证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-055
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券“茂莱转债”自 2026 年 5 月 27 日起可转换为公司
股份。截至 2026 年 6 月 30 日，“茂莱转债”累计有人民币 276,000 元已转换为公
司 股 票 ， 累 计 转 股 数 量 为 748 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
（52,800,000 股）的 0.0014%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，“茂莱转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 562,224,000 元，占“茂莱转债”发行总量的 99.9509%。
? 本季度转股情况：自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日，“茂莱转
债”共有人民币 276,000 元已转换为公司股票，转股数量为 748 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意
注册，公司于 2025 年 11 月 21 日向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司
债券（以下简称“可转债”），期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行总额
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕278 号文同意，公司本次发行的
简称“茂莱转债”，债券代码“118061”。
（三）可转债转股价格、转股期限
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司本次发行的“茂莱转债”初始转股价格为 364.43 元/股，转股期自可转债
发行结束之日（2025 年 11 月 27 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 5
月 27 日）起至可转债到期日（2031 年 11 月 20 日）止。（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
因公司实施 2025 年年度权益分派方案，“茂莱转债”的转股价格自 2026 年 6
月 22 日起由 364.43 元/股调整为 364.15 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6
月 13 日披露的《关于因实施 2025 年年度权益分派调整“茂莱转债”转股价格暨转
股复牌的公告》。
截至目前，“茂莱转债”转股价格为 364.15 元/股。
二、可转债本次转股情况
“茂莱转债”的转股期自 2026 年 5 月 27 日起至 2031 年 11 月 20 日（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）。自 2026 年 5 月 27 日至 2026 年
截至 2026 年 6 月 30 日，“茂莱转债”累计有人民币 276,000 元已转换为公司
股票，累计转股数量为 748 股，占“茂莱转债”转股前公司已发行股份总额
（52,800,000 股）的 0.0014%。
截至 2026 年 6 月 30 日，“茂莱转债”尚未转股的可转债金额为 562,224,000
元，占“茂莱转债”发行总量的 99.9509%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前（2026 年 3 月 31 变动后（2026 年 6 月
股份类别 本次可转债转股
日） 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 52,800,000 748 52,800,748
总股本 52,800,000 748 52,800,748
四、其他
投资者如需了解“茂莱转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 11 月 19 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》。
联系部门：证券投资部
联系电话：025-52728150
联系邮箱：investors@mloptic.com
特此公告。
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