证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-011
惠科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
惠科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第四届董事
会第六次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，使用额度不超过人民币73亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可
以循环滚动使用。同时授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决
策权并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意惠科股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2026〕420号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）股票83,925.0974万股（含超额配售选择权行使），每股面值人民币1.00
元，发行价格为人民币10.12元/股，募集资金总额为人民币8,493,219,856.88元，
扣除发行费用人民币306,276,228.96元（不含增值税）后，募集资金净额为人民
币8,186,943,627.92元。
上述募集资金已分别于2026年6月18日、2026年7月27日划至公司指定账户，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔
公司已与中国国际金融股份有限公司、募集资金存放银行分别签署了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证募集资金得到严格、有效
的管理和使用。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发
行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金的具体情况如下：
单位：万元
根据募集资金净
拟使用募集资金 额调整后的拟使
序号 项目名称 项目投资总额
金额 用募集资金投入
金额
合计 957,575.79 850,000.00 818,694.36
由于各项目建设周期存在差异，部分项目周期较长（5年），且需依据施工
进度或设备到货及验收节点分阶段投入资金，因此在各阶段的付款间隔期内，部
分募集资金会合理形成暂时闲置。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提
下，公司及子公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使
用效率。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常经营的情况下，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币73亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述现金管理
的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述额度。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估、筛选，
选择投资安全性高、流动性好、产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品
（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为，不得影响募集
资金投资计划正常进行。
（四）实施方式
在上述额度及决议有效期内，董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围
内行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品
发行主体、明确投资金额、选择产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务中
心负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集资
金投资项目建设和募集资金正常使用，不涉及使用银行信贷资金。
（六）关联关系说明
公司与拟购买现金管理产品的发行主体不存在关联关系。本次使用闲置募集
资金进行现金管理不构成关联交易。
（七）现金管理收益分配方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使
用资金。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好、产品投资期限不
超过12个月的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
的金融机构进行交易，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本
型理财产品等品种，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。
目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过
适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、相关审批程序及意见
公司于 2026 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了
《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 73 亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品
投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有效期自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。该
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：“公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项已经由公司董事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求及公司《募集
资金管理制度》等有关规定，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金
投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。”
八、备查文件
理的核查意见。
特此公告。
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