证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-050
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）
于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续延
长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。为提高资金使用效率，
同意公司在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，继续使用不超
过人民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，将可转换公司
债券闲置募集资金现金管理授权期限延长 12 个月，即从 2025 年 8 月 6 日延长至 2026
年 8 月 5 日，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还
至募集资金专项账户。
鉴于上述可转换公司债券闲置募集资金现金管理授权期限即将到期，公司已购
买的部分现金理财产品预计无法在授权到期前结束，公司于 2026 年 7 月 20 日召开
了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进
行现金管理授权期限的议案》。为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目正常
实施及募集资金安全的前提下，公司决定将使用可转换公司债券闲置募集资金进行
现金管理授权期限再次延长 12 个月，即从 2026 年 8 月 6 日延长至 2027 年 8 月 5 日，
投资额度和使用条件保持不变。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意，
公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金
总 额 人 民币 700,000,000.00 元 。扣除 承销 及保荐 费、相 关发行费 用合计 人民 币
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并
出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项
账户，对募集资金实行专户存储，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签
订了募集资金监管协议，募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账
户内。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超
过人民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环
滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。在授权期限内，公司对授权范围内的
闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。
公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》
，
同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，延长现金管理
授权期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，使用不超过人民币 6.5 亿元
的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述投资额度和期限范围内，
资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长使用暂时闲置募
集资金进行现金管理授权期限的公告》（公告编号：2024-043）。在授权期限内，公
司对授权范围内的闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。
公司于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，为提高资金使
用效率，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司决定将可
转换公司债券闲置募集资金现金管理授权期限再次延长 12 个月，即从 2025 年 8 月 6
日延长至 2026 年 8 月 5 日，投资额度和使用条件保持不变。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续延长使用暂时闲
置募集资金进行现金管理授权期限的公告》（公告编号：2025-057）。在授权期限内，
公司对授权范围内的闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。
三、本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的基本情况
鉴于上述闲置募集资金现金管理授权期限即将到期，购买的部分现金理财产品
预计无法在授权到期前结束，公司 2026 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第二次会
议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议
案》。为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前
提下，公司决定将现金管理授权期限再次延长 12 个月，即从 2026 年 8 月 6 日延长
至 2027 年 8 月 5 日，投资额度和使用条件保持不变。
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司
可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的情况下，公司拟延长使用闲置募集资
金进行现金管理授权期限以增加公司收益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金拟购买的现金管理产
品进行严格筛选，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不
限于商业银行、证券公司等金融机构。上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2026 年修订）中规
定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
本次延长使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超
过人民币 6.5 亿元。延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2026
年 8 月 6 日延长至 2027 年 8 月 5 日。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环
滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。
公司授权管理层在规定的额度范围内行使相关产品的购买决策并签署相关文
件，公司财务部门负责具体实施事宜。
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理不会构成关联交易。
四、本次授权期限延长对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，延长现金
管理授权使用期限有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改
变募集资金用途的情形。
同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在
损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
鉴于前次现金管理部分产品尚未到期赎回，延长上述现金管理授权期限，可以
更好地实现公司现金的保值增值，不会影响公司正常经营、募投项目建设及募集资
金的正常使用计划。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
际收益不可预测。
（二）风险控制措施
力保障资金安全的单位所发行的流动性好、安全性高、风险可控投资产品，不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（2026 年修订）中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
六、履行的程序及相关意见
用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，董事会同意公司在确保不影
响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6.5 亿元
的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，延长现金管理授权期限自前次
董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2026 年 8 月 6 日延长至 2027 年 8 月 5
日。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资
金专项账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同
文件，公司财务部负责组织实施。
经核查，保荐人认为：公司继续延长使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资
金进行现金管理授权期限事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集
资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司继续延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理授
权期限的事项无异议。
七、备查文件
延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的核查意见。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
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