证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-061
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确
保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本
数）闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第三届董事
会第四十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限内，资金
可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并
签署相关文件。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关
于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、
募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额
不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用
期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的
有效期内，资金可滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内行使决策权并签署
相关合同文件。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关
事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收益 资金
号 类型 （万元） 率 来源
固定收益
中信证券股份有限
中信证券股份 凭证（按 2026 年 6 2026 年 7 闲置募集
有限公司 约定还本 月 26 日 月6日 资金
付息）
固定收益
中信证券股份有限
中信证券股份 凭证（按 2026 年 7 2026 年 7 闲置募集
有限公司 约定还本 月8日 月 15 日 资金
付息）
注：公司与上述受托方无关联关系
二、现金管理风险及风险控制措施
（一）现金管理风险
场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
的实际收益不可预期；
（二）风险防控措施
为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采
取措施：
期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过 12
个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等。
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
产品购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资
金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲
置募集资金进行现金管理的情况如下：
到期现金管理产品的情况如下：
序 金额 资金来 预计年化 是否 实际收益
产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期
号 （万元） 源 收益率 赎回 （元）
海通资管安益 上海海通证 2025 年 3 月 19 本产品为
固定收益 闲置自
类 有资金
管理计划 有限公司 月 19 日 体以净值
为准
以华夏理
华夏理财固定
收益纯债最短 固定收益 华夏理财有 闲置自
持有 60 天理 类 限责任公司 有资金
月 14 日 计算的收
财产品 L 款
益率为准
海通期货周周 固定收益 海通期货股 1,800.000 2025 年 7 月 17 闲置自 以海通证
盈 3 号集合资 类 份有限公司 002 日至 2025 年 8 有资金 券官网披
产管理计划 月 12 日 露的净值
计算的收
益率为准
以华鑫证
华鑫证券鑫享 2025 年 7 月 17 券官网披
固定收益 华鑫证券有 闲置自
类 限责任公司 有资金
资产管理计划 月 26 日 计算的收
益率为准
以信银理
中信证券资管
信信向荣周享 1 固定收益 信银理财有 闲置自
号集合资产管 类 限责任公司 有资金
月 26 日 计算的收
理计划
益率为准
以国投证
安信资管周周 安信证券资 2025 年 7 月 22 券官网披
固定收益 闲置自
类 有资金
产管理计划 公司 月 25 日 计算的收
益率为准
中国农业发展
银行在上海清 中国农业 2025 年 7 月 31
中国农业发 闲置自
展银行 有资金
十二期金融债 债券 月 24 日
券
嘉鑫稳利按日 固定收益 中国建设银 闲置自
第 29 期 类 行惠来支行 有资金
为准
以威海银
渝农商理财渝 渝农商理财 2026 年 5 月 6 行官网披
固定收益 闲置自
类 有资金
号 司 月6日 计算的收
益率为准
中信证券股份
有限公司安鑫 固定收益 中信证券股 闲置募
增益系列 667 凭证 份有限公司 集资金
月7日
期收益凭证
渝农商理财兴 固定收益 渝农商理财 2026 年 5 月 6 闲置自 以威海银
时威乐享 7 天 类 有限责任公 日至 2026 年 5 有资金 行官网披
定开 1 号 司 月7日 露的净值
计算的收
益率为准
通用回购 债券质押 华鑫证券有 闲置募
GC007 式回购 限责任公司 集资金
月 18 日
中信证券股份
有限公司安鑫 固定收益 中信证券股 闲置募
增益系列 681 凭证 份有限公司 集资金
月 19 日
期收益凭证
中国中金财富 中国中金财 2026 年 5 月 12
固定收益 闲置募
凭证 集资金
号收益凭证 公司 月 15 日
中信证券股份 固定收益
有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募
