九江德福科技股份有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日止
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司
将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 67,530,217 股，募集资金总额为 189,084.61 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 176,440.75 万元。本次募集资金已于 2023 年 8 月 10 日到账，上述募集资金到账情况
业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具永证验字（2023）第 210019 号《验
资报告》。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机
构签订了募集资金监管协议。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集
资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况制订了《九江德福科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用和管理做出了具体明确的规定，并严格按
照该办法的规定，存放、使用和管理募集资金。
限公司南昌分行、中国银行股份有限公司九江市分行、招商银行股份有限公司九江分行、兴
业银行股份有限公司九江分行签署了《募集资金三方监管协议》；2023 年 8 月 28 日，公司
及全资子公司九江德富新能源有限公司（以下简称“德富新能源”）与保荐机构国泰君安证券
股份有限公司、中信银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金四方监管协议》；2023 年
机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、兴业银行股份有限公司九江分行
签署了《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
单位：万元
初始 初始
开户单位 开户银行 账户 余额
存放日 存放金额
中信银行股份有限公司九
德福科技 8115701012700291810 2023-8-10 179,024.81 194.45
江分行
中国银行股份有限公司九
德福科技 200757130554 78.51
江长虹西路支行
招商银行股份有限公司九
德福科技 792900087910809 4.59
江分行营业部
兴业银行股份有限公司九
德福科技 506010100100366666 0.06
江分行
中信银行股份有限公司九
德富新能源 8115701012000293283 0.42
江分行
兴业银行股份有限公司九
琥珀新材料 506010100100213365 0.02
江分行
合计 179,024.81 278.05
注：2023 年 8 月 10 日公司收到募集资金 179,024.81 万元，其中尚未支付和置换的发行
费用共计 2,584.06 万元，募集资金净额为 176,440.75 万元。
（三）前次募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 178,106.09 万元，募集资金余
额为 319.65 万元，其中募集资金专户余额为 278.05 万元，公司使用闲置募集资金进行现金
管理余额为 41.60 万元。
截止 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 176,440.75
加：募集资金利息及现金管理利息收入 1,987.62
减：募集资金累计投入募投项目金额 178,106.09
其中：募投项目建设投入 122,843.11
补充流动资金 55,262.98
银行手续费支出 2.62
期末尚未使用的募集资金余额 319.65
项目 金额（万元）
其中：专户存款余额 278.05
现金管理专户余额 41.60
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 35,125.40 万元和已预先支付发行费用的自筹资金 1,147.49 万元，共计 36,272.89
万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于德福科技股份有限公司以募集资金置换预先投入
自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2023）第 310453 号）。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协
定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000 万元（含）的暂时闲
置募集资金（含超额募集资金）及不超过人民币 78,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金
管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环
滚动使用，同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，
于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资
金投资项目建设、保障日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，增加使用不超过人民
币 30,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超额募集资金）及不超过人民币 50,000 万元
（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子
公司使用不超过人民币 25,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超额募集资金）及不超过
人民币 120,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司现金管理账户余额为 41.60 万元，具体情况如下：
开户单位 开户银行 产品名称 产品类型 余额（元）
德福科技 九江农村商业银行股份有限公司莲花支行 活期存款 活期存款 258,111.06
德福科技 上饶银行股份有限公司九江分行 活期存款 活期存款 157,911.90
琥珀新材料 江西江州农村商业银行股份有限公司营业部 活期存款 活期存款 0.57
合计 416,023.53
公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，于 2024 年 8 月 26 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其
他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募投项目“28,000 吨/年高档电解
铜箔建设项目”结项，并将节余募集资金用于“年产 5 万吨高档铜箔项目”及永久补充流动
资金。公司将上述节余募集资金中的 16,000.00 万元用于投资公司在建的募投项目“年产 5
万吨高档铜箔项目”；节余募集资金中剩余的 15,024.23 万元（实际金额以资金转出当日结
项募投项目专户余额扣除用于其他募投项目的款项及待支付款项后的剩余金额为准）用于永
久补充流动资金，为日常生产经营、后续业务发展等提供资金支持。公司独立董事对上述事
项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。
公司“28,000 吨/年高档电解铜箔建设项目”结项后，实际用于永久补充流动资金的金额
为 15,193.90 万元，公司将其转入一般户。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产 5 万吨高档铜箔
项目的议案》，同意使用超额募集资金 56,440.75 万元投资建设全资子公司琥珀新材料年产 5
万吨高档铜箔项目，项目资金不足部分将通过自筹解决。公司独立董事对上述事项发表了明
确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。
公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，
审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的
议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉
及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构对
本事项出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，使用银行承兑汇票支付募投项目并支付保证金的情况如下：
用承兑汇票支付金 已支付保证金的 承兑汇票到期支付
序号 项目名称
额（万元） 金额（万元） 金额（万元）
合计 15,899.04 15,899.04 15,899.04
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
高性能电解铜箔研发项目不能直接产生效益，不单独核算效益。
补充流动资金目标是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市
场竞争力，因此无法单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附表 2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
九江德福科技股份有限公司董事会
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 178,106.09
募集资金总额： 189,084.61
各年度使用募集资金总额： 178,106.09
变更用途的募集资金总额： 不适用
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达 到预定可使
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额 日项目完工程度）
承诺投资项目
建设项目 建设项目
【注 1】
承诺投资项目小计 120,000.00 89,733.75 89,581.59 120,000.00 89,733.75 89,581.59 -152.16
附表 第 1页
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目 达到预定 可使
募集前承诺 募集后承诺 实 际 投 资 募集前承诺 募集后承诺 实 际 投 资 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额 日项目完工程度）
超募资金及节余资金投向
【注 2】
超募资金及节余资金投向小计 87,634.65 88,524.50 87,634.65 88,524.50 889.85
合计 120,000.00 178,106.09 120,000.00 177,368.40 178,106.09 737.69
【注 3】
[注 1]累计投入金额大于承诺投资总额 69.08 万元，系将该项目募集资金产生的利息收入扣除手续费等的净额一并补充流动资金所致。
[注 2]累计投入金额大于承诺投资总额 889.85 万元，系将该项目募集资金产生的利息收入扣除手续费等的净额一并投入该项目所致。
[注 3]募集后承诺投资金额 177,368.40 万元，比募集资金承诺投资总额 120,000.00 万元多 57,368.40 万元，系超募资金用于年产五万吨高档铜箔项目的 56,440.75 万元，以及 28,000
吨/年高档电解铜箔建设项目募集资金专户产生的利息，公司将其作为节余募集资金用于永久性补充流动资金所致。
附表 第 2页
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计效
承诺效益
累计产能利用率 效益 益
序号 项目名称 2023 2024 2025
承诺投资项目
建设项目 （税后）为 24.14%
超募资金及节余资金投向
财务内部收益率
（税后）为 19.06%
[注 1]年产五万吨高档铜箔项目部分产线在报告截止日处于试运营及建设中，未整体验收投入运营，不适用核算产能利用率、预计效益达到情况。
[注 2]28,000 吨/年高档电解铜箔建设项目于 2022 年 3 月达到预定可使用状态，同时结合项目实际情况降低了项目投资金额，募投项目实现效益未达预计，主要原因是：受近年
铜箔行业竞争加剧、加工费大幅下降等因素影响。
[注 3]公司于 2024 年末将部分资产人员划转至子公司，相关募投项目实现效益金额已剔除其所属主体中其他非募投产能效益的影响。
[注 4]高性能电解铜箔研发项目、补充流动资金项目不适用或无法核算产能利用率、无法单独核算效益，详见本报告三（二）
。
附表 第 3页
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