国盛证券股份有限公司
关于广东文科绿色科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为广东文科绿色
科技股份有限公司（以下简称“文科股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，对文科股份使用前次可转债闲置募集资金暂时补充流动资金事项进
行了核查，核查的具体情况如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转
换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26
日 ， 公 司 实 际 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 950,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集
资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验
资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。
二、可转债募集资金使用情况
截至2026年6月29日，文科股份累计使用可转换公司债券募集资金498,967,538.31
元，具体如下：
募集资金拟投资额 累计投入募集资金
序号 项目名称
（元） 金额（元）
注1
白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项
目
武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未
来教育营地项目（一期）
合计 931,448,669.80 498,967,538.31
注 1：通城县城区河道生态治理 PPP 项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金
到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司 4 亿元的贷
款。公司于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生
态治理 PPP 项目”尚未投入的募集资金 42,000.00 万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总
承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”
。
截至 2026 年 6 月 29 日，可转换公司债券募集资金余额为 441,236,344.00 元（含
利息收入）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需
求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不
超过44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2026
年6月29日，公司已将剩余用于暂时补流的43,367.80万元资金归还于募集资金专用账
户，未出现逾期归还的情况。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
根据募投项目的实施进展，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行
的前提下，为提高募集资金使用效率,使资金使用为公司创造更多效益，公司拟使用不超
过 44,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过十二个月。
本次募集资金补充流动资金，如果使用期限达到十二个月，按目前银行一年期的贷
款基准利率 3%来计算，预计将节约财务费用 1,320 万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专户实施，仅限于
与主营业务相关的生产经营资金支出，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易
等高风险投资。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的
行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充
流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募
集资金专户。
五、开立募集资金专户及签订四方监管协议
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等有关规定，公司将继续使用已有的在全资子公司广东建晟绿色能源有限公司开立
的募集资金临时补充流动资金的专项账户，对暂时闲置募集资金临时补充流动资金实施
监管；同时，公司将根据生产经营需要开设新的补流专户，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署相关募集资金监管协议。
六、相关审批程序及审核意见
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设
的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募
集资金不超过 44,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个
月。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
户，未出现逾期归还的情况；
动，未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；单次临时补充流
动资金时间未超过十二个月；不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍
生品交易等高风险投资的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的有关规定；
合全体股东利益；
通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定的要求。
综上所述，保荐机构同意文科股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国盛证券股份有限公司关于广东文科绿色科技股份有限公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人: ______________ _____________
汪晨杰 杨 涛
国盛证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
