河南神火煤电股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 2026年半年度占 2026年半年度占 2026年半年度
非经营性 上市公司核算 2026年期初占 2026年期末占
资金占用方名称 公司的关联关 用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
资金占用 的会计科目 用资金余额 用资金余额
系 （不含利息） （如有） 金额
控股股
东、实际
控制人及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股
东、实际
控制人及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2026年半年度往 2026年半年度往 2026年半年度
其他关联 上市公司核算 2026年期初往 2026年期末往来 往来形成
资金往来方名称 公司的关联关 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 往来性质
资金往来 的会计科目 来资金余额 资金余额 原因
系 （不含利息） （如有） 金额
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 16.72 - 16.72 - 提供运输劳务 经营性往来
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 204.86 - 204.86 - 政府补助资金 非经营性往来
控股股 大股东直接控
河南神火集团总医院 应收账款 - 3.21 - 3.21 - 销售商品 经营性往来
东、实际 制的法人
控制人及 大股东直接控
河南神火集团新利达有限公司 其他应收款 - 439.86 - 439.86 - 销售商品 经营性往来
其附属企 制的法人
业 大股东直接控
河南神火集团新利达有限公司 应收账款 - 1,251.17 - 1,251.17 - 销售商品 经营性往来
制的法人
大股东直接控
商丘新鼎建设发展有限公司 应收账款 3.15 10.54 - 13.70 - 销售商品 经营性往来
制的法人
河南神火国贸有限公司 全资子公司 其他应收款 - 297.53 - 297.53 - 代垫款 非经营性往来
河南神火国贸有限公司 全资子公司 其他应收款 - 22.35 - 20.96 1.39 担保费 非经营性往来
新疆神火煤电有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,190.11 - 1,190.11 - 代垫款 非经营性往来
新疆神火煤电有限公司 全资子公司 应收股利 - 220,000.00 - 220,000.00 - 分红款 非经营性往来
新疆神火电力科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 319.64 - 319.64 - 代垫款 非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司 非全资子公司 其他应收款 - 1,406.99 - 1,406.99 - 代垫款 非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司 非全资子公司 其他应收款 9.64 43.31 - 46.28 6.67 担保费 非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司 非全资子公司 应收股利 16,400.00 - - 16,400.00 - 分红款 非经营性往来
神火新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.84 228.44 - 190.43 38.85 代垫款 非经营性往来
河南神火能源开发有限公司 非全资子公司 其他应收款 3.99 - - 3.99 - 代垫款 非经营性往来
河南神火能源开发有限公司 非全资子公司 应收股利 - 300.00 - 300.00 - 分红款 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 19.08 93.02 - 33.68 78.42 担保费 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 4.23 2,101.04 - 1,921.13 184.14 代垫款 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 应收股利 46,100.00 - - 24,800.00 21,300.00 分红款 非经营性往来
禹州神火节能发电有限公司 全资子公司 应收股利 - 152.49 - 152.49 - 分红款 非经营性往来
新疆神火炭素制品有限公司 全资子公司 其他应收款 - 286.20 - 286.20 - 代垫款 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 296,514.03 - 2,509.99 - 299,024.02 借款 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 389.45 18.68 - 20.70 387.42 代垫款 非经营性往来
上市公司
的子公司 云南神火新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 123.69 - 123.54 0.15 代垫款 非经营性往来
及其附属 上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 - 152.40 - - 152.40 担保费 非经营性往来
企业
上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 - 173.50 - 173.50 - 代垫款 非经营性往来
