证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-075
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026〕
金存放、管理与使用情况的专项报告》，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,175.00
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50
万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行审验，并出具“天健验[2022]3-78 号”《验资报告》。
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集
资金存放银行签署募集资金监管协议。
（二）本报告期募集资金的实际使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：
单位：（人民币）万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 95,117.58
项目投入 B1 80,316.85
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,882.23
项目投入 C1 5,528.78
本期发生额
利息收入净额 C2 137.23
项目投入 D1=B1+C1 85,845.63
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,019.46
其他[注] D3 64.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 12,355.55
实际结余募集资金 F 12,355.55
差异 G=E-F 0.00
注：其他金额 64.14 万元系发行费用预计支付金额大于实际支付金额所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3
日、2023 年 5 月 31 日及 2024 年 1 月 23 日分别与华夏银行、工商银行、中信银行、交通银行、
中国银行、兴业银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
募集资金专户设立的情况如下：
泰然支行签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司深圳泰然支行开立募集资
金专项账户（账号：10853000000453624）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
深圳喜年支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行开
立募集资金专项账户（账号：4000032419201065218）。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
东莞谢岗支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行开
立募集资金专项账户（账号：2010029129200291071）。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
分行签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账
户（账号：8110301013400627773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
有限公司和中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行签署《募集资金四方监管协议》，在中国
工商银行股份有限公司东莞谢岗支行开立募集资金专项账户（账号：2010029129200292097）。
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存
在问题。
有限公司和交通银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股份
有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：443066285013005987079）。四方监管协议
与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
有限公司和中国银行股份有限公司深圳东门支行签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行
股份有限公司深圳东门支行开立募集资金专项账户（账号：766675991635）。四方监管协议与
深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份
有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：337050100100879870）。四方监管协议与深
圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行股份
有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301012700633470）。四方监管协议与
深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行股份
有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301012600630466）。四方监管协议与
深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
分行签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账
户（账号：8110301013300683702）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公
告编号：2023-058）。
有限公司和交通银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股份
有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：443066285013008077678）。四方监管协议
与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。具体
内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集
资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-005）。
上述签署的《募集资金监管协议》中，因部分开户行为下属支行，无签署《募集资金监管
协议》权限，故由一级支行或分行与公司及子公司、保荐机构签署该协议。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：（人民币）元
开户单位 开户银行 银行账号 截止日余额 备注
深圳市智微 中信银行股份有限公司深
智能科技股 圳前海分行营业部
份有限公司 中信银行股份有限公司深 8110301013300683702 954,717.52 募集资金专户
开户单位 开户银行 银行账号 截止日余额 备注
圳前海分行营业部
中信银行股份有限公司深
圳前海分行营业部
华夏银行股份有限公司深 募集资金现金管
圳分行南山支行 理专户
华夏银行股份有限公司深
圳泰然支行
中国工商银行股份有限公
司深圳喜年支行
中国工商银行股份有限公
司东莞谢岗支行
广东华兴银行股份有限公
司深圳华润城支行
交通银行股份有限公司深
圳分行
中信银行股份有限公司深
圳前海分行营业部
交通银行股份有限公司深
圳分行营业部
兴业银行股份有限公司深
圳八卦岭支行
华夏银行股份有限公司深 募集资金现金管
东莞市智微 10858000000798986 58,676,295.80
圳分行南山支行 理专户
智能科技有
中国工商银行股份有限公
限公司 2010029129200292097 2023.7.7 已销户
司东莞谢岗支行
中国银行股份有限公司深
圳文锦渡支行
广东华兴银行股份有限公
司深圳华润城支行
广东华兴银行股份有限公
司深圳华润城支行
海宁市智微
中信银行股份有限公司深
智能科技有 8110301012600630466 2023.6.20 已销户
圳前海分行营业部
限公司
合计 123,555,548.35
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表一。
（二）募集资金投资项目的实施主体变更情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，考虑
募投项目实施的便利性，保障募投项目的实施进度，同意增加智微智能作为“谢岗智微智能科
技项目”的实施主体，与全资子公司东莞智微共同实施募投项目。具体请见公司于 2023 年 8 月
（公告编号：2023-073）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,175.59 万元及已支付的发行费用
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-476 号）。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-011）。
（四）募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超
过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 9 月 26 日，公司已将用于暂
时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000
万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
（五）募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2022
年 10 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响公司正常运营和募集
资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募
集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起 12 个月内有效。具体内容详见公
司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资
金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公
司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民
币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内
有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 8
