证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-049
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理产品的基本情况
产品名称 七天通知存款
受托方名称 杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）
购买金额 5,000.00 万元
产品期限 2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 30 日
特别风险提示（如有
其他：不适用
请勾选）
? 已经履行的审议程序
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）于
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协
定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使
用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在额度内可以滚动使用，
并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于
公告》（公告编号：2026-025）。
? 特别风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的保本型现金
管理产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风
险。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
因募集资金现金管理的需要，公司子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
（以下简称“卓海智能”）近日在杭州银行股份有限公司合肥包河支行开立了募集
资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构 开户名称 账号
杭州银行股份有限公司 合肥泰禾卓海智能科技
合肥包河支行 有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购
买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现
金管理产品到期后归还至募集资金专户。
二、现金管理产品到期赎回的情况
公司控股子公司卓海智能于 2026 年 4 月 14 日购买广发银行股份有限公司
“物华添宝”2026 年第 444 期定制版人民币结构性存款产品（挂钩黄金现货看涨
阶梯式结构）
（合肥分行）5,000.00 万元。具体内容详见《泰禾智能关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2026-033）。公司已于近日
赎回上述现金管理产品，获得现金管理收益 6.64 万元。
三、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部
分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，
募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
募集资金投资 调整后投资 截至 2025 年末已
序号 募集资金投资项目
金额 总额 投入金额
智能煤炭干选机产
业化项目（一期）
用户侧储能项目
合计 35,058.00 35,928.00 14,018.63
注：1、公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资
金净额少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部
分由公司根据实际需要通过其他方式解决。
的收益及存放银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于项目总投资。
四、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况
委托方 受托方 金额 预计年化 预计收益金
产品类型 产品名称
名称 名称 （万元） 收益率 额（万元）
卓海 杭州 七天通知
通知存款 5,000.00 0.95% 0.91
智能 银行 存款
注：预计收益金额按照预计年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
参考年化收 是否构成关
产品期限 结构化安排 资金来源
益率 联交易
/ / 否 募集资金
年 7 月 30 日
（二）截至本公告披露日，公司除使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、
收益凭证等现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募
集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收
益以银行结算为准。
（三）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过董事会审议额度，现
金管理产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
五、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型现金管理产品，风险
可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买
的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保理财资金
安全。采取的具体措施如下：
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制现金管理
的风险。
构进行审计。
做好资金使用的账务核算工作。
专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常
运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资
产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变
动计入利润表“公允价值变动收益”。
七、履行的内部决策程序
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定
期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资
金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2026-025）。
八、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的保本型现金
管理产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风
险。
九、备查文件
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
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