国信证券股份有限公司
关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
使用闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》的
相关规定，对菲菱科思使用闲置超募资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具
体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕597 号），公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,440,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价 72.00 元，募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用
（不含增值税）人民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71
元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并于 2022 年 5 月 23 日出具了“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目及使用情况
根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》以及公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投资建
设新项目的公告》等相关公告披露的募集资金用途及使用计划，截至 2026 年 3
月 31 日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
实际累计使用
序号 项目名称 项目投资总额 计划使用募集资金
募集资金
一、承诺投资项目
海宁中高端交换机生产
线建设项目
深圳网络设备产品生产
线建设项目
智能终端通信技术实验
室建设项目
承诺投资项目小计 50,397.08 50,397.08 40,351.31
二、超募资金投向
光通信传输系统设备
之接入网设备项目
超募资金投向小计 15,310.00 15,310.00 3,394.55
合计 65,707.08 65,707.08 43,745.86
公司深圳网络设备产品生产线建设项目和智能终端通信技术实验室建设项
目已结项，节余募集资金已永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2023
年 4 月 24 日、2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-017）、（公告编号：2024-049）。
（二）超募资金使用情况
公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票
部分超募资金人民币 15,310.00 万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设
备”项目，以扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和
客户需求。公司会同保荐机构与渤海银行股份有限公司深圳分行新开立募集资金
专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。具体内容详见公司于 2025 年 7
月 9 日、2025 年 7 月 24 日、2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2025-043）、
上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》
《2025 年第二次临时股东会决议公告》（2025-053）、《关于开立募集资金专项账
户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-055）相关公告。
公司首次公开发行股票获得的超募资金约人民币 37,741.45 万元。扣除上述
超募资金投资项目需求，公司剩余超募资金约人民币 25,688.59 万元（截至 2026
年 7 月 12 日，含现金管理取得的收益及活期利息收入）。截至本核查意见出具日，
除使用部分闲置超募资金进行现金管理外，尚不存在临时或永久补充流动资金及
归还银行贷款的情况。
三、本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
（一）本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
为提高超募资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，结合公司业务发展及生产经营的需要，在确保募集资金
投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超
过人民币 25,688.59 万元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）的闲置超募
资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。
（二）使用募集资金专户的情况
公司拟使用已有的超募资金专项账户，作为本次闲置超募资金暂时补充流动
资金的使用账户，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
四、本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
根据公司募集资金投资项目资金使用计划、项目建设进度以及部分超募资金
暂未确定使用计划，预计有部分超募资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。同
时，随着公司业务的发展，公司对流动资金的需求不断增加，为更好地开展公司
的生产经营活动，提高超募资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资
金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用闲置超募资金暂时补充流动资金。
本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，
参照中国人民银行最新公布一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%测算，预计
最高可为公司节约潜在利息支出约 770.66 万元，有利于公司降低财务成本，满
足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合公司发展需
要和全体股东的利益。
五、本次使用闲置超募资金使用计划的相关说明
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次使用闲置超募资金暂时补充流动
资金将通过已有的超募资金专户实施，仅限于与公司主营业务相关的生产经营活
动使用；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
不存在前次募集资金暂时补充流动资金的情况；单次补充流动资金时间不会超过
险投资。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至超募
资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
六、履行的审议程序及意见
公司于 2026 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币
补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。公司本次使用闲置超
募资金暂时补充流动资金事项有利于提高超募资金使用效率，降低财务成本，不
影响募集资金投资项目实施计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及
用途，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项
已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本
次使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》
等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变
相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于
提高公司超募资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周 浩 杨家林
国信证券股份有限公司
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