证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-07100
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债
鼎捷数智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 12 月 15 日（原转股起止日期为 2026 年 6 月 19 日至 2031 年 12 月 14 日，因
非交易日顺延至下一个交易日，即 2026 年 6 月 22 日至 2031 年 12 月 15 日）；
最新有效的转股价格为 43.42 元/股。
为 8,275,410 张，剩余可转债票面总金额为 827,541,000 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，鼎捷数智股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度“鼎捷转债”转股及公司总股本
变化情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向
不特定对象发行可转债 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发
行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人
民币 827,664,200.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转债于
券代码“123263”。
（二）可转债转股期限
根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 12
月 19 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2026
年 6 月 19 日至 2031 年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日，现已顺延至 2026 年 6 月 22 日至 2031 年 12 月 15 日；顺延期间付息
款项不另计息）。
二、可转债转股价格调整情况
“鼎捷转债”的初始转股价格为 43.54 元/股。
因 2025 年年度权益分派实施，“鼎捷转债”转股价格由 43.54 元/股调整为
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》
（公告编号：2026-05091）。
截至本公告披露日，“鼎捷转债”的最新转股价格为 43.42 元/股。
三、可转债转股及股份变动情况
“鼎捷转债”因转股减少 1,232 张，转成股份数量为 2,832
股。截至 2026 年 6 月 30 日，“鼎捷转债”剩余张数为 8,275,410 张，剩余票面
总金额为 827,541,000 元人民币。2026 年第二季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
项目
数量（股） 比例（%） 数量 数量（股） 比例（%）
限售条件流通股 2,041,500 0.75 0 2,041,500 0.75
无限售条件流通股 269,510,330 99.25 2,832 269,513,162 99.25
总股本 271,551,830 100.00 2,832 271,554,662 100.00
四、咨询方式
联系部门：证券办公室
电话：021-51791699
五、备查文件
的“鼎捷数智”股本结构表；
的“鼎捷转债”股本结构表。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二六年七月一日
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