河南翔宇医疗设备股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2026 年
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔
宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254
号），公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格
为人民币 28.82 元，共募集资金为 1,152,800,000.00 元，扣除保荐承销费（不
含税）人民币 79,390,400.00 元，余款 1,073,409,600.00 元保荐机构于 2021 年
含 税 ） 人 民 币 23,753,045.80 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日已对资金到位情况
进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10046 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司为加强、规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，
保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及
《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，以上制度经过第一届董事会第八次、2020年第一次临时股东
大会审议通过，对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集
资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。2021年3月26日、3月
三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》。同意公司
将剩余超募资金7,911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，
实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于公司全资子公司河南瑞贝塔医
疗科技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）在建项目“康复医疗器械产业园”研发
中心楼、综合楼及相关配套建设。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案已
于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。
公司于2025年6月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公
司增资以实施在建项目的议案》，同意公司全资子公司瑞贝塔在中国银行股份有
限公司郑州航空港分行增设募集资金专项账户用于“康复医疗器械产业园”项目
研发中心楼、综合楼及相关配套的募集资金存储、使用与管理，不用于其他用途。
国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。公司均严格按照规定存放、管理与使用募集资金。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在银行的存储情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 期末余额 账户状态
河 南翔 宇医 疗设 中国工商银行股份 1706026029 待注销
备股份有限公司 有限公司内黄支行 200063658 [注 1]
河 南翔 宇医 疗设 中国工商银行股份 1706026029
备股份有限公司 有限公司内黄支行 200063534
河 南翔 宇医 疗设 中国建设银行股份 4105016064
备股份有限公司 有限公司内黄支行 0800001138
交通银行股份有限 4116479990
河 南翔 宇医 疗设 4,641,590.4
公司郑州秦岭路支 1100132111 177,440,100.00 使用中
备股份有限公司 5
行 5
河 南翔 宇医 疗设 中原银行股份有限 4105280101 待注销
备股份有限公司 公司内黄支行 00076402 [注 2]
翔 宇医 疗康 复设 交通银行股份有限 4116479990 76,757,600.00 3.33 待注销
备成都有限公司 公司郑州秦岭路支 1100134245
行 1
河 南瑞 贝塔 医疗 中国银行郑州航空 2611987497 待注销
科技有限公司 港分行营业部 55 [注 3]
合 计
注 1：该账户已于 2026 年 4 月 24 日完成销户；
注 2：该账户已于 2026 年 5 月 7 日完成销户；
注 3：该账户已于 2026 年 4 月 22 日完成销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意：1、募投项目
“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”内部投资结构进行调整；2、募投项
目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由 14,672.98 万元调整为
及公司超募资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于 2023 年 9 月
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募
投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由 19,386.73 万元调整
为 22,873.34 万元，本次新增的投资金额部分拟使用公司募投项目“养老及产后
康复医疗设备生产建设项目”节余募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。
该议案已于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》。同意公
司将剩余超募资金 7,911.96 万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益
等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于公司全资子公司瑞贝塔在
建项目“康复医疗器械产业园”研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已
于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资
金总额为 2,278.09 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项
鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号）。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意
公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金，置换资金总额为
账时间未超过 6 个月，符合相关规定要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司使用超
募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》
（信会师报字[2025]第 ZE10591 号）。
自筹资金预先投入及置换情况如下表所示：
以自筹资金预先投入募集资金投资项
项目名称
目金额（元）
养老及产后康复医疗设备生产建设项目 5,028,002.64
智能康复医疗设备生产技术改造项目 9,848,658.39
康复设备研发及展览中心建设项目 2,832,772.89
智能康复设备（西南）研销中心项目 939,376.03
以超募资金置换预先支付发行费用的自筹资金 4,132,075.47
“康复医疗器械产业园”研发中心楼、综合楼及 12,912,634.33
相关配套建设
合 计 35,693,519.75
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于
与公司主营业务相关的生产经营。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内。
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与
公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚
未归还的情况。
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构
性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品
