证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2026-032
上海步科自动化股份有限公司
关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，使用期限
不超过 12 个月，具体产品类型包括但不限于购买结构性存款、定期存款、协定
存款、大额存单、通知存款等。
? 投资金额：不超过人民币 4.1 亿元
? 已履行及拟履行的审议程序：上海步科自动化股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 7 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，保荐人国泰海通证券股
份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。
? 特别风险提示：公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等），
该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公
司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全
的前提下，公司决定利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资
产收益，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司及实施募投项目的子公司决定使用总额不超过人民币 4.1 亿元的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
（三）资金来源
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海步
（证监许可〔2025〕1045
科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本
次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 6,832,206 股，发
行价格为每股人民币 68.06 元，共募集资金人民币 464,999,940.36 元，扣除发行
费用人民币 8,390,694.08 元，实际募集资金净额为人民币 456,609,246.28 元。上
述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验
〔2025〕3-45 号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专
户储存管理，并与国泰海通证券股份有限公司、开立募集资金专户的监管银行签
署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2023 年度向特定对象发行股份
募集资金到账时间 2025 年 7 月 10 日
募集资金总额 46,499.99 万元
募集资金净额 45,660.92 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
募集资金使用情况 智能制造生
产基地建设 7.6% 2027 年 12 月
项目
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时
闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品（包括但不限
于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等），产品期限
最长不超过 12 个月，且该等现金管理产品不用于质押。
公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理
投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司及实施募投项目的子公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品
专用结算账户实施现金管理，所得收益归公司所有，并严格遵守中国证监会及上
海证券交易所关于募集资金监管措施的相关规定。
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次授权在投资额度范围内进行现金管理的相关额度使用期限不超过 12 个
月。最近 12 个月公司向特定对象发行股票募集资金现金管理情况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 740.53 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 44,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.96%
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 607.04%
募集资金总投资额度（万元）（注 1） 45,000.00
目前已使用的投资额度（万元）（注 2） 0
尚未使用的投资额度（万元）（注 2） 45,000.00
注1：“募集资金总投资额度”为前次公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
十一次会议审议通过的暂时闲置募集资金现金管理额度。
注2：“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2026年7月30日的暂时闲
置募集资金进行现金管理的额度。
二、审议程序
公司于 2026 年 7 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用不超过人民币 4.1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范
围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有
效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）现金管理风险
公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要
受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
保全措施，控制风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的
正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行适度、适时的现金管理，能获得一定
的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已
经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计
划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
特此公告。
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