股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-044
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于本钢转债到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一期利息）
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕656 号”文同意，公司 68 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称：《募集说明书》），本次发行的可转换公司债
券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6
月 28 日。
二、“本钢转债”到期兑付情况
根据相关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日
内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 119%（含最后一年利
息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“本钢
转债”到期兑付情况具体如下：
一期利息）
“本钢转债”自 2021 年 1 月 4 日起进入转股期，截至 2026 年 6
月 26 日（最后转股日），累计共有 11,695,500 张可转债已转为公司
股票，累计转股数为 233,018,570 股。本次到期未转股的剩余“本钢
转债”张数为 56,304,420 张，到期兑付总金额为 6,700,225,980 元
（含税及最后一期利息），已于 2026 年 6 月 29 日兑付完毕。
备注：2024 年第三季度及 2026 年第二季度，“本钢转债”因回售共减少 80 张，具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日、2026 年 6 月 2 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本钢转债回售结果公告》（公告编号：2024-048、
三、“本钢转债”摘牌情况
“本钢转债”摘牌日为 2026 年 6 月 29 日。自 2026 年 6 月 29 日
起，“本钢转债”已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份 - - - - -
二、无限售条件股份 4,108,240,500 100% 149,602 4,108,390,102 100%
三、股份总数 4,108,240,500 100% 149,602 4,108,390,102 100%
五、对公司的影响
本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不
会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本
次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。
六、备查文件
材”股本结构表；
债”股本结构表；
派息结果反馈表。
本钢板材股份有限公司董事会
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