证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-043
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金投资项目“模具车间改造升级项目”已完成建设，达到预定可使用状
态，公司拟对该项目进行结项。“模具车间改造升级项目”有尚未支付的合同尾款，该
项目结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该项目合同尾款，
待尾款支付完成后，该项目募集资金将全部使用完毕，无节余募集资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司董事会、股东会审
议，亦无需保荐机构出具核查意见。现将有关情况公告如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）批准，本公司于
集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万元后，实际收到募集资金金额
为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用 212.03 万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报
告》（天健验〔2023〕340 号）。
二、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况具体
如下：
累计投入募集
投资总额 拟使用募集资 募集资金投入
序号 项目名称 资金金额（万
（万元） 金（万元） 进度
元）
高精密汽车铝制零部件生
产线项目
合计 36,564.98 34,407.97 27,717.39 —
三、本次结项的募投项目资金使用情况
截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“模
具车间改造升级项目”已完成建设，达到预定可使用状态，其募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟投入募集 利息及理财收益 募集资金累 待支付 节余募集
项目名称
资金金额 （扣除手续费） 计投入金额 金额 资金金额
模具车间改造升级项目 4,577.36 181.33 4,504.45 1,045.83 0.00
注： 上表中，“待支付金额”主要为设备采购合同尚未支付的合同尾款款项，该等
款项尚未到合同付款节点，具体金额以实际结算为准。
公司将继续通过募集资金专户支付“模具车间改造升级项目”待支付的合同尾款等
款项，直至该募集资金账户余额全部使用完毕（项目款项不足部分由公司以自有资金支
付）。届时公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之
终止。
四、审批程序及相关说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的规定，募投项目节余募集资金金额低于 500 万元且低于项目募集资金净额 5%的，可以
豁免履行审议程序。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“模具车
间改造升级项目”符合前述规定，本次结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦
无需保荐机构出具核查意见。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
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