证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2026-028
债券代码：110101 债券简称：宝钛转债
宝鸡钛业股份有限公司
关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宝鸡钛业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]825 号）
同意注册，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钛股
份”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 35,000,000 张，每张面值
为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 350,000 万元，扣除不含税
的发行费用人民币 618.51 万元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 349,381.49 万元。上述募集资金已于 2026 年 6 月 30 日汇入公司募集
资金专用账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情
况进行了审验，并于 2026 年 7 月 1 日出具了希会验字[2026]0013 号《验
资报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已对可转债募集资金进行专户
存储，在银行设立了募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有
限公司与存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根
据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金管理办法的
规定，经公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 6 月
立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意授
权公司管理层及其授权人士负责办理开设募集资金专项账户、签署募
集资金监管协议等具体事宜。
近日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司分别与募集资金专
户存储银行中信银行股份有限公司宝鸡分行、中国工商银行股份有限
公司宝鸡分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，本次可转债募集资金专户的开立和存储情
况如下：
项目名称 开户银行 银行账号 存储金额（元）
钛 资源 循环利用 暨 熔铸提 中信银行宝鸡分行
质扩能项目 营业部
钛 及钛 合金近净 成 形生产 中信银行宝鸡分行
线建设项目 营业部
中信银行宝鸡分行
补充流动资金 8111701081699600456 300,000,000.00
营业部
宇 航级 钛及钛合 金 智能锻
造 产线 及供应链 协 同建设 工行宝鸡宝钛支行 2603021919200129803 1,119,077,000.00
项目
补充流动资金 工行宝鸡宝钛支行 2603021919200129803 668,748,122.40
合计 3,495,538,122.40
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司（甲方）与中信银行股份有限公司宝鸡分行（乙方）
与西部证券股份有限公司（丙方）签订的《募集资金三方监管协议》
主要内容如下：
开户行中信银行宝鸡分行营业部，账号 8111701081699600456，截至
方钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目、钛及钛合金近净成形生产线
建设项目、补充流动资金募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，三方同意：甲方以
定期方式存放的资金，到期后甲方将及时转入本协议规定的募集资金
专户进行管理或续存，并通知丙方。甲方对此类款项不得质押、委托
借款或其他变相改变募集资金用途的情形，乙方亦不得为甲方办理专
户资金抵押、委托借款等变相改变募集资金用途的相关事宜。
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定。
或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上
海证券交易所的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方
和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当每半年对甲方募集资金
存储和使用情况进行一次现场核查。
荐代表人”）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明（身份证、护照等）；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲
方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方单位介绍信。
并以电子邮件方式抄送丙方且电话通知丙方。乙方应保证对账单内容
真实、准确、完整。
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方及乙
方均应当及时以传真、邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书
面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议
的效力。
支取情况，或存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止
本协议并注销募集资金专户。因此产生的账户迁移、协议重签等费用
由乙方承担。
事实后及时向上海证券交易所书面报告。
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之
日起终止。
（二）公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司宝鸡分行（乙
方）与西部证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金三方监管协
议》 主要内容如下：
开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡宝钛支行，账号
线及供应链协同建设项目、补充流动资金募集资金的存放和使用，不
得用作其他用途。
为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，三方同意：甲方以
定期方式存放的资金，到期后甲方将及时转入本协议规定的募集资金
专户进行管理或续存，并通知丙方。甲方对此类款项不得质押、委托
借款或其他变相改变募集资金用途的情形，乙方亦不得为甲方办理专
户资金抵押、委托借款等变相改变募集资金用途的相关事宜。
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定。
或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上
海证券交易所的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方
和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当每半年对甲方募集资金
存储和使用情况进行一次现场核查。
荐代表人”）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明（身份证、护照等）；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲
方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方单位介绍信。
并以电子邮件方式抄送丙方且电话通知丙方。乙方应保证对账单内容
真实、准确、完整。
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方及乙
方均应当及时以传真、邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书
面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议
的效力。
支取情况，或存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止
本协议并注销募集资金专户。因此产生的账户迁移、协议重签等费用
由乙方承担。
事实后及时向上海证券交易所书面报告。
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之
日起终止。
特此公告。
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