证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-056
转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）
? 投资金额：最高额不超过人民币 90,000.00 万元。使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
? 已履行及拟履行的审议程序：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，
本事项无需提交股东会审议。
? 特别风险提示：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风
险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，
合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的
投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过 90,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。前述额
度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽车安全系统
有限公司、芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE
C.V.）共同使用。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2025〕631 号）同意注册，公司向社会公
开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人
民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,349,094.60 元后，实际募
集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资报告》审验。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部存放
于经董事会批准设立的募集资金专户内。
根据公司《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
拟募集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金
净额将用于投资募集资金投资项目。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少
于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排
募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项
目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资报告》，
公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 278,965.09 万元，少于募投
项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对
募集资金投资项目的拟使用募集资金金额已作出如下调整：
单位：万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 项目总投资
集资金金额 集资金金额
年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业
化项目
年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目 50,000.00 22,645.00 22,645.00
年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建设项
目
高强度铝合金铸件项目 35,000.00 31,091.00 31,091.00
调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 项目总投资
集资金金额 集资金金额
墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制
动钳项目
补充流动资金 81,953.30 81,953.30 80,718.39
合计 336,949.05 280,200.00 278,965.09
注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”投资总额 16,500 万美元，人
民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 7 月 7 日
募集资金总额 280,200.00 万元
募集资金净额 278,965.09 万元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
截至 2025 年 12
达到预定可使
项目名称 月 31 日累计投入
用状态时间
进度（%）
年 产 60 万 套 电 子 机 械 制 动
(EMB)研发及产业化项目
年产 100 万套线控底盘制动系
募集资金使用情况 77.90 2025 年 12 月
统产业化项目
年产 100 万套电子驻车制动系
统(EPB)建设项目
高强度铝合金铸件项目 22.59 2026 年 11 月
墨西哥年产 720 万件轻量化零
部件及 200 万件制动钳项目
是否影响募投项目
□是 ?否
实施
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，且不用于质押及以证
券投资为目的的投资行为。
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分暂时闲置募集资金购买
银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：
选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有
关合同及协议等。
（五）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严
格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（七）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
额（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 547.53 81,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 130,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.25
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 99.28
募集资金总投资额度（万元） 90,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 81,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 9,000.00
注：公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项
目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 130,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详
见公司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯
特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。
二、公司履行的审议程序
公司 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目
建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 90,000.00 万元人民
币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本议
案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或其他
符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资风险可控。
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具
体情况。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的
前提下，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常
建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资
回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案已经公司董事会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定
的要求；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，增加资金收益，不会影响公司募投项目的正常建设及募集资金的正常使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
