证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-53
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
? 现金管理金额：10,000 万元（人民币）
? 现金管理产品名称：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2026 年第 462 期 A 款
? 现金管理期限：28 天
? 履行的审议程序：2026 年 1 月 12 日，四川东材科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保
证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，
使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围
内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月
内有效。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲
置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保
值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发
行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格
为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐
费 6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金
为人民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法
定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民
币 759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵
扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币
股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依
照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公
司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
产品 金额 产品 收益 是否构成
受托方名称 产品名称 预计年化收益率
类型 （万元） 期限 类型 关联交易
中国工商银行区
中国工商银行 结构 间累计型法人人
其中 N 为观察期内挂钩标的 浮动
股份有限公司 性存 民币结构性存款 10,000 28 天 否
小于观察区间上限且高于观 收益
绵阳游仙支行 款 产品-专户型 2026
察区间下限的实际天数，M 型
年第 462 期 A 款
为观察期实际天数。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货币
政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司
采取的风险控制措施如下：
项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收益
情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对银
行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事
会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现
金管理的进展情况予以及时披露。
会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
受托方 中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
产品名称 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 462 期 A 款
产品代码 262B462A
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 10,000 万元人民币
起息日 2026 年 8 月 3 日
到期日 2026 年 8 月 31 日
产品期限 28 天
的小于观察区间上限且高于观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户
预期年化收益率
预期可获最低年化收益率为 0.65%，预期可获最高年化收益率为 1.60%。测算收益
不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价，取
值四舍五入至小数点后 5 位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFIX”
挂钩标的
页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下
午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。
产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价，取值
四舍五入至小数点后 5 位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果彭博“BFIX”页面
挂钩标的初始价格
上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点
彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。
观察区间上限：初始价格+175 个基点
观察区间
观察区间下限：初始价格-175 个基点
预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日
预期收益计算方式 准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小
数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；
流动性安排
提前终止：产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。
（二）现金管理的资金投向
本次购买的中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元
汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正
常推进和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为 10,000 万元人民币，
产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有
助于提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相
改变募集资金用途的情形。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于
保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的
现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务
部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，
股票代码为：601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与
公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
截至 2026 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 44.90%（未经审计），并不存
在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 11,318,436,400.96 11,083,888,979.67
负债总额 5,179,744,933.96 4,977,068,502.70
归属于上市公司股东的净资产 6,042,309,668.97 6,087,850,283.75
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 5,181,213,271.79 1,443,571,552.58
归属于上市公司股东的净利润 285,439,807.93 186,832,252.74
经营活动产生的现金流量净额 80,202,517.45 -15,610,782.41
投资活动产生的现金流量净额 -241,981,190.61 72,198,662.28
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议
具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现
金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型，可能存在银行破产倒闭
带来的清算风险，且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，
投资收益存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施
工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司董事会
审议批准之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办
理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、
选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。公司保荐人对上述事项发表了明确
同意的意见，详见公司于 2026 年 1 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理情况
金额：万元
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 130,000 120,000 79.13 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.63
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 37.09
目前已使用的现金管理额度 10,000
尚未使用的现金管理额度 2,000
总现金管理额度 12,000
特此公告。
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