清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-045
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
关于 2026 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有面值 68,000.00 元“清
源转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 5,273 股，占“清源转债”转股
前公司已发行普通股股份总额的 0.0019%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“清源转债”
面值为人民币 499,932,000.00 元，占“清源转债”发行总量的 99.9864%。
? 本季度转股情况：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间共有面值
“清源转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00074%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日向不特定对象发行了 500.00 万张
可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 50,000.00
万元。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（二）可转债上市情况
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕93 号）同意，公司发行的
称“清源转债”，证券代码“113694”。
清源科技股份有限公司
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次
发行的“清源转债”自 2025 年 10 月 14 日起可转换为本公司股份，初始转股价
格为 12.93 元/股。
因公司实施 2024 年度权益分派，“清源转债”的转股价格由原来的 12.93 元
/股调整为 12.86 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日（除息日）生效。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《清源科技股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派调整“清源转债”
转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
因公司实施 2025 年度权益分派，“清源转债”的转股价格由原来的 12.86 元
/股调整为 12.82 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 26 日（除息日）生效。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《清源科技股份有限公司关于实施 2025 年度权益分派调整“清源转债”
转股价格的公告》（公告编号：2026-044）。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债的转股情况
“清源转债”自 2025 年 10 月 14 日起可转换为公司股份，自 2025 年 10 月
司 A 股普通股，转股后的股份数累计 5,273 股，占“清源转债”开始转股前公司
已发行普通股股份总额的 0.0019%。其中，2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
期间共有面值 26,000.00 元“清源转债”转为公司 A 股普通股，转股后的股份数
为 2,022 股。
（二）未转股可转债的情况
截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“清源转债”面值为 499,932,000.00 元，
占“清源转债”发行总量的 99.9864%。
清源科技股份有限公司
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动情况 变动后
股份类别 （2026 年 3 月 （2026 年 6
本次可转债转股 其他变动情形
有限售条件流通股 932,700 0 / 932,700
无限售条件流通股 272,171,651 2,022 / 272,173,673
总股本 273,104,351 2,022 / 273,106,373
四、其他
投资者如需了解“清源转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月3日在上
海证券交易所网站披露的《募集说明书》。
联系部门：证券办公室
联系电话：0592-3110089
联系邮箱：ir@clenergy.com.cn
特此公告。
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