增益系列 701 约定还本 份有限公司 集资金
月 28 日
期收益凭证 付息）
国投证券收益 2026 年 5 月 21
浮动收益 国投证券股 闲置募 1.90%或
凭证 份有限公司 集资金 2.80%
鑫盈 6 号 月 18 日
以海通证
海通资管安益 1 上海海通证 2025 年 4 月 16 券官网披
固定收益 99.0976 闲置自
类 有资金
理计划 有限公司 月 18 日 计算的收
益率为准
中信证券股份 固定收益
有限公司安鑫 凭证（按 中信证券股 闲置募
增益系列 773 约定还本 份有限公司 集资金
月6日
期收益凭证 付息）
未到期现金管理产品的情况如下：
序 金额（万 资金来 预计年化 是否 实际收益
产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期
号 元） 源 收益率 赎回 （元）
海通期货财富 2024 年 5 月 1 以海通证
上海海通证
匠心 100 系列 7 非保本浮 3 日，成立之 闲置自 券官网披
有限公司
产管理计划 能赎回，每周 计算的收
最多开放 3 个 益率为准
交易日，具体
开放日期以管
理人公告为准
日，每周最多
以华福证
开放三次，实
兴瀚资管-福宝 上海兴瀚资 券官网披
资产管理 31.00 际开放日以管 闲置自
计划 理人公告为准 有资金
产管理计划 公司 计算的收
（如遇法定节
益率为准
假日 0 顺延至
下一工作日）
以海通证
上海海通证 2025 年 3 月 18 券官网披
海通资管 1,000.00 闲置自
债券型 有资金
有限公司 赎回 计算的收
益率为准
日，本计划自
成立日起每周
二开放（如遇
节假日则顺延
至下一工作
日），开放日
允许参与和/
或退出。委托
人的每笔参与
金额最低持有 以海通证
海通期货周周 时间不得少于 券官网披
固定收益 海通期货股 199.9999 闲置自
类 份有限公司 98 有资金
产管理计划 （自参与申请 计算的收
日计算），委 益率为准
托人不得退出
持有期少于 7
个自然日的计
划份额，持有
期达到 7 个
自然日后该笔
份额可以于本
计划任意一个
开放日内退
出。此外，管
理人有权根据
本计划运作情
况设置其他开
放日，但每周
设置的其他开
放日不得超过
具体开放日期
及开放方案以
管理人公告为
准。
日，每周最多
以华福证
开放三次，实
兴瀚资管-福宝 上海兴瀚资 券官网披
资产管理 际开放日以管 闲置自
计划 理人公告为准 有资金
产管理计划 公司 计算的收
（如遇法定节
益率为准
假日顺延至下
一工作日）
上海国泰海 以海通证
国泰海通私客
通证券资产 2025 年 8 月 21 券官网披
尊享 FOF6528 固定收益 2,000.00 闲置自
号单一资产管 类 有资金
司 赎回 计算的收
理计划
益率为准
以海通证
固定收益
海通资管沪盈 6 上海海通证 2026 年 4 月 30 券官网披
类集合资 闲置自
产管理计 有资金
理计划 有限公司 周三开放赎回 计算的收
划
益率为准
国泰海通君赢 2026 年 5 月 12 以国泰海
V50 荟萃精选 固定收益 上海国泰海 日，180 个自 通证券官
固收类 6 个月 类集合资 通证券资产 然日封闭期， 闲置自 网披露的
持有期 1 号集 产管理计 管理有限公 封闭期后每周 有资金 净值计算
合资产管理计 划 司 一、周三、周 的收益率
划 四开放赎回 为准
以国泰海
国泰海通私客 上海国泰海 2026 年 5 月 12 通证券官
尊享 FOF6528 固定收益 通证券资产 日，每周一、 闲置自 网披露的
号单一资产管 类 管理有限公 周三、周五开 有资金 净值计算
理计划 司 放赎回 的收益率
为准
海通期货财富 固定收益 日，每周最多 通证券官
匠心 100 系列 类单一资 海通期货股 开放 3 个交易 闲置自 网披露的
资产管理计划 划 日期以管理人 的收益率
公告为准 为准
日，每月第二
以首创证
个星期二开
首创证券创赢 券官网披
首创证券股 放，投资者持 闲置自
份有限公司 有份额每满 3 有资金
产管理计划 计算的收
个月方可在开
益率为准
放日办理对应
份额赎回业务
以华福证
固定收益 2026 年 5 月 13
华福证券-安益 券官网披
类集合资 华福证券有 日，每间隔一 闲置自
产管理计 限责任公司 周的周二开放 有资金
理计划 计算的收
划 赎回
益率为准
固定收益
率（年化）
收益率（年
化）（1）
若观察期
内任一交
易日收盘
价格/期初
国泰海通证券 价
君跃飞龙伍零 国泰海通证 2026 年 5 月 15 格>108%，
浮动收益 闲置募
凭证 集资金
第 5 期收益凭 公司 月 12 日 益率=0%
证 （2）若观
察期内未
达到上述
条件，则浮
动收益率
=Max[0%,
末价格-期
初价格×
初价格]
固定收益
率（年化）
收益率（年
化）（1）
当期末价
格＜期初
价格×
动收益率
=0%；（2）
当期初价
格×100%
国泰海通证券
≤期末价
君跃飞龙专享 国泰海通证 2026 年 5 月 15
浮动收益 闲置募 格≤期初
凭证 集资金 价格×
第 21 期收益凭 公司 月 16 日
证
动收益率=
（期末价
格-期初价
格×
初价格×
当期末价
格＞期初
价格×
动收益率
=2.40%。
以华福证
固定收益 2026 年 5 月 20
华福证券-安益 券官网披
类集合资 华福证券有 日，每间隔一 闲置自
产管理计 限责任公司 周的周二开放 有资金
理计划 计算的收
划 赎回
益率为准
中信证券股份 固定收益
有限公司安鑫 凭证（按约 中信证券股 闲置募
增益系列 790 定还本付 份有限公司 集资金
月 15 日
期收益凭证 息）
截至本公告日（含本次），公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚
未到期的现金管理产品金额分别为 23,730.999998 万元和 22,000.00 万元，未超过
董事会授权额度。
五、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
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