证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-009
重庆臻宝科技股份有限公司
关于募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金
进行阶段性现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 募投项目实施周期：根据重庆臻宝科技股份有限公司(以下简称“公
司”)首次公开发行并上市相关规划，公司募投项目拟分三至四年投入。
? 阶段性现金管理方案：不超过人民币 100,000 万元(含本数)，该额度
是闲置募集资金（含超募资金）阶段性现金管理上限金额，随着募集资金按计
划投入募投项目建设，募集资金现金管理金额会相应减少。
? 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的各种存款、理财产
品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存
单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），可按募投项目资金需
求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。
? 已履行的审议程序：公司于 2026 年 8 月 6 日召开第二届董事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐人
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确同意
的核查意见。
? 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产
品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况
根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币/万元
序 项目投资总 拟投入募集资
项目名称
号 额 金
半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地
项目
合计 128,336.42 119,752.30
（一）半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目
本项目总投资 81,061.32 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 75,185.06
万元，各项具体投资金额及比例如下：
单位：人民币/万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金额
合计 81,061.32 75,185.06
本项目拟在重庆市开展相关工作。项目建设期为 4 年，项目开展将按照土
地购置、场地建造及装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和投入生产
进度来安排，具体如下表：
时间单位：月 T+6 T+12 T+18 T+24 T+30 T+36 T+42 T+48
土地购置
场地建造及装修
设备购置及安装
人员调配及培训
投入生产
注：T 代表项目开始时点
截至本公告出具日，公司于 2022 年 6 月 30 日与重庆西彭工业园区管委会、
重庆铝产业开发投资集团有限公司签署《重庆臻宝实业有限公司半导体新材料研
发制造项目投资协议》。公司已陆续完成部分厂区的建设及装修，同步开展生产
设备采购与安装调试工作；三期生产基地 A 厂区已正式投入使用，B 厂区建设
装修工作稳步推进。项目建成后，将进一步扩充公司精密零部件加工及表面处理
产能。
（二）臻宝科技研发中心建设项目
本项目总投资 30,274.42 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 28,166.56 万
元，各项具体投资金额及比例如下：
单位：人民币/万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金额
合计 30,274.42 28,166.56
本项目拟在重庆市开展相关工作。项目建设期为 3 年，项目开展将按照土
地购置及建造装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进
度来安排，具体如下表：
时间单位：月 T+6 T+12 T+18 T+24 T+30 T+36
土地购置及建造装修
设备购置及安装
人员调配及培训
产品技术研发
注：T 代表项目开始时点
截至本公告出具日，公司已完成部分研发方向的项目立项、设备进场与安
装调试及人员配置；半导体刻蚀设备用静电卡盘、特殊涂层材料及涂层技术等
研发项目正处于关键研发攻坚阶段。
（三）上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目
本项目总投资 17,000.68 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 16,400.68 万
元，各项具体投资金额及比例如下：
单位：人民币/万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金
合计 17,000.68 16,400.68
本项目拟在上海市开展相关工作。项目建设期为 3 年，项目开展将按照场地
租赁、场地装修、软硬件购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度
来安排，具体如下表：
时间单位：月 T+6 T+12 T+18 T+24 T+30 T+36
场地租赁
场地装修
软硬件购置安装及调试
人员调配及培训
产品技术研发
注：T 代表项目开始时点
截至本公告出具日，公司已完成上海研发中心场地租赁及装修工作。ESC
静电卡盘高精密加工与掩膜喷砂技术、TCP Windows 特殊涂层、氮化铝加热盘
等研发方向已完成立项，同步开展研发设备采购、安装调试及人员配置，相关
项目已步入关键研发攻坚阶段。
二、闲置募集资金进行阶段性现金管理方案概述
（一）现金管理目的
根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前
将产生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，公司将科学合理地
对闲置募集资金进行阶段性现金管理，提高募集资金使用效率，不影响公司募
投项目的正常进行。
（二）现金管理金额
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高
不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募
资金）进行阶段性现金管理，募集资金使用期限自公司董事会审议通过之日起
（三）现金管理资金来源
本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金。公司拟使
用募集资金不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行
超募资金）进行现金管理，具体资金来源如下：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆臻宝科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499 号），公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）3,882.2600 万股，每股发行价格为人民币 44.56
元，募集资金总额为人民币 172,993.51 万元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币 12,516.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 160,477.08 万元。
公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资
金，超募资金为 40,724.78 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2026 年 6 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（四）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，在确保不影响募投项目建设和使用、
募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理
产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回
购、货币基金等），可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取
仅损失一定收益。该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的
的投资行为，且产品期限不超过一年。
现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实
施。董事会授权公司经营管理层在上述有效期及额度范围内行使投资决策权并
签署相关法律文件，包括但不限于：选择符合资格机构、产品品种、明确投资
金额、投资期限、签署合同或者协议、开立或者注销产品专用结算账户等，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
募集资金现金管理所获收益归公司所有并视同募集资金进行专项管理。公
司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金的监管要求管理和使
用募集资金。
公司将依据上海证券交易所和中国证监会的相关规定，及时履行信息披露
义务，不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。
三、审议程序
公司于 2026 年 8 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资
金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 100,000
万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行现金管理。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2026 年 8 月 6 日起
至 2027 年 8 月 5 日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会
授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议。
四、风险分析及风控措施
（一）现金管理风险
公司本次现金管理是投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
满足保本要求、期限不超过 12 个月的现金管理产品。
用于质押。
存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
可以聘请专业机构进行审计。
金投资项目投入的情况。
五、闲置募集资金进行阶段性现金管理对公司的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法
规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，可按募
投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公
司主营业务的正常发展。同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提
高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相
应会计核算。
六、中介机构意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经
公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相
关规定。
综上，保荐人对公司募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段
性现金管理的事项无异议。
特此公告。
重庆臻宝科技股份有限公司董事会
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