证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-064
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交
易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 83,830,482.69 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
本次募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具
了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 73,728.90
减：发行费用 8,383.05
募集资金净额 65,345.85
加：利息收入 330.92
加：投资收益 729.85
减：项目投入 53,926.09
减：已置换先行投入募集资金项目 3,175.55
减：手续费支出 0.04
募集资金专户余额 9,304.95
其中：购买结构性存款余额 -
说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,175.55 万元，募集资金到位后，
公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；
（2）直接投入
募 集 资 金 项 目 13,037.95 万 元 。 2026 年 6 月 30 日 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 9,304.95 万元，其中已无利
用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结
合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》
（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理
制度经公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议修订，自
公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效实施。
公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销
保荐”）分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有
限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金
三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐
机构国联民生承销保荐与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金
四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款
专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金专户存储情况
按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2026 年 6
月 30 日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
汇丰银行（中国）
广州广合科技
股份有限公司
行
上海浦东发展银
广州广合科技
股份有限公司
广州东山支行
招商银行股份有
广州广合科技
股份有限公司
区支行
星展银行（中国）
黄石广合精密
电路有限公司
行
合计 9,304.95
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1《2026 年半
年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司
使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型
产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计取得现金管理收益 1,060.78 万元，已到期赎
回的本金和收益均已归还至募集资金专户，无尚未到期余额，并按照相关规定履
行了信息披露义务。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为 9,304.95 万元，其中已无使用闲置募集资金进
行现金管理尚未到期的资金。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
广州广合科技股份有限公司
董事会
附表 1
单位：万元
本年度投
募集资金总额 65,345.85 入募集资 13,037.95
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 57,101.64
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
项目
可行
截至期末 项目达到 本年 是否
是否已变 募集资金 性是
调整后投 截至期末累计投入金 投资进度 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 本年度投入金额 否发
资总额（1） 额(2) （%）(3) 用状态日 现的 预计
部分变更） 总额 生重
＝(2)/(1) 期 效益 效益
大变
化
电路 有限 公司 广
合电 路多 高层 精 否 66,810.52 47,552.18 13,037.95 39,307.97 82.66 / / 否
（注）
密线 路板 项目 一
期第二阶段工程
股份 有限 公司 补 否 25,000.00 17,793.67 - 17,793.67 100.00 / / / 否
充流 动资 金及 偿
还银行贷款
合计 / 91,810.52 65,345.85 13,037.95 57,101.64 87.38 / / / /
未达到计划进度
或预 计收 益的 情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大 变化 的情 况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项
目实 施地 点变 更 不适用
情况
募集资金投资项
目实 施方 式调 整 不适用
情况
募集资金投资项
目先 期投 入及 置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时 补充 流动 资 不适用
金情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
用闲置募集资金
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司董事会审议通过
进行 现金 管理 情
之日起 12 个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2026 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理无尚
况
未到期的。
项目实施出现募
集资 金节 余的 金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
截至 2026 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 9,304.95 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理无尚未到期的。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露 中存 在的 问 不适用
题或其他情况
注：经公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二
阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至 2027 年 4 月 1 日。
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