证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-047
科博达技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存
款等）。
? 投资金额：不超过人民币 10 亿元
? 已履行的审议程序：科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
置募集资金进行现金管理的议案》，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）发表了核查意见。该议案无需提交公司股东会审议。
? 特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理购买低风险、流动性好
的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用、募集资金安全的情况下，增
加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司及子公
司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向
不特定对象发行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 149,074.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,007.49 万元
后，实际募集资金净额为人民币 148,066.51 万元。
上述募集资金已于 2026 年 7 月 9 日存入公司开立的募集资金专项账户，且
已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《科博达技术股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验资报告（截至 2026 年 7
月 9 日止）》（众审字(2026)第 11617 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并会同募集资金投
资项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
截至 2026 年 7 月 9 日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账
时间
募集资金总额 149,074.00 万元
募集资金净额 148,066.51 万元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可
项目名称 进度 使用状态时
募集资金使用 （%） 间
情况 科博达智能科技（安徽）有限公司汽车
中央计算平台与智驾域控产品产能扩 12.17 2028 年 12 月
建项目
科博达（安徽）汽车电子有限公司基地
建设（二期）及汽车电子产品产能扩建 4.54 2029 年 6 月
项目
浙江科博达工业有限公司汽车电子产
品产能扩建项目
科博达技术股份有限公司总部技术研
发及信息化建设项目
补充流动资金 — —
是否影响募投
□是 ?否
项目实施
注：“累计投入进度”为截至 2026 年 7 月 9 日，募集资金到位前公司使用自筹资
金先期累计投入金额占本项目拟使用募集资金金额的比例。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产
品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。产品专用结
算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，不构成关联交易。
投资产品应当符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
董事会授权公司董事长及公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并
签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、
期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司及子公司财务部
门负责组织实施。
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补
足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券
交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至
募集资金专户，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规
范性文件的相关规定，规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于 2026 年 7 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证公司及子
公司募投项目正常运转前提下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协
定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及
使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，总体风险
可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司及子公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波
动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
《上海证券交易
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部
制度的有关规定办理相关现金管理业务。
规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
目进展情况，如评估发现或判断存在不利因素，将及时采取相应措施，严格控制
投资风险。
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资
金投资项目实施、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行的，有助于
提高资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时
闲置募集资金进行合理的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投
资效益，可以为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理，具体情况
以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、中介机构意见
保荐机构经核查后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司及子公司通过投资安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集
资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定及公司《募集资金管理制度》。
特此公告。
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