中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为国药集团药业股份
有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）向国药控股股份有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金持续督导阶段的独立财务顾问，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《国药集团药业股份有限公司募集资金
管理办法》和《公司章程》等相关规定，对国药股份使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的事项进行了尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团
药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》(证监许可[2017]219 号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通
股 41,365,452 股，发行价格为每股人民币 24.90 元，募集资金总额为人民币
金净额为 1,018,217,601.99 元。本次发行募集资金已于 2017 年 5 月 23 日全部到
账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《国药
集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549），确认发行人的募集
资金到账。
募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。
公司及全资子公司国药控股北京有限公司（部分项目实施主体）已分别与存放募
集资金的开户银行、独立财务顾问签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和
《募集资金专户存储四方监管协议》。
发行名称
买资产并募集配套资金
募集资金总额 102,999.98 万元
募集资金净额 101,821.76 万元
募集资金到账时间 2017 年 5 月 23 日
发行名称
买资产并募集配套资金
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额
元
二、募集资金投资项目的基本情况
截止 2026 年 5 月 31 日，公司 2017 年向特定对象发行股份购买资产并募集
配套资金的使用情况如下：
单位：万元
发行名称 2017 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金账户余额 100,226.61
募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度
医院供应链延伸项目 65,057.95 - 未实施（注 1）
社区医院药房托管项目 12,378.20 - 未实施（注 1）
医院冷链物流系统建设
项目
已实施完毕并
信息化系统建设项目 5,240.00 5,352.67（注 2）
投入使用
合计 102,961.98 5,352.67（注 2） -
注 1：公司于 2018 年 8 月 22 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投
资项目建设延期的议案》 （详见相关公告：临 2018-049、临 2018-052）
注 2：项目投入超出募集资金承诺投资部分系使用该募集资金专用账户利息支付。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》
等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提高公司资金
使用效率，降低财务费用，维护公司和全体股东的利益，经公司董事会相关会议
审议批准，公司将使用不超过 8.54 亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会相关会议批准之日起不超过 12 个月。
公司财务部门作为本次募集资金补充流动资金事项的责任部门，将严格按照
《国药集团药业股份有限公司章程》及《国药集团药业股份有限公司募集资金使
用管理办法》，对使用募集资金补充流动资金事项进行监督。此次使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相
关的生产经营活动，不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正
常运行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案已经公司第八届董事会
第四十次会议审议通过，独立财务顾问发表了明确同意的意见，公司履行的审批
程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：国药股份本次使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金经公司董事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律法
规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常运行的前
提下，国药股份将不超过 8.54 亿元的部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述部分闲置募集资金
临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金
专项账户。公司本次临时用于补充流动资金的部分闲置募集资金将用于主营业务，
不进行交易性金融资产的投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
没有与公司的募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目
的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，本独立财务顾问对国药股份本次拟使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人： __________________ __________________
张磊 陈超
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