中航证券有限公司
关于中航机载系统股份有限公司
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“财务顾问”）为中航机载系统
股份有限公司（以下简称“中航机载”、“公司”）换股吸收合并中航工业机电系
统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，中航机载前次现金管理
事项授权期限的有效期将于 2026 年 7 月 27 日到期，根据《上海证券交易所股票
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
上市规则》
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件，中航证券对中航机载
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如
下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金
在一定时间内出现暂时闲置的情况。为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费
用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提
下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币 9.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理。有效期自上一授权期限到期日（2026 年 7 月 27 日）起 12 个月内
有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行
股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许
可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13
元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统
股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金
的验资报告》
（大华验字[2023]000381 号），公司本次发行实际募集资金总额为人
民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46
元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上
述募集资金已全部到位。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户
监管银行、中信建投证券股份有限公司以及中航证券有限公司签署了募集资金专
户存储监管协议。
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账
时间
募集资金总额 4,999,999,999.04 元
募集资金净额 4,965,249,915.58 元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用
项目名称
（%） 状态时间
航空引气子系统等机载产品产
募集资金使用 能提升项目
情况 液压作动系统产能提升建设项
目
航空电力系统生产能力提升项
目
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
燃油测控系统等机载产品产能
提升建设项目
悬挂发射系统产能提升项目 80.82% 2026 年 6 月
作动筒、锁定装置等机载产品
产能提升建设项目
电磁阀类等机载产品核心能力
提升建设项目
受油装置等机载产品产能提升
项目
航空工业风雷火发器等机载产
品科研生产能力建设项目
航空管路专业化建设项目 65.40% 2026 年 9 月
补充流动资金 94.50% -
是否影响募投
□是 否
项目实施
注：“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日数据。
（四）投资方式
公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月（含）的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，
不会影响公司募集资金投资项目建设。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相
关投资决策权并签署相关文件。
（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于 2025 年 7 月 24 日召开的第八届董事会 2025 年度第五次会议，审议
通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投
资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 13 亿元（含本数）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，使用
期限自上一授权期限到期日（2025 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效。公司独立
财务顾问、财务顾问对该次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。
最近 12 个月内公司募集资金现金管理的情况如下：
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 - 42,662.42
最近 12 个月内单日最高投入金额 -
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） -
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） -
募集资金总投资额度（万元）（注 2） 130,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 42,662.42
尚未使用的投资额度（万元） 87,337.58
注 1. 鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取，公司根据募投
项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际
投入金额、实际收回本金的核算范围。尚未收回本金金额为截至 2026 年 6 月 30 日，公司以
协定存款方式存放于专户的暂时闲置募集资金余额。
注 2. 募集资金总投资额度为公司前次董事会审议通过募集资金现金管理的额度。
二、审议程序
续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种，但由于金融市场
受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风
险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公
司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。
（二）风险控制措施
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规
定办理相关现金管理业务。
执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
保障资金安全的单位所发行的产品。
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月（含）的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，
不会影响公司募集资金投资项目建设。
公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使
用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常
周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
五、财务顾问意见
经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通
过，履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，财务顾问对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于中航机载系统股份有限公司继续使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨 滔 余见孝 洪一航
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