债券代码：524867 债券简称：26 华林 01
华林证券股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、公司债券发行情况
华林证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）2026 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”
）
于 2026 年 6 月 23 日完成发行，实际发行规模为 6.50 亿元。根据《华
林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）募集说明书》约定以及《华林证券股份有限公司 2026 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》的实际发行
情况，本期债券募集资金使用计划如下：
本期实际发行金额为 6.50 亿元，募集资金拟全部用于偿还有息
债务，具体明细如下：
单位：万元
债务品种 拟偿还规模 起息日 到期日 拟使用募集资金金额
转融资 54,518.70 2026 年 1 月 6 日 2026 年 7 月 7 日 54,518.70
转融资 12,115.27 2026 年 1 月 20 日 2026 年 7 月 21 日 10,481.30
合计 66,633.97 - - 65,000.00
在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，
根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资
金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
。如发行人将闲置的债券
募集资金用于临时补充流动资金，需由相关主管部门提交分管财务的
高级管理人员审批后执行，确保临时补流不违反规定和募集说明书约
定，不影响本期债券募集资金使用计划的正常实施。公司将于临时补
流之日起 12 个月内或者本期债券募集说明书约定用途的相应付款节
点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。
二、公司债券募集资金使用事项
根据募集说明书约定，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿
债计划的前提下，根据公司财务管理制度，公司拟暂时将闲置债券募
集资金用于临时补充流动资金，金额不超过本期债券募集资金扣除发
行费用后的净额 6.49 亿元。公司将在本期债券募集资金实际用途付
款之前，将该部分资金归还至募集资金专户。
该事项已经公司内部审批通过。
三、影响分析
上述使用募集资金临时补充流动资金事宜不影响募集说明书约
定的公司债券到期偿还安排，对公司的日常管理、生产经营及偿债能
力无重大不利影响，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《华林证券股份有限公司章程》的相关规定。
特此公告。
华林证券股份有限公司
二〇二六年六月二十五日
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