证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-066
四川西南交大铁路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 授权闲置募集资金现金管理情况
（一）审议情况
四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 22 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会独立
董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司成都交大铁
发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产
品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质
押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，资
金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单
笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负
责具体组织实施及办理相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。
具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募
集资金现金管理公告》（公告编号：2025-121）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上
市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披
露。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000 万元，截至
本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 10,000
万元，占公司 2025 年年度经审计净资产的 21.85%。根据《北京证券交易所股
票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金
额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金现金管理的基本情况
受托方名 产品 产品金额 预计年化收 产品 收益 投资 资金
产品名称
称 类型 （万元） 益率（%） 期限 类型 方向 来源
中国建设 中国建设银
银行股份 银行 行四川省分 结构
有限公司 理财 行单位人民 4,000 92 天 性存
成都第八 产品 币定制型结 款
支行 构性存款
招商银行 招商银行点
股份有限 银行 金系列看涨 结构
公司成都 理财 两层区间92 1,000 92 天 性存
或 1.51% 收益 资金
分行金沙 产品 天结构性存 款
支行 款
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，结构
性存款产品收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性
好、保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
了必要的调查，受托方具备交易履约能力。
三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监
督，严控风险，保障资金安全；
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
要时可以聘请专业机构进行审计；
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性
好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可
能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
预计年 是否
产品金
受托方 产品 化收益 起始 终止 投资 资金 为关
产品名称 额（万
名称 类型 率 日期 日期 方向 来源 联交
元）
（%） 易
兴业银
行股份 银行 兴业银行单 银行
年9 年9 募集
有限公 理财 位一年期大 2,000 1.40% 定期 否
月4 月4 资金
司成都 产品 额存单 存款
日 日
分行
中国建 中国建设银
设银行 行单位大额 2025 2026
银行 银行
股份有 存单 2025 年9 年9 募集
理财 1,000 1.20% 定期 否
限公司 年第 043 期 月5 月5 资金
产品 存款
成都第 （1 年客户 日 日
八支行 优享）
兴业银
兴业银行企 2025 2026
行股份 银行 1.20% 结构
业金融人民 年12 年6 募集
有限公 理财 2,000 或 性存 否
币结构性存 月30 月29 资金
司成都 产品 1.60% 款
款产品 日 日
分行
中国建
中国建设银
设银行 2026 2026
银行 行四川省分 结构
股份有 0.65%- 年6 年9 募集
理财 行单位人民 4,000 性存 否
限公司 1.70% 月16 月16 资金
产品 币定制型结 款
成都第 日 日
构性存款
八支行
招商银
招商银行点
行股份 2026 2026
银行 金系列看涨 1.00% 结构
有限公 年6 年9 募集
理财 两层区间 1,000 或 性存 否
司成都 月18 月18 资金
产品 92 天结构 1.51% 款
分行金 日 日
性存款
沙支行
（二） 已到期的委托理财的情况
是否
产品金 年化收 本金
受托方 产品 起始 终止 资金 为关
产品名称 额（万 益率 收回
名称 类型 日期 日期 来源 联交
元） （%） 情况
易
招商银
招商银行
行股份
银行 单位大额 2025 2025
有限公 全部 募集
理财 存单 2025 1,000 1.10% 年9月 年12 否
司成都 收回 资金
产品 年第 2492 4日 月4日
金沙支
期
行
中国建 中国建设
设银行 银行四川
银行 2025 2025
股份有 省分行单 全部 募集
理财 4,000 0.97% 年9月 年12 否
限公司 位人民币 收回 资金
产品 5日 月8日
成都第 定制型结
八支行 构性存款
兴业银 兴业银行
行股份 银行 企业金融 2025
年12 全部 募集
有限公 理财 人民币结 2,000 1.60% 年9月 否
月29 收回 资金
司成都 产品 构性存款 5日
日
分行 产品
中国建 中国建设
设银行 银行四川
银行 2025 2026
股份有 省分行单 全部 募集
理财 4,000 1.34% 年12 年3月 否
限公司 位人民币 收回 资金
产品 月9日 11日
成都第 定制型结
八支行 构性存款
招商银 招商银行
行股份 点金系列
银行 2025 2026
有限公 看涨两层 全部 募集
理财 1,000 1.66% 年12 年3月 否
司成都 区间 99 天 收回 资金
产品 月8日 17日
金沙支 结构性存
行 款
中国建 中国建设
设银行 银行四川
银行 2026 2026
股份有 省分行单 全部 募集
理财 4,000 1.48% 年3月 年6月 否
限公司 位人民币 收回 资金
产品 12日 16日
成都第 定制型结
八支行 构性存款
招商银
招商银行
行股份
银行 单位大额 2026 2026
有限公 全部 募集
理财 存单 2026 1,000 1.10% 年3月 年6月 否
司成都 收回 资金
产品 年第 2421 17日 17日
分行金
期
沙支行
六、 备查文件
单
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
