证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-040
依米康科技集团股份有限公司
关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第六
届董事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、
商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目中涉及的部分款项，
并从募集资金专户划转等额资金进行置换。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意依米康科技集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕826号）同意，公司向特定对象
发行A股股票17,937,706股，每股发行价格17.35元/股，募集资金总额为人民币
净额为人民币304,970,354.71元。
上述募集资金已于2026年5月27日划至公司指定账户，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行A股股票的募集资金到位情况进行了
审验，于2026年5月28日出具了《向特定对象发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2026CDAA1B0621号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人申万
宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》《2025年度向特定对
象发行A股股票预案》及《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金
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金额的公告》，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
单位：万元
序 项目投资 拟使用募
项目名称 实施主体
号 总额 集资金
合计 33,831.31 30,497.04
三、使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上
均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要使用
自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及
外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
（一）为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采
购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到多个募投项目或募投
项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一
支付。
（二）公司募投项目未来可能涉及境外购置设备等费用支出，需以外汇方式
进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，加之募
集资金专户功能受限，公司需通过自有资金账户先行支付，再以募集资金进行等
额置换。
（三）为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，在募
投项目实施过程中，公司根据实际需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭
证、信用证等方式支付募投项目所需的资金，后续以募集资金进行等额置换。
（四）募投项目涉及小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资
金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率，不便于降低采
购成本和募集资金的日常管理与账户操作。
综上，为提高运营管理效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
在募投项目实施期间，公司拟根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票（含背
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书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付上述相关支出，
后续定期统计自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票、债权凭
证、信用证及外汇等方式先行支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户等额
划转相应款项至公司基本存款账户或一般户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。
四、使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的操作流程
为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项
目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、商业
承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换，具体操作流程如下：
（一）根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起
付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根据审批
通过后的付款申请流程，以自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑
汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付所需款项。
（二）财务部门根据募投项目的实施情况建立明细台账，按月汇总支付的募
投项目明细；
（三）财务部门按月统计未置换的以自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、
商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目的款项，根据公司
内部资金审批流程，经相关负责人审批后，从募集资金账户中等额转入基本存款
账户或一般存款账户；
保荐人和保荐代表人对公司使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、
商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或不定期对公司采取现场核查、书
面问询等方式进行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐人的核查与问
询。
五、对公司募投项目实施及日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书
转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金
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并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据等资产的周转速度，提高募集资金
使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东利益，不影响募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、履行的审批程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》。审计委员会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票（含
背书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，相关程序符合有关监管规定；同意公司使用自
有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外
汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）董事会审议情况
自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》，认为公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含
背书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目部分
款项，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的
使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定；同意公司使用自有资金、银行承兑汇票（含背
书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换。
（三）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行
了必要的审批程序。公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
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并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及公司募集资金管理制度。保
荐人对公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的事项无异议。
七、备查文件
（一）审计委员会2026年第5次会议决议；
（二）第六届董事会第九次会议决议；
（三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于依米康科技集团股
份有限公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的核查意见》。
特此公告。
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