂项目”；将“年处理 2000 万吨多金属资
源综合回收利用项目（一期）”变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”，将“周油坊铁矿采选工程”变更为“周油坊铁矿
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 项目达到预定
变更后项目拟投入 本半年度实 截至期末实际累 本半年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度(%) 可使用状态日
募集资金总额(1) 际投入金额 计投入金额(2) 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1) 期
重新集铁矿 185 万吨／
年产 4 万吨碳酸 7,324.24 - 7,325.27 100.01
年干抛废石加工技改项目 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
锂项目
选矿技改选铁选云母工程 12,003.08 6,082.94 12,008.08 100.04
湖南省临武县鸡 周油坊铁矿年产 140 万吨
脚山矿区通天庙 干抛废石加工技改项目
矿段 2,000 万吨/ 150 万吨／年球团工程 22,967.74 7,280.89 19,503.27 84.92 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
年锂矿采选尾一 智能矿山采选机械化、自动
体化项目(一期) 32,409.23 23,101.23 29,548.05 91.17
化升级改造项目
周油坊铁矿 650
万吨/年采选改扩 周油坊铁矿采选工程 35,748.85 1,702.75 15,642.99 43.76 9,252.55 不适用 否
日
建工程
合 计 120,274.32 38,167.81 93,848.84 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 详见本报告三、(二)之说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见本报告三、(二)之说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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