证券代码：000881 证券简称：中广核技
中广核核技术发展股份有限公司
资金使用可行性分析报告
二〇二六年七月
本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中广核核技术发展股
份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。公司拟申
请向特定对象发行 A 股股票，公司董事会对本次发行募集资金投资项目可行性
分析说明如下：
一、本次募集资金投资项目概述
本次向特定对象发行募集资金总额不低于 85,000 万元（含本数）且不超过
资金或偿还银行贷款。
二、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金拟用于补充流动资金或偿还银行贷款，不涉及募投项目审
批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。
三、本次募集资金投资项目必要性分析
（一）满足公司业务增长及高质量发展的需要
公司作为国内核技术应用产业龙头企业，深耕核技术应用核心赛道，面对核技
术应用产业高速发展的战略机遇期，相关业务规模扩张、核心技术迭代创新及产业
化落地均需要长期、稳定的资金投入作为支撑。本次募集资金到位后，将有效增强
公司资金实力，切实满足日常营运资金需求，为公司未来业务的拓展提供新动能，
实现长期、稳健、可持续的高质量发展。
（二）提升流动性水平，增强公司经营稳健性与可持续发展能力
最近三年，受国内经济增速放缓、下游市场需求变化及行业竞争加剧等因素影
响，公司经营性现金流面临一定压力。本次募集资金到位后，将有效补充公司主营
业务发展所需流动资金，优化资产负债结构，降低财务成本，显著提升公司资金周
转效率、抗风险能力与持续经营能力。充足的流动资金将有利于巩固公司在电子加
速器与辐照应用、新材料等领域的竞争优势，并助力核医疗及医用同位素等业务
发展步入快车道，有效避免因资金短缺而错失市场先机与产业布局机会。
（三）彰显发展信心，稳定公司发展预期
基于对核技术应用行业发展前景及公司未来长期价值的坚定看好，公司控股
股东拟认购本次向特定对象发行的 A 股股票，将为公司业务持续发展提供有力
资金支持，进一步夯实上市公司高质量发展基础。同时，本次控股股东积极参与
认购，有利于稳定市场预期，增强广大投资者对公司未来发展的信心，切实维护
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次向特定对象发行募集资金使用符合《证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司向特定对象发行股票募集资金用于
补充流动资金或偿还银行贷款符合监管规则适用指引的相关要求，本次向特定对
象发行募集资金使用符合法律法规的规定。
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资产负债率将有所降低，有利于
减少利息支出，从而提升盈利水平，提高持续发展能力，符合全体股东的利益。
（二）本次向特定对象发行的发行人治理规范、内控完善
公司已按照上市公司治理标准建立起以法人治理结构为核心的现代企业制
度，并通过不断改进和完善，形成了规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理制度》，
对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特
定对象发行的募集资金全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，公司董事会将持
续监督公司对募集资金的存储及使用，并对使用情况进行内部检查与考核，以保
证募集资金规范、有效使用，防范募集资金使用风险。
五、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行将增强公司的资金实力，为公司持续生产经营提供资金保障，有助
于公司的业务拓展。本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持
在人员、财务、机构、业务等方面的独立性和资产完整性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，公司的
资产负债率和财务风险将有所降低，有利于增强公司抵御财务风险的能力。同时，
公司流动资金将大幅增加，能够满足业务增长带来的资金需求，长期盈利能力将
进一步增强，可提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力。
六、募集资金使用可行性结论
综上所述，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次发行符合《公司法》
《证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规。本次募集资金有利
于优化公司资本结构，满足公司日常生产经营资金需求，持续提高产品市场竞争
力，巩固公司行业地位和竞争优势，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公
司全体股东的利益。
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