证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2026-034
广东万年青制药股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募
集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日
召开第三届董事会第十次会议，并于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临
时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目
建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金
（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金
管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、
签署相关合同文件等。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日及 2025 年 12 月
一、开立现金管理专用结算账户的情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日开立了募集资金现金管理专用结算
账户，账户信息如下：
账户名称 开户机构 资金账号
广东万年青制药股份有限公 兴业银行股份有限公司汕
司 头分行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户
仅用于公司闲置募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用
作其他用途。
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理
的进展情况
近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现将相
关事宜公告如下：
（一）本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
序 购买金额 预计年化 资金来
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 收益率 源
兴业银行
股份有限 普通单位定期存 2026.6. 2026.12. 募集资
公司汕头 款 29 29 金
分行
公司与上述受托方均不存在关联关系。
（二）投资风险及风险控制措施
尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险，公
司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保
不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进
行适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能
进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（四）截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资
金）和自有资金进行现金管理的情况
金额 预计（实 是否
序 资金
受托方 产品名称 产品类型 （万 际）年化 起息日 到期日 到期
号 来源
元） 收益率 赎回
中国农业
银行股份 2026 年第 7 期人
汕头金海 品
支行
中国农业
银行股份 2026 年第 7 期人
汕头金海 品
支行
兴业银行
股份有限 2026.4.1 2026.6.3 自有
公司汕头 6 0 资金
分行
中国农业
银行股份 2026 年第 7 期人
汕头金海 品
支行
中国农业
银行股份 2026 年第 7 期人
汕头金海 品
支行
国投证券
国投证券收益凭 浮动收益 2026.2.1 2026.5.1 募集
证-专享 389 号 凭证 0 2 资金
公司
中信建投
中信建投收益凭证 浮动收益 2026.1.2 2027.1.1 募集
“看涨宝”974 期 凭证 1 5 资金
有限公司
中信证券 非保本浮
有限公司 理财产品
广东华兴
单位大额存单 15,00 2025.12. 2026.6.2 募集
有限公司
汕头分行
国联民生
国联民生诚鑫 207 固定收益 2025.12. 2026.6.1 募集
号固定收益凭证 凭证 12 0 资金
有限公司
中信证券 非保本浮
有限公司 理财产品
固定收益
中信建投 中信建投稳健增益
类集合资 3.5%、 2025.12. 2026.3.2 自有
产管理计 3.55% 2 后可赎回 资金
有限公司 理计划
划
国投证券
国投证券收益凭 浮动收益 2025.10. 2026.1.2 募集
证-专享 340 号 凭证 21 2 资金
公司
兴业银行
股份有限 2025.10. 2026.4.1 自有
公司汕头 16 6 资金
分行
国投证券
国投证券收益凭 浮动收益 2025.07. 2025.09. 募集
证-专享 322 号 凭证 30 30 资金
公司
光大理财 阳光金增利乐享日 2026.01.
非保本浮 1.85%- 2025.07. 自有
动收益型 2.55% 23 资金
公司 低持有) 回
国投证券 本金保障
国投证券收益凭 2025.04. 2025.07. 募集
证-专享 297 号 15 15 资金
公司 益凭证
中国农业
民币公司银利多 15 15 资金
金海支行
中信建投 本金保障
中信建投收益凭证 2025.01. 2026.01. 募集
“看涨宝”581 期 06 05 资金
有限公司 益凭证
广东华兴
银行股份 单位大额存单 10,00 2024.12. 2025.12. 募集
有限公司 2024 年第 1201 期 0 23 23 资金
汕头分行
广东华兴
银行股份 单位大额存单 2024.12. 2025.12. 募集
有限公司 2024 年第 1001 期 23 22 资金
汕头分行
民生证券 民享 361 天 本金保障
公司 收益凭证 益凭证
中信建投 平安信托固益联 2026.07.
有限公司 信托计划 回
中信建投 平安信托固益联 2026.07.
有限公司 信托计划 回
固定收益
安信证券 安信资管季季盈 1
类集合资 2023.11. 2026.6.1 自有
产管理计 03 2 资金
有限公司 划
划
中信建投 平安信托固益联 2026.07.
有限公司 信托计划 回
光大理财
阳光金 12M 添利臻 非保本浮 2023.07. 2025.07. 自有
盈1号 动收益型 13 15 资金
公司
广东华兴
银行股份 单位大额存单 2022.11. 自有
有限公司 2022 年第 0020 期 08 资金
回
汕头分行
中国工商
银行股份
汕头外马
支行
兴业银行
股份有限 2022.09. 2025.09. 自有
公司汕头 23 23 资金
分行
广东华兴
银行股份 单位大额存单 2022.06. 自有
有限公司 2022 年第 0011 期 02 资金
回
汕头分行
广东华兴
银行股份 2021.6.2 2026.06. 自有
有限公司 9 30 资金
汕头分行
截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未
到期金额为 10,000.00 万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为 5,210.00
万元，未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范围。
三、备查文件
特此公告。
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