股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-043
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于本钢转债到期兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一期利息）
年 6 月 26 日），
“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“本
钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。
强制赎回；本次赎回完成后，
“本钢转债”将在深圳证券交易所摘牌。
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕656 号”文同意，公司 68 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”
，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》
（以下简称：
《募集说明书》
），本次发行的可转换公司债券转
股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月
二、“本钢转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满
后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 119%（含最后一期利息）的
价格赎回未转股的可转债。
三、“本钢转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结
束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“本钢转债”到期日为 2026 年 6 月 28 日，根据上述规定，最后
一个交易日为 2026 年 6 月 23 日，最后一个交易日可转债简称为“Z
钢转债”
。“本钢转债”将于 2026 年 6 月 24 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 6 月 24 日至 2026 年
债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。
四、“本钢转债”到期日及兑付登记日
“本钢转债”到期日为 2026 年 6 月 28 日，兑付登记日为 2026
年 6 月 26 日，到期兑付对象为截至 2026 年 6 月 26 日下午深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的全体“本钢转债”持有人。
五、“本钢转债”到期兑付金额及资金发放日
“本钢转债”到期兑付金额为 119 元/张（含税及最后一期利息）
，
到期兑付资金发放日为 2026 年 6 月 29 日。
六、“本钢转债”兑付方法
“本钢转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司通过托管券商划入“本钢转债”相关持有人资金账户。
七、“本钢转债”摘牌日
“本钢转债”摘牌日为 2026 年 6 月 29 日。自 2026 年 6 月 29 日
起，
“本钢转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、“本钢转债”债券利息所得税的说明
和文件的规定，“本钢转债”的个人投资者（含证券投资基金）应履
行纳税义务，征税税率为利息额的 20%。根据《募集说明书》的相关
规定，公司将按照债券面值的 119%（含最后一期利息 5%）的价格赎
回全部未转股的“本钢转债”，即每张面值人民币 100 元的“本钢转
债”赎回金额为人民币 119 元（税前），按最后一期利息额每张 5 元
计算，预计实际派发金额为人民币 118.00 元（税后）
，最终代扣代缴
金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准，有关情况请咨询各兑付
机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，
并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。
如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付
机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，
纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请
办理减免或退税。
和文件的规定，持有“本钢转债”的居民企业，其债券利息所得税由
其自行缴纳，即每张面值人民币 100 元的“本钢转债”实际派发金额
为人民币 119 元（含税）
。
构投资者（分别简称“QFII”和“RQFII”）等非居民企业（其含义同
《中华人民共和国企业所得税法》）
，根据《关于延续实施境外机构投
资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部、税务总
局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12
月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。即每张面值人民币 100 元的“本钢转债”
实际派发金额为人民币 119 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的
范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所
有实际联系的债券利息。
件的规定履行相应的纳税义务。
九、其他事项
投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于
钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会秘书室
咨询电话：024-47828980
传真：024-47827004
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