证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-058
浙江华是科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2026 年 6 月
节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次
公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”“数据中心建设项目”延
期至 2026 年 12 月 31 日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）同意注册，华是科技获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，
发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币 630,641,211.06 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 87,527,225.52 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（天健验[2022]70 号）。公司及全资子公司杭州华是智能设备有限公司（以
下简称“华是智能”）已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并
与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协
议。
（二）募集资金使用情况
根据《浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 25,620.00 25,620.00
注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元，扣除前述募
投项目资金需求后，超募资金为人民币 286,913,985.54 元，存放于募集资金专户，截至 2026 年 6
月 29 日，公司超募资金已全部用于永久补充流动资金。
截至 2026 年 6 月 29 日，公司募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金
募集资金投
序号 募投项目名称 承诺投资总额 累计投入金额
资进度
（未经审计）
智慧城市服务业务
能力提升建设项目
合 计 25,620.00 17,855.76 71.16%
二、本次拟结项的募投项目情况
（一）本次拟结项募投项目资金使用及节余情况
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“研发中心建设项
目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月 30 日；
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“研发中心建设项目”达
到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
截至 2026 年 6 月 29 日，本次结项募投项目“研发中心建设项目”已达到预
定可使用状态，满足结项条件。本次结项募投项目“研发中心建设项目”募集资
金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 利息收入 节余募集资金金额
序号 募投项目名称 承诺投资总 累计投入金 及现金管 （含利息收入及现
额 额 理收益 金管理收益）
研发中心建设项
目
注：以上数据未经审计，实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施过程中，公司严格按照募集
资金相关规定使用资金。在保证项目质量的基础上，结合项目实际情况，本着规
范使用、注重实效的原则，加强采购和项目各环节的成本控制与管理，优化资源
安排，有效降低了项目建设成本和相关费用；同时，在确保不影响募集资金投资
项目实施和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定，使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理获得了一定的收益，此外募集资金在存放期间亦产生了一定利
息收入，从而形成了募集资金节余。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于募投项目“研发中心建设项目”已满足结项条件，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定，公司拟将节
余募集资金 976.89 万元（包括利息收入及现金管理收益，实际金额以资金转出当
日计算的募集资金专用账户余额为准）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公
司将办理销户手续。公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资
金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
（四）节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做
出的谨慎决定，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不
利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
三、本次拟延期的部分募投项目情况
（一）基本情况
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“智慧城市服务业
务能力提升建设项目”和“数据中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2023
年 12 月 31 日均延期至 2025 年 6 月 30 日；2025 年 4 月 17 日，公司召开了第四
届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，将“智慧城市服务业务能力提升建设项目”和“数据中心建设项目”
达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项
目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：
预计达到可使 预计达到可使用 预计达到可使用 预计达到可使用
序 涉及的项目名
用状态日期（调 状态日期（第一 状态日期（第二次 状态日期
号 称
整前） 次调整后） 调整后） （本次调整后）
智慧城市服务
建设项目
数据中心建设
项目
（二）延期的具体原因
“智慧城市服务业务能力提升建设项目”和“数据中心建设项目”建设地块
为自有土地，因前期片区规划调整、市政配套滞后等原因导致土建工期延长，目
前正处于内部装修与软硬件设备投入阶段。当前募集资金支付进度偏低，主要系
待支付的合同尾款尚未到合同付款节点，属于正常的商业付款安排与资金投入节
奏。
上述募投项目实施内容、投资规模、项目用途均未发生变化，项目实施必要
性与可行性亦未发生重大不利变化，但项目整体投产时序较原计划存在延后。经
审慎评估，公司将项目预定可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2026 年
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目
的延期未改变项目的实施主体、实施方式、项目用途和投资规模，不存在变相改
变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的正常经营产
生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期
的议案》，董事会同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”和“数据
中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。公司本次
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及部分募投项目延期的事项已经公司第四届董事会第十六次会议
审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法
律法规和规范性文件的规定。因此，本保荐机构对华是科技本次部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项无异议。
五、备查文件
项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
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