证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2026-064
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金
永久补充流动资金的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第九届董事
会第四十一次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年公开发行可转换公司债券的募投项目“新
能源商用车热管理系统项目”结项，并将节余募集资金7,139.09万元（最终金额以资金转
出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关规定，本议案
尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”） 公开发行可转换公司债券于 2021
年 3 月 5 日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于 2021 年 6 月 7 日启动公开发行，
共发行可转换公司债券 7,000,000 张，募集资金总额人民币 700,000,000 元，扣除各项发
行费用人民币 11,347,558.65 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 688,652,441.35
元（不含税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》
（信会师报字（2021）第 ZF10761 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2020年第二次临时股东大会、第八届董事会第二次会议审议通过的相关议
案，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金拟
项目名称 项目主体 投资总额
投入金额
新能源乘用车热泵空调系统项目 上海银轮 38,500.00 34,000.00
新能源商用车热管理系统项目 银轮股份 25,370.00 23,010.00
补充流动资金 银轮股份 12,990.00 12,990.00
合 计 - 76,860.00 70,000.00
本次拟结项的项目为新能源商用车热管理系统项目。
资项目延期的议案》，同意公司延长新能源商用车热管理系统项目的投资期限。
调整后的完成日期如下：
募集资金投资项目 计划完成日期 本次调整后完成日期
新能源商用车热管理系统项目 2022 年 6 月 2024 年 6 月
资项目延期的议案》，同意公司延长新能源商用车热管理系统项目的投资期限。
调整后的完成日期如下：
计划完成 2022年4月调整 本次调整后
募集资金投资项目
日期 后完成日期 完成日期
新能源商用车热管理系统项目 2022 年 6 月 2024 年 6 月 2026 年 6 月
三、本次结项项目的募集资金使用情况及节余原因
截至 2026 年 6 月 30 日，新能源商用车热管理系统项目已实施完毕并已达到预定可
使用状态。同时，募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入，具体资金使用及节余
情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承 募集资金累 剩余募集 利息收入及 募集资金投
诺投资总额 计使用金额 资金金额 手续费 资进度（%）
新能源商用车热
管理系统项目
公司拟将该募投项目予以结项，剩余金额共计 7,139.09 万元（含利息收入）将用于
永久性补充流动资金（实际从专户转出金额以资金转出当日专户余额为准），其中约 3000
万元将继续用于支付该项目固定资产投资合同尾款。该项目节余资金（包括利息收入）
占该项目募集资金净额的 31.03%。
“新能源商用车热管理系统项目”节余原因主要是合理安排募集资金使用，并通过
购买适当理财产品，实现资金使用效率最大化，节余资金主要为理财收益。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于新能源商用车热管理系统项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用
效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2026 年修订）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》的相关规
定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将新能源商用车热管理系统项目结项后的节余
资金 7,139.09 万元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充
流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，该项目募集资金专项账户将不再使
用。公司将注销该项目相关募集资金专用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关
募集资金监管协议随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投
项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金
使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。
六、董事会审计委员会及保荐机构相关核查意见
经核查，董事会审计委员会认为：新能源商用车热管理系统项目已实施完毕，并达
到预定使用状态。公司对该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高
节余募集资金使用效率，满足公司日常的流动资金需求，降低财务费用。不存在变相变
更募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定，同意公司新能源商用车热管理系统项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《深圳证券
交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定的要求。上述事项符合公司实
际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的事项无异议。
七、备查文件
永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
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