证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-027
上海众辰电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但
不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）
? 投资金额：不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理（含超募资金）
? 已履行及拟履行的审议程序
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，2025 年
募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资
金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 7 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长不
超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于
协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。有效期自股东大
会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司
监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。
? 特别风险提示
尽管公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的产品，但金融市场受宏观经
济等因素影响，不排除投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）投资金额
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 7
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
（三）资金来源
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募
集资金总额为 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 172,627.86
万元，其中超募资金总额为 74,627.86 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了
“容诚验字[2023]200Z0034 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户
管理。
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 8 月 18 日
募集资金总额 185,853.24 万元
募集资金净额 172,627.86 万元
□不适用
超募资金总额
√适用，74,627.86 万元
累计投入 达到预定可使用状
项目名称
进度（%） 态时间
变频器及伺服系统
产业化建设项目
变频器、伺服系统、
电梯及施工升降机
系统集成生产基地
募集资金使用情况 建设项目
研发中心建设项目 16.33 2026 年 11 月
营销服务网络及信
息化升级建设项目
高压变频器生产基
地及辅助用房建设 3.19 2028 年 4 月
项目
补充流动资金 不适用 不适用
是否影响募投项目实
□是 √否
施
注 1：上述表格募投项目累计投入进度截至 2025 年 12 月 31 日。
（四）投资方式
是否符合安 是否存在变
预计年化收益 是否构成 全性高、流 相改变募集
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型
率（%） 关联交易 动性好的要 资金用途的
求 行为
钩汇率对公
保本浮动
结构性存款 光大银行 结构性存款 90 天 3,500.00 万元 0.75/1.6/1.7% 否 是 否
收益
定制第六期
产品 366
保本浮动
钩汇率对公 光大银行 结构性存款 90 天 1,900.00 万元 0.75/1.6/1.7% 否 是 否
收益
结构性存款
定制第六期
产品 366
钩汇率对公
保本浮动
结构性存款 光大银行 结构性存款 90 天 2,900.00 万元 0.75/1.6/1.7% 否 是 否
收益
定制第六期
产品 366
钩汇率对公
保本浮动
结构性存款 光大银行 结构性存款 90 天 1,900.00 万元 0.75/1.6/1.7% 否 是 否
收益
定制第六期
产品 366
光大银行 结构性存款 90 天 2,300.00 万元 0.75/1.6/1.7% 否 是 否
收益
钩汇率对公
结构性存款
定制第六期
产品 366
安盈添利第
其他：收益 保本浮动
凭证 收益
益凭证
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和
期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月存在募集资金现金管理情
形如下：
尚未收回本
序 现金管理 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金金额（万
号 类型 （万元） （万元） （万元）
元）
结构性存
款
其他：七天
通知存款
其他：收益
凭证
合计 704.2030 51,918.256
最近 12 个月内单日最高投入金额 76,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 70,000
目前已使用的投资额度（万元） 51,793.26
尚未使用的投资额度（万元） 18,206.74
注：公司于 2024 年 8 月 23 日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 ，同
意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过
人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），决议有效期自 2024
年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 18 日。公司最近 12 个月内使用募集资金委托理财单日最高投
入金额未超过股东大会审批额度。
二、审议程序
公司于 2025 年 8 月 22 日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届
监事会第十二次会议，2025 年 9 月 18 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资
金），用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单等）。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，
投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动
影响的风险。
（二）风险控制措施
《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响
募集资金投资计划正常进行的前提下开展，将不会影响公司日常经营和募集资金
投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募
集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回
报。
五、中介机构意见
经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：众辰科技使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
法律程序。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。众辰科技本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资金
管理制度》的相关规定。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、进展披露
前次募集资金现金管理到期赎回情况：公司使用暂时闲置募集资金向中国光
大银行股份有限公司上海分行，购买了总金额为 13,000 万元人民币的结构性存
款产品、向中泰证券股份有限公司，购买了总金额为 125 万元人民币的结构性存
款产品。上述产品已到期赎回，收回本金 13,125 万元，实现收益约 55.44 万元。
具体情况如下：
产品金 年化收
产品名 受托人名 赎回金额 实际收益
额（万 起息日 到期日 益率
称 称 （万元） （万元）
元） （%）
挂钩汇
率对公
结构性
光大银行 3,500.00 2026/3/19 2026/6/16 1.80% 3,500.00 15.40
存款定
制第三
期产品
挂钩汇
率对公
结构性
光大银行 2,000.00 2026/3/23 2026/6/16 1.80% 2,000.00 8.40
存款定
制第三
期产品
挂钩汇
率对公
结构性
存款定
制第三
期产品
挂钩汇
率对公
结构性
存款定
制第二
期产品
挂钩汇
率对公
结构性
存款定
制第三
期产品
挂钩汇
率对公
结构性
存款定
制第三
期产品
安鑫宝 中泰证券 125.00 2025/12/22 2026/6/22 1.80% 125.00 1.1219
特此公告。
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