证券代码：300191 证券简称：潜能恒信
潜能恒信能源技术股份有限公司
可行性分析报告
二〇二六年八月
潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），扣除发
行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金的必要性分析
司的抗风险能力
为支持公司的发展战略，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产
规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求亦不断增加，为满足快速增长的
营运资金需求，公司主要通过银行借款融资。本次向特定对象发行股票募集资
金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，本次发行募集资金到位后，
公司将补充营运资金、归还全部或部分银行贷款，可进一步降低有息负债规模，
提升直接融资比例和公司资金实力，优化资本结构，提高公司的抗风险能力，
进而提高公司的营运能力和市场竞争力，助推公司健康发展，提高公司可持续
经营能力。
本次发行由公司控股股东、实际控制人周锦明先生全额认购，本次发行完
成后公司实际控制人控制公司股份比例将得到提升，有助于进一步增强公司控
制权的稳定性。同时，公司实际控制人认购本次发行的股票表明了对公司未来
发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司
市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次募集资金的可行性分析
公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款
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符合法律法规、规范性文件及相关政策的规定，具有可行性。本次发行募集资
金到位投入使用后，能够有效降低公司的财务成本，保障公司业务的可持续发
展，进一步增强公司的市场竞争力和综合实力。
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部
控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了募集资金管理制度，对
募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金
和偿还银行贷款。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，公司的营运资
金将得到有效补充，为公司的业务发展提供资金保障，有助于显著增强公司资
本实力，对公司业务长期可持续发展具有重要的战略意义。同时，本次发行有
助于增强公司控股权的稳定性，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将有所提高，公司资产负债
率将有所下降，整体财务状况和资本结构将得到优化，公司的整体实力和抗风
险能力均将有所增强。
四、募集资金使用的可行性分析结论
综合以上，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金具有必要性和可行
性，募集资金投资项目符合国家产业政策、法律法规规定及公司战略发展规划。
本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，
改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力，符合
全体股东的利益。
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