中国国际金融股份有限公司
关于多氟多新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“主承销商”）
作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对多氟多本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]2962 号）的核准，公司以 16.35 元/股向特定对象发行
人民币普通股（A 股）122,324,159 股，募集资金总额为 1,999,999,999.65 元，扣除各项
发行费用 11,963,476.94 元后的实际募集资金净额为 1,988,036,522.71 元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11
日出具大华验字[2023]000485 号《验资报告》验证。上述募集资金到位后，公司存放于
募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实
行专户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如
下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金拟投入金额 募集资金已投入金额
年产 10 万吨锂离子电池电解
液关键材料项目
合计 625,000.00 198,803.65 104,541.60
二、本次募集资金使用情况
（一）募集资金预先投入及置换情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目
情况出具了《关于多氟多新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（大华核字[2023]0015211 号），截至 2023 年 8 月 11 日，公司已用自筹资金人民币
第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 104,541.60 万元，其中：
公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币 7,782.43 万元；于
集资金永久补充流动资金 50,000.00 万元）。募集资金账户累计结息及理财收益共计
据尾差系四舍五入所致）
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募
集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》。同意公司使用最
高额度不超过（含）人民币 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还
至相应募集资金专户。
对象发行股票募集资金专项账户。
四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设
进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
监管规则》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公
司根据募投项目资金的实际需求情况，可提前归还本次用于补充流动资金的募集资金。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
五、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的必要性和合理性
根据公司业务发展情况及对流动资金的需求，为减少财务费用，提升资金周转效率，
拟使用总额不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。按照全国银行间同业拆借
中心最新一期一年期贷款市场报价利率 3.0%测算，预计可减少利息支出约 600 万元（仅
为测算数据，不构成公司承诺）。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，可进
一步降低财务费用，优化财务结构，提升经营效益，促进公司业务发展，有利于保护全
体股东利益。
六、审议程序及相关意见
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行
的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元补充流动资金,使用期限自董事会通过之
日起不超过 12 个月。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已
经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动
资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申
购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求及公
司《募集资金管理制度》。
综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异
议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
严焱辉 左飒
中国国际金融股份有限公司
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