长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司
使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为中辰电
缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用可转换公司
债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册，中辰
电缆股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价
格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 57,053.70 万元，
扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含增值税）后实际募集资金净额
为人民币 561,760,105.80 元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
长城证券作为中辰股份本次发行的保荐机构（主承销商）已于 2022 年 6 月
务所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称《募集说明书》）披露的信息，公司本次发行募集资金总额为 57,053.70 万
元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目拟投资总额 拟投入募集资金金额
工业自动化用高柔性电缆和轨
道交通用信号电缆建设项目
合计 65,233.00 57,053.70
注：截至 2026 年 6 月 29 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累计投入
收入，未经审计）。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 15,000 万元暂时
补充流动资金。
还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于巨潮资
讯网披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的可转换公司债券闲置募集资金
的公告》（公告编号：2026-035）。
四、本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原
则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公
司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公
司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建
设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司结合当前经营
需求及财务情况，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高公司经营效益。按
目前市场 LPR 利率 3.0%计算，本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂
时补充流动资金预计可节约财务费用 450 万元。
（三）关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或
用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
本次可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不存在变
相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。闲置募集资
金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户，不影响募集资
金投资项目的正常进行。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而
产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。
五、募集资金暂时补充流动资金专户前期开设情况
理与募集资金补充流动资金专项账户相关的事宜，公司开立了募集资金临时补
充流动资金的专项账户，对闲置募集资金临时补充流动资金实施监管，并与银
行和保荐机构长城证券签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金临时补流专项账
户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-052）。
六、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，使用不超过人民币 15,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。
（二）审计委员会审议情况
《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审
计委员会认为，公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于满足公司日常经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相
改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
及公司相关制度的要求，符合公司和股东的利益。因此，同意公司本次使用可
转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金
补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批
程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管
理制度。公司已开立暂时补充流动资金专户，并已与保荐机构、开户银行签订
《募集资金三方监管协议》。
综上，保荐机构对公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金补充流
动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使
用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖
章页）
保荐代表人：
田 勇 韩文娟
长城证券股份有限公司
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