证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-047
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于披露 2026 年第一季度母公司财务报表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，莱克电气
股份有限公司（以下简称“公司”
）2026 年第一季度母公司财务报表将在中国货
币网、上海清算所等网站披露。现将公司 2026 年第一季度母公司财务报表（未
经审计）同步披露如下：
母公司资产负债表
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,143,035,763.21 988,304,468.80
交易性金融资产
衍生金融资产 26,945,842.12
应收票据 9,910,500.00 16,805,209.15
应收账款 1,193,593,865.43 1,152,805,111.93
应收款项融资 17,022,175.68 55,601,342.02
预付款项 91,138,972.35 67,163,583.39
其他应收款 2,390,938,427.55 2,111,739,547.57
其中：应收利息
应收股利 562,467,223.62 562,467,223.62
存货 294,457,353.13 301,626,671.85
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,109,797,581.34 4,762,299,821.63
流动资产合计 10,276,840,480.81 9,456,345,756.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,833,145,752.97 2,620,880,360.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 213,338,676.70 217,147,334.12
在建工程 315,072.31 126,264.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,182,266.45 12,383,338.98
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,687,514.76 1,736,415.88
递延所得税资产 2,969,132.55 19,772,396.24
其他非流动资产 251,043,874.54 333,346,558.76
非流动资产合计 3,314,682,290.28 3,205,392,668.96
资产总计 13,591,522,771.09 12,661,738,425.30
流动负债：
短期借款 4,554,519,208.08 3,506,306,531.50
交易性金融负债
衍生金融负债 2,593,541.17
应付票据 1,155,201,500.00 1,230,085,500.00
应付账款 447,617,006.79 589,726,546.65
预收款项
合同负债 300,560,023.98 145,895,772.45
应付职工薪酬 44,689,864.76 90,879,532.86
应交税费 2,565,697.63 10,318,690.91
其他应付款 327,954,478.50 148,695,011.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,112,777.78 400,225,555.56
其他流动负债
流动负债合计 7,033,220,557.52 6,124,726,682.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,228,256,872.12 1,215,853,776.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,700,598.79 4,909,054.80
递延收益 18,136,240.79 16,528,281.29
递延所得税负债 1,061,458.51 8,574,902.66
其他非流动负债
非流动负债合计 1,252,155,170.21 1,245,866,015.09
负债合计 8,285,375,727.73 7,370,592,697.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 573,396,758.00 573,396,130.00
其他权益工具 87,757,277.61 87,758,740.46
其中：优先股
永续债
资本公积 1,055,313,577.45 1,055,292,578.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 287,015,680.00 287,015,680.00
未分配利润 3,302,663,750.30 3,287,682,599.32
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓
母公司利润表
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业收入 960,740,857.45 1,176,474,284.45
减：营业成本 800,543,511.20 936,366,498.75
税金及附加 2,762,052.63 3,118,696.78
销售费用 24,784,027.65 46,506,362.78
管理费用 24,723,463.44 38,892,540.74
研发费用 53,640,559.80 60,977,673.79
财务费用 108,535,201.79 -3,113,172.70
其中：利息费用 34,957,254.14 28,630,442.97
利息收入 50,856,745.46 37,552,301.14
加：其他收益 1,328,230.75 361,831.87
投资收益（损失以“-”号填列） 48,195,124.06 3,223,950.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,773,433.44 -6,196.91
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-12,260,062.16 -11,441,778.23
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,037,938.74 90,109,191.73
加：营业外收入 744,180.38 602,494.18
减：营业外支出 569,221.18 40,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,212,897.94 90,671,435.91
减：所得税费用 -4,768,253.04 12,751,539.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,981,150.98 77,919,896.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 14,981,150.98 77,919,896.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓
母公司现金流量表
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,201,676.07 1,028,190,833.98
收到的税费返还 75,448,199.95 84,997,901.88
收到其他与经营活动有关的现金 1,557,936,531.28 45,243,571.21
经营活动现金流入小计 2,671,586,407.30 1,158,432,307.07
购买商品、接受劳务支付的现金 740,727,271.47 927,809,876.52
支付给职工及为职工支付的现金 139,355,261.11 161,184,334.36
支付的各项税费 8,440,072.44 33,086,408.48
支付其他与经营活动有关的现金 2,197,698,731.56 54,432,919.64
经营活动现金流出小计 3,086,221,336.58 1,176,513,539.00
经营活动产生的现金流量净额 -414,634,929.28 -18,081,231.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,257,256.26 657,909,010.98
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 257,554,984.60 1,490,060,145.25
投资活动现金流入小计 452,812,240.86 2,147,969,156.23
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 288,327,524.75 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 575,399,499.43 1,985,318,760.35
投资活动现金流出小计 875,209,347.32 1,998,419,162.44
投资活动产生的现金流量净
-422,397,106.46 149,549,993.79
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,215,365,200.00 1,206,513,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,215,365,200.00 1,206,513,400.00
偿还债务支付的现金 1,184,706,000.00 1,011,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,208,274,791.23 1,024,018,480.56
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-15,327,078.62 -3,246,058.74
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 154,731,294.41 310,717,622.56
加：期初现金及现金等价物余额 988,304,468.80 2,770,570,708.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,143,035,763.21 3,081,288,330.64
公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓
特此公告。
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