禹州神火隆庆矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 141.75 - - - 141.75 代垫款 非经营性往来
河南有色金属控股股份有限公司 非全资子公司 其他应收款 24,661.54 - - - 24,661.54 借款 非经营性往来
河南有色金属控股股份有限公司 非全资子公司 其他应收款 10.81 25.56 - - 36.37 代垫款 非经营性往来
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 6.15 - - - 6.15 代垫款 非经营性往来
云南神火铝业有限公司 非全资子公司 其他应收款 2.91 1,092.79 - 1,090.14 5.56 代垫款 非经营性往来
云南神火铝业有限公司 非全资子公司 应收股利 - 58,250.83 - - 58,250.83 分红款 非经营性往来
民权县绿洲投资有限公司 非全资子公司 其他应收款 6,246.40 - - - 6,246.40 代垫款 非经营性往来
商丘阳光铝材有限公司 全资子公司 其他应收款 85.20 255.14 - 297.81 42.52 代垫款 非经营性往来
郑州天宏工业有限公司 非全资子公司 其他应收款 13.00 - - - 13.00 代垫款 非经营性往来
郑州天宏工业有限公司 非全资子公司 其他应收款 2,543.18 - 22.71 - 2,565.89 往来款 非经营性往来
河南神火永昌矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 9.72 - 9.72 - 代垫款 非经营性往来
新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿 非全资子公司 其他应收款 211.95 0.68 - 178.11 34.53 代垫款 非经营性往来
云南神火炭素有限公司 全资子公司 其他应收款 - 205.32 - 205.32 - 代垫款 非经营性往来
河南省新郑煤电有限责任公司 联营企业 应收股利 12,029.31 - - 750.00 11,279.31 分红款 非经营性往来
河南省新郑煤电有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 13.82 - 13.82 - 代垫款 非经营性往来
安徽相邦复合材料有限公司 联营企业 其他应收款 - 13.70 - 13.70 - 代垫款 非经营性往来
河南神火运输有限公司 联营企业 预付款项 - 9,628.17 - 9,628.17 - 运输服务款 经营性往来
广西龙州新翔生态铝业有限公司 联营企业 预付款项 2,154.76 72,983.61 - 72,798.62 2,339.74 预付商品款 经营性往来
广西龙州新翔生态铝业有限公司 联营企业 其他应收款 - 37.43 - 37.43 - 代垫款 非经营性往来
商丘新能光伏科技有限公司 联营企业子公司 应收账款 23.60 24.80 - 48.41 - 销售商品 经营性往来
商丘新能光伏科技有限公司 联营企业子公司 其他应收款 - 423.52 - 423.52 - 销售商品 经营性往来
其他关 新疆丰华时代科技有限公司 联营企业 应收账款 - 57.64 - 57.64 - 销售商品 经营性往来
联方及 新疆九华天物流有限公司 联营企业 应收股利 367.26 - - 367.26 - 分红款 非经营性往来
其附属
企业 河南莱尔新材料科技有限公司 联营企业 应收账款 11,236.51 36,249.68 - 36,221.25 11,264.94 销售商品 经营性往来
河南神火发电有限公司 联营企业 应收账款 3,268.55 10,082.47 - 13,351.01 - 销售商品 经营性往来
河南神火发电有限公司 联营企业 其他应收款 - 156.54 - 156.54 - 代垫款 非经营性往来
河南神火发电有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.87 - 0.87 - 销售商品 经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司 联营企业 应收账款 1,723.90 10,702.74 - 12,426.64 - 销售商品 经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司 联营企业 预付款项 - 586.46 - 586.46 - 预付商品款 经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司 联营企业 其他应收款 86.21 454.36 - 540.56 - 销售商品 经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 933.46 - 933.46 - 代垫款 非经营性往来
河南有色汇源铝业有限公司（注） 其他关联方 其他流动资产 265,685.32 - - 8,655.88 257,029.45 破产重整债权 非经营性往来
总计 - - - 689,942.72 431,025.06 2,532.70 428,409.03 695,091.44 - -
注：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团之下属子公司，现处于破产重整阶段。截至2026年6月30日，本集团对其原始债权原值合计257,029.45万元。根据法院裁定通过的《河南有色汇源铝业有限公司调整后重整
计划》，该债权预计受偿金额为24,626.86万元，2026年本集团实际受偿8,655.88万元，已全部受偿完毕。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
首页
微信公众号
证券之星APP