月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常运营和募
集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的闲置
募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2025
年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常运营
和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的
闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体
内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第
一次临时股东会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情
况下 ，公司及 子公司拟使 用额度 不超过人民币 16,000.00 万元的闲 置募集资金和不 超 过
过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司
于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
截至 2026 年 6 月 30 日，本报告期内理财收益总金额为 112.67 万元，募集资金进行现金
管理的情况如下：
产品收益 购买金
实施主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 收益率
类型 额(万元)
中信银行股份有
深圳市智微智能科 保本浮动 1.00%-
限公司深圳前海 结构性存款 1,300.00 2026/6/8 2026/7/8
技股份有限公司 收益型 1.62%
分行营业部
合计 1,300.00
（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议、2023
年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投
资项目的议案》，公司将原募集资金投资项目“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换
机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，原募集资金投资项
目予以终止，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于变更首次公开发行股票部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。
公司于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议、
于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，公司减少对“谢岗智微智能
科技项目”的子项目“智微智能研发中心建设项目”的投入，并将人民币 10,100.00 万元募集资金
变更使用用途，用于新项目“新一代 AI 基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二
期）”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日披露的《关于变更部分募集资金用途、调整募
集资金内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。
项目变更情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
（七）募集资金使用的其他情况
过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使
用募集资金人民币 35,000.00 万元向东莞市智微智能科技有限公司增资，使用募集资金人民币
司增资及提供借款以实施募投项目公告》（公告编号：2022-010）。
会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公
司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 27,527.07 万元向东莞市智微
智能科技有限公司增资，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。具体内容详见公司于
公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）。
《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，为满足公司经营发展及市场变化需求，提高募集
资金使用效率，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募
投项目“谢岗智微智能科技项目”子项目“智微智能研发中心建设项目”的内部投资结构作出适
当调整，调减研发实施费用预算 7,000 万元至场地建筑工程费中。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的
公告》（公告编号：2024-026）。
公司于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议、
于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“智微智能
研发、技服及营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整，调减“设备购置费用”3,500 万元和
“营销推广费用”500 万元至“场地租赁及装修费用”中，延长建设期至 2028 年 5 月；公司将募投
项目“谢岗智微智能科技项目”部分募集资金 10,100 万元用于实施新项目“新一代 AI 基础设
施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内
部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。
（八）募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
（九）未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额合计 12,355.55 万元，其中，存放于募
集资金专户的余额 11,055.55 万元，购买尚未到期的结构性存款为 1,300.00 万元。
特此公告。
附表一：募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
本报告期投入募集资
募集资金总额 95,117.58 5,528.78
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 19,672.09 85,845.63
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 20.68%
是否已变更 本报告期投 截至期末 项目达到预 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 截至期末投资进度 是否达到
项目（含部分 入 累计投入 定可使用状 实现的效 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额（1） （3）＝（2）/（1） 预计效益
变更） 金额 金额（2） 态日期 益 大变化
承诺投资项目
是 67,527.07 57,427.07 1,457.03 55,204.00 96.13% 2026 年 8 月 不适用 不适用 否
技项目
科技有限公司年产
是 9,572.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 已终止 不适用 不适用 是
产基地建设项目
技服及营销网络建 是 0.00 9,572.09 1,474.10 7,515.95 78.52% 2028 年 5 月 不适用 不适用 否
设项目
否 6,248.37 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
营销网络建设项目
是 0.00 10,100.00 2,597.65 5,107.12 50.57% 2027 年 7 月 不适用 不适用 否
设施产业化项目
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金
- - - - - - - - - -
投向小计
合计 103,347.53 95,117.58 5,528.78 85,845.63 90.25% - - - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和
研发、技服及营销网点，增加技术研发及营销推广投入，该项目存在募集资金投资无法单独核算效益的情况。
原因（分具体项目）
海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作为配套产品使用。
然而近年来，受到宏观经济增速放缓等因素影响，传统交换机产品市场竞争较为激烈，对本项目未来所能产生经济效益带来一定的不确定
性影响。未来，公司仍将持续跟踪下游客户需求变化情况，加大研发投入，不断优化网络设备的产品结构，以提升交换机、路由器等网络
项目可行性发生重
设备产品的市场竞争水平。综上，公司经过审慎评估，决定将“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目”变更为
大变化的情况说明
“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，已经公司 2023 年 4 月 26 日第二届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 18 日 2022 年度股东大
会审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见，具体请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更首
次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。
超募资金的金额、
用途及使用进展情 无
况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》
。
募集资金投资项目 为了满足募投项目的实际开展需要，考虑募投项目实施的便利性，保障募投项目的实施进度，同意增加智微智能作为“谢岗智微智能科技
实施方式调整情况 项目”的实施主体，与全资子公司东莞智微共同实施募投项目。具体请见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于增加部分
募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-073）。