等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限
于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限
于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等）,在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎
回的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司将部分超额募集资金 10,000 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对
该议案发表了明确同意的独立意见。2022 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将超额募集资金 10,000 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将部分超额募集资金 10,000 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事
对该议案发表了明确同意的独立意见。2023 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将超额募集资金 10,000 万元用于永久补充流动资金。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复
设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73
万元，本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募
资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于 2023 年 9 月 13 日经公司
资金投入“康复设备研发及展览中心建设项目”的金额为 1,100.00 万元。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》，同意公
司将剩余超募资金 7,911.96 万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益
等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于全资子公司瑞贝塔在建项
目“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已
于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。截至 2026 年 3 月
及相关配套建设的金额为 7,911.68 万元，相关超募资金已投入完毕，该项目已
结项。
（八）节余募集资金使用情况
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能
康复医疗设备生产技术改造项目”结项并将节余募集资金 5,825.59 万元（含扣
除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专
户余额为准）中的 3,024.10 万元用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心
建设项目”；剩余资金 2,801.49 万元，将用于公司其他募投项目或与主营业务
相关的自有项目，具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“养老
及产后康复医疗设备生产建设项目”结项并将节余募集资金 3,418.50 万元（含
扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金
专户余额为准）用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”。
部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-059），公司首次公开发行股票募
集资金投资项目“康复设备研发及展览中心建设项目”目前已基本完成建设并达
到预定可使用状态，可予以结项。该项目节余募集资金 810.96 万元，根据《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包
括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，无需监事会、
保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
会第一次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金
投资项目“智能康复设备（西南）研销中心项目”结项，并将首发五个募投项目
结项后合计共节余的募集资金 3,612.45 万元（含扣除手续费后的利息收入、现
金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营活动。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金
通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股
份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币
截至 2026 年 3 月 31 日，公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转
入资金 8,010.00 万元用于股份回购，实际回购股份使用 8,006.96 万元（不含交
易佣金、过户费等交易费用）。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
智能康复医疗设备生产技术改造项目、养老及产后康复医疗设备生产建设项
目属于生产设备的更新提升和产品线的整合，效益反映在公司的整体经济效益中，
无法单独核算。
康复设备研发及展览中心建设项目，“康复医疗器械产业园”项目研发中心
楼、综合楼及相关配套，康复设备（西南）研销中心建设项目为研发类项目，该
项目的实施、旨在为公司引进新的高端人才、加速科技成果转化，效益反映在公
司的整体经济效益中，无法单独核算。
运营储备资金、超募资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公
司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，无
法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报
告附表 2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司前次募集资金使用情况的专项报告中募集资金实际使用情况与公司定
期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在
差异。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
河南翔宇医疗设备股份有限公司
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 106,924.72
募集资金总额： 104,965.66
各年度使用募集资金总额： 106,924.72
变更用途的募集资金总额： 17,967.01 2021 年： 8,742.74
变更用途的募集资金总额比例： 17.12% 2024 年： 16,824.95
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集后承 实际投资金额与
募集前承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资
投资金额 额 投资金额 投资金额 金额 项目完工程
额 金额的差额
度）
智能康复医疗设备智能康复医疗设备
生产技术改造项目 生产技术改造项目
养老及产后康复医养老及产后康复医
目 目
康复设备研发及展康复设备研发及展
览中心建设项目 览中心建设项目
康复设备（西南）研 康复设备（西南）研
销中心建设项目 销中心建设项目
“康复医疗器械产“康复医疗器械产
业园”项目研发中心 业园”项目研发中心
楼、综合楼及相关配 楼、综合楼及相关配
套 套
注：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年及一期实际效益 截止日 是否达
截止日投资项目
承诺效益 累计实现 到预计
累计产能利用率
序号 项目名称 2023 年 2024 年 2025 年
月
智能康复医疗设备生产技术改
造项目
养老及产后康复医疗设备生产
建设项目
康复设备研发及展览中心建设
项目
康复设备（西南）研销中心建设
项目
“康复医疗器械产业园”项目研
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