申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于神驰机电股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、
“保
荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”） 向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—
—持续督导》等有关规定，对神驰机电使用闲置募集资金进行现金管理的事项进
行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行
股票的批复》
（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募
集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验
资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票
募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资总额 拟用募集资金投入
合计 57,709.00 57,709.00
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金
使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用
动力机械产品生产基地建设项目”，并由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司
实施。2022 年 12 月 8 日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公
司开立的募集资金专户。
截至 2026 年 5 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,968.26 万元，募集资金
专户余额为 16,155.80 万元（含未到期理财产品 12,000.00 万元）。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、保本型的现金管理产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司全资子公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司部分暂时闲置的募集资金。截至 2026 年 5
月 31 日，公司累计使用募集资金 44,968.26 万元，募集资金专户余额为 16,155.80
万元（含未到期理财产品 12,000.00 万元）。
（四）投资方式
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述投资产
品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的现金管理产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但由于
金融市场受宏观经济影响等原因，现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可
抗力等方面风险因素的影响。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制
风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。
（二）风险控制措施
时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的
因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的
安全。
业机构进行审计。
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》、
《神驰机电股份有
限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资
金。
五、对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募
集资金使用的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第
量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进
行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收
到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。
六、公司履行的审议程序
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述事项无须提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，
有利于提高募集资金使用效率，能获得更多的现金管理收益，为公司股东谋取更
多的投资回报，不存在损害股东利益的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现
金管理的事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的程序，符合相关法律法规
和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
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