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目 投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,175.59 万元及已支付的发行费用
先期投入及置换情 234.41 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市智微智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
况 行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-476 号）。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-011）。
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 9 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前
用闲置募集资金暂
归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。
时补充流动资金情
公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
况
流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 9 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金
专项账户，使用期限未超过十二个月。
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置
自有资金进行现金管理的议案》，并于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响公司正常运营和募集
资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东
用闲置募集资金进 大会审议之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
行现金管理情况 募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人
民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月
（公告编号：2023-070）
。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常运营和
募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常
运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》，并于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的
情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 250,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金
进行现金管理，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2026-011）。
截至 2026 年 6 月 30 日，本报告期内理财收益总金额为 112.67 万元，募集资金进行现金管理的尚未到期的余额为 1,300.00 万元。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额合计 12,355.55 万元，其中，存放于募集资金专户的余额 11,055.55 万元，购买尚未到期
金用途及去向 的结构性存款为 1,300.00 万元。
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增
募集资金使用及披
资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 35,000.00 万元向东莞市智微智能科技有限公司增资，使用募集资
露中存在的问题或
金人民币 5,000.00 万元提供借款，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。
其他情况
公司于 2022 年 11 月 22 日、2022 年 12 月 9 日分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 27,527.07 万元向东
莞市智微智能科技有限公司增资，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，
为满足公司经营发展及市场变化需求，提高募集资金使用效率，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，
对募投项目“谢岗智微智能科技项目”子项目“智微智能研发中心建设项目”的内部投资结构作出适当调整，调减研发实施费用预算 7,000
.00 万元至场地建筑工程费中。
公司于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议、于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智微
智能研发、技服及营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整，调减“设备购置费用”3,500.00 万元和“营销推广费用”500.00 万元至
“场地租赁及装修费用”中，延长建设期至 2028 年 5 月；同意将公司首次公开发行股票募投项目“谢岗智微智能科技项目”部分募集资
金 10,100.00 万元用于实施新项目“新一代 AI 基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）”。
[注 1]补充流动资金超额投入系补充流动资金银行账户产生的利息收入。
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：（人民币）万元
变更后项目拟
截至期末实际累 变更后的项目可
变更后的项 对应的原 投入募集资金 本报告期实 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期实现的 是否达到预计
计投入金额 行性是否发生重
目 承诺项目 总额 际投入金额 （3）=（2）/（1） 使用状态日期 效益 效益
（2） 大变化
（1）
海宁市智
微智能科
智微智能研 技有限公
发、技服及 司年产 32
营销网络建 万台交换
设项目 机生产基
地建设项
目
新一代 AI 谢岗智微
基础设施产 智能科技 10,100.00 2,597.65 5,107.12 50.57% 2027 年 7 月 不适用 不适用 否
业化项目 项目
合计 - 19,672.09 4,071.75 12,623.07 64.17% - - - -
（一）海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目：
该募投项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作为配套产品使用。然而
近年来，受宏观经济及市场竞争变化影响，本项目未来所能产生的经济效益存在一定的
不确定性，公司决定放缓对海宁项目的投资进度。未来，公司仍将持续跟踪下游客户需
求变化情况，加大研发投入，不断优化网络设备的产品结构，以提升交换机、路由器等
网络设备产品的市场竞争水平。综上，公司经过审慎评估，对该募投项目进行变更。
“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目”变更为“智微智能
研发、技服及营销网络建设项目”事宜，已经公司 2023 年 4 月 26 日第二届董事会第二次
会议和 2023 年 5 月 18 日 2022 年度股东大会审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机
构已发表同意意见，具体请见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于变
更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。
（二）“谢岗智微智能科技项目”的子项目“智微智能研发中心建设项目”部分募集资
金用于实施公司新增募投项目“新一代 AI 基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设
项目二期）”的主要原因如下：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
随着公司业务规模的持续扩大，现有生产基地的产能已接近饱和，难以满足未来市场需
求的快速增长。公司位于东莞的生产基地（一期）目前承担主要的生产任务，但随着订
单量的不断增加，现有生产设施和设备的产能利用率已达到较高水平，进一步扩产的空
间有限。公司亟需通过新建生产厂房及配套设施，扩大生产空间，提升整体产能，以满
足未来业务发展的需求。
同时，下游知名客户对智能硬件产品的生产精度、生产效率、产品一致性和稳定性具有
严格要求，需要为其配套专用区域专用产线进行产品生产与供应链管理。公司需着重完
成以 PC、OPS、云终端、服务器、交换机为代表的各类智能硬件产能，以确保其能够符
合未来一段时期内 AI 数据规模和高算力场景的应用需求，有利于公司搭建 AI 算力基础
设施产品及全生命周期综合服务体系，加快为千行百业提供高性能的智能算力步伐。
再次，因业务发展需求，为更科学合理的安排和配置公司资源，充分利用深圳的高端人
才储备优势，公司深圳总部拟扩大办公场地以整合研发资源、提升协同效率，集中核心
资源强化深圳总部的技术研发能力，因此计划对深圳总部与东莞智微之间的研发资源与
场地投入做出调整。
“智微智能研发中心建设项目”部分募集资金用于“新一代 AI 基础设施产业化项目”事
宜，已经公司 2025 年 3 月 13 日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会
议和 2025 年 3 月 24 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会及保荐机构已
发表同意意见，具体请见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部
分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：
（一）“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”不能直接产生经济效益，其经济效益
主要体现为对公司业务扩张的有效支持和推进作用。
（二）“新一代 AI 基础设施产业化项目”尚处于建设期，尚未达到预定可使用状态，暂未
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
产生经济效益。
变更后的募集资金投资项目实施完成后，公司业务的持续发展能力将得到增强，综合核
心竞争力将进一步提高。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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