证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-075
福建万辰食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
暨增加现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
基金公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定
或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财
对象及理财方式。
不超过人民币 15 亿元（含本数）增加至不超过人民币 26 亿元（含本数），此额
度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投
资风险。
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）于
年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 5,000 万元闲置募集资金和额度
不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
为提高资金使用效率，增加资金收益，结合公司经营情况和资金使用安排，
公司于 2026 年 7 月 6 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》。在不影响
经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金进
行现金管理，额度由不超过人民币 15 亿元（含本数）增加至不超过人民币 26 亿
元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025
年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最
高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本项
议案尚需提交公司股东会审议通过，不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益。
进行现金管理业务，期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025
年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最
高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发
行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及
其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。同时，确保与提供现金
管理产品的金融机构不存在关联关系。投资产品必须以公司或子公司的名义进行
购买，在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使
相关投资决策权并签署文件。
资金、银行信贷资金。
二、审议程序
用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，同意公司及子
公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进
行现金管理，额度由不超过人民币 15 亿元（含本数）增加至不超过人民币 26 亿
元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025
年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最
高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
本项议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
外部审计机构进行现金管理的专项审计。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求
下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，
公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投
资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股
东谋取投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司在不影响日常经营运作资金需求的情况下，使用部分闲置自有
资金进行现金管理，使用额度由不超过人民币 15 亿元（含本数）增加至不超过
人民币 26 亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起
至公司 2025 年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，在上述期限及额度内，
资金可滚动使用。该事项有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损
害股东利益的情形。
本项议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公
司股东会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金
管理额度事项无异议。
六、备查文件
有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的核查意见。
特此公告。
福建万辰食品集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
