证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2026-051
上海南芯半导体科技股份有限公司
关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14
日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金及外汇等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含分公司、
子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，预先
使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置
换，并从募集资金专户划转至实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金。上述事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 11 日出具的《关于同意上海南
芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕1150 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 158,688.10
万元，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 158,688.10 万元扣
除 不 含 税 的 发 行 费 用 13,120,007.59 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容
诚验字[2026]310Z0004 号《验资报告》。
公司发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户并
签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-037）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费
用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额
智能算力领域电源管理芯片研发及产
业化项目
工业应用的传感及控制芯片研发及产
业化项目
合计 193,338.11 158,688.10
三、使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的原因及操作流程
（一）使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的原因
公司的募投项目支付款项中包括相关人员的工资、社会保险、公积金、个人
所得税等薪酬费用以及材料和设备等采购费用。
酬需通过公司基本存款账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项
目涉及相关人员的薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合
相关规定。
商结算，需通过付汇业务将款项付出，并且在采购过程中还会发生进口增值税、
关税等税金支出，目前公司的募集资金账户无法进行外币的付汇业务，税金支出
也会由公司与税务部门绑定的其他银行账户统一支付。
因此，通过募集资金专户直接支付募投项目相关人员薪酬和境外采购款项的
可操作性较差，需公司以自有资金及外汇等方式先行垫付。为提高支付和运营管
理效率、降低采购和财务成本，公司拟根据实际需要在募投项目实施期间以自有
资金及外汇等方式先行垫付上述相关支出并以募集资金等额置换。
（二）使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的操作流程
为确保公司部分自有资金及外汇等有效地用于募投项目，上述拟使用自有资
金及外汇先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程规
范如下：
薪酬费用明细汇总表，财务部依据明细汇总表及募投项目实施情况核算并统计计
入到募投项目的薪酬金额，并履行相应审批程序。
及相关税费的金额。财务部按月编制以外汇支付募投项目所需资金的汇总表，并
履行相应的审批程序。
等额资金由相关募集资金专户划转至公司实施募投项目主体的自有资金账户，并
由财务部建立明细台账，逐笔记载自募集资金专户转入自有资金账户的时间、金
额、账户等信息。
项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对
公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银
行应当配合保荐机构的核查与询问。
四、对公司的影响
公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自有资金及外汇等支
付募投项目所需款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，改
进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，保障募投项目的顺利推进，不会
影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司
和股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
公司使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会审议通过。公司使
用自有资金及外汇等支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换，不影响公司
募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的
情形。
综上所述，保荐人同意公司使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项。
六、上网公告附件
用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查
意见》
特此公告。
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