股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临 2026-035 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为提高唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，
增加公司收益，在不影响公司正常生产经营、主营业务发展及资金安全的前提下，
董事会同意公司及控股子公司继续使用合计不超过人民币 12 亿元（含本数）暂
时闲置自有资金开展国债逆回购业务。具体情况如下：
一、投资情况概述
公司存量资金，提高自有资金使用效率，增加公司收益。
种。
资金可以滚动使用。在执行时，投资期限内任一时点的投资金额上限（含期间投
资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计的总额度。
策权，负责办理国债逆回购交易的具体业务，包括但不限于选择交易品种、确定
交易金额和期限、签署相关交易文件等。
二、审议程序
《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》已经公司于 2026 年
围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，但受金融市场及宏观
经济环境的影响，国债逆回购的利率也会出现波动，可能会对公司开展国债逆回
购业务的收益产生一定影响。虽然国债逆回购通常具有较高的流动性，但在特殊
情况下，也有可能会出现市场流动性不足的情况。国债逆回购投资业务在初始成
交之时利率即已锁定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没
有影响。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规
和规范制度要求进行审批和业务操作，保证投资资金的安全和有效增值。公司将
结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内选择合理的期限开展国债逆
回购业务，并保证投资资金均为公司自有资金。公司董事会审计委员会及内部审
计部门将对业务开展情况进行有效的监督检查，确保依法合规运作。
四、对公司的影响
（一）风险可控，能够在保障本金安全的前提下获得一定收益
国债逆回购风险等级为 R1 级，与银行存款、国债是同一风险等级。质押物
是国债，信用等级高。国债逆回购交易在证券交易所进行，通过证券账户进行操
作，成交即锁定利息，由证券交易所监管、中国证券登记结算公司清算交收。业
务流程规范，法律体系健全，不存在到期资金不能归还的情况。
（二）流动性强，不会影响公司日常资金需求
国债逆回购有 9 个不同交易期限品种，公司可根据自身的资金情况、可用期
限选择合适的投资期限，到期日本金和利息自动到账，无需再操作，到期日资金
可用，次日可取，不会影响公司资金的流动性。
（三）收益率高，有利于提高资金使用效率，增厚公司利润
国债逆回购交易手续费很低，按天计算，不需要印花税、过户费。目前，国
债逆回购年化收益率高于协定存款利率，特别是在月末、季末、年末及市场资金
紧张时期，收益率会随市场出现明显上涨，可获得较高收益，而且收益率不受持
有时间长短影响。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
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