证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-025
中国软件与技术服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于 2025 年 8 月 22 日召开第
八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进
行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称麒
麟软件）使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会
审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项
经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，
授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。
具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
限公司总行营业部购买了 5 亿元大额存单；向招商银行股份有限公司北京分行购
买了 6 亿元大额存单；向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行购买了 1
亿元大额存单。以上产品期限均为 1 个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。目前相关现金管
理产品已经赎回，赎回本金 120,000 万元，获得收益 1,016,666.67 元，具体情
况如下：
年化
赎回情况
产品 金额 收益
序号 受托方 银行账号 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 率
实际赎回 本金 收益
(%)
日 （万元） （元）
中国农业银行
中国农业银行股 816000010 2026 年第 1 期 大额
营业部 10005 户人民币大额 产品
存单产品
招商银行股份有 招商银行单位 大额
营业部 年第 4792 期 产品
中国民生银行股 2026 年 1 个月 大额
朝阳门支行 存单（第 6 期） 产品
合计 一 一 120,000.00 一 一 一 一 120,000.00 1,016,666.67
注：以上序号 1 账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669）购买现
金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 2 账户为使用募集资金专户（招商
银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品
到期后将自动注销。以上序号 3 账户为使用募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行：652429100）
购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
现金管理类型
号 （万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 1,315.26 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.22
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 631.78
募集资金总投资额度（万元） 150,000.00
目前已使用的投资额度（万元） -
尚未使用的投资额度（万元） 150,000.00
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2025 年度经审计财务报告数据
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司董事会
授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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