国联民生证券承销保荐有限公司
关于郑州众智科技股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为郑州众智科
技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件的规定，对众智科技 2026 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589号）同意注册，公司向社会公众
公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44
元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资
金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了
XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2025年12月31日，累计使用募集资金35,979.41万元，募集资金尚未使用
余额为34,408.38万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额26,000.00
万元，存放于募集资金专用账户余额为8,408.38万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
日，累计使用募集资金 36,331.94 万元，已结项专户资金转出资金 3,242.71 万元；
公司尚未使用募集资金人民币 34,316.22 万元，其中利用募集资金购买理财产品
期末未到期金额 25,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 9,316.22 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况明细如下：
项目 金额（万元）
募集资金专户年初余额 8,408.38
减：募集资金投资项目支出 352.52
减：已结项资金转出 0.00
减：募集资金专户手续费支出 0.04
加：募集资金专户利息收入 10.34
减：募集资金专户购买理财产品 44,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 45,000.00
加：理财收益 250.07
募集资金期末余额 9,316.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严
格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构签订《募集资金三方
监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元）
招商银行股份有限公司郑州高新区支行 371906383110806 75,639,663.23
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 17,521,995.44
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 564.60
合计 93,162,223.27
三、本期募集资金的实际使用情况
众智科技募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目变更情况
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确
保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民
币 3.2 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东会表决通过之日起 12 个
月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司 2025 年第一次临时股东会表决通过。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集
资金专户，未到期理财产品情况如下表：
认购 预计年
序 受托人名 收益类
产品名称 金额 起息日 到期日 化收益
号 称 型
（万元） 率
申万宏源证券有限
申万宏源 保本浮 1.00%-
证券 动收益 1.75%
期收益凭证
招商银行 招商银行点金系列
保本浮 1.00%-
动收益 1.55%
区支行 结构性存款
平安证券股份有限
平安 固定收
证券 益凭证
号固定收益凭证
中信银行 共赢智信黄金挂钩
保本浮 1.20%-
动收益 1.62%
区支行 A37921 期
中信银行 共赢智信黄金挂钩
保本浮 1.20%-
动收益 1.62%
区支行 A38510 期
平安证券股份有限
平安 固定收
证券 益凭证
定收益凭证
平安证券股份有限
平安 保本浮 1.85%-
证券 动收益 5.32%
动收益凭证
合计 25,000 - - -
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，众智科技按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：众智科技 2026 年半年度募集资金存放与使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表：募集资金使用情况对照表 人民币：万元
募集资金总额 70,485.09 2026 年 1-6 月投入募集资金总额 352.52
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,331.94
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 2026 年 项目可行
改变项 募集资金承 调整后投资 投资进度 项目达到预定可 1-6 月实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 月投入金 计投入金额 到预计
目（含部 诺投资总额 总额（1） （% ）(3) 使用状态日期 现的效 生重大变
额 (2) 效益
分改变） ＝(2)/(1) 益 化
承诺投资项目
众智科技产业园建设项目 36,272.52 36,272.52 271.99 19,861.64 54.76 2027 年 4 月 30 日 4,010.18 不适用 否
众智科技内燃发电智能控制系统产业园 否 15,811.51 15,811.51 - 12,681.26 80.20 否
（已完工结项） 4,010.18 不适用
众智科技智能控制器生产建设项目 否 20,461.01 20,461.01 271.99 7,180.38 35.09 2027 年 4 月 30 日 否
众智科技研发检测中心建设项目 否 14,993.70 14,993.70 80.53 6,100.69 40.69 2027 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 - 10,369.61 103.70 不适用 不适用 否
（已结项）
承诺投资项目小计 - 61,266.22 61,266.22 352.52 36,331.94 - - - - -
超募资金投向 -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 61,266.22 61,266.22 352.52 36,331.94 - - - - -
“众智科技智能控制器生产建设项目”受限于宏观经济、市场环境和产业政策等因素，公司经
过综合考虑后在该项目设备购置、产能扩张方面进行了动态控制，减缓了募投项目的实施，因
此造成募投项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态；“众智
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
科技研发检测中心建设项目”主要内容为建立建设研发中心和检测中心，购置研发软硬件、招
聘研发人员。该项目已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变化，公司对于产
品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购置方面更加谨慎。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88 万元，募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目置换 11,799.88 万元。本年度无置换先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运
营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
用闲置募集资金进行现金管理情况
余额 25,000.00 万元，本年度实现理财收益 250.07 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将
尚未使用的募集资金用途及去向
按